Transcript Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - EURO

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND A-MDIST-EUR
FUNDS - EURO BOND FUND
Denominazione FIDELITY
A-MDIST-EUR
ISIN LU0168050333
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
11,160 EUR
-0,18 %
SGR / SICAV FIDELITY FUNDS
Categ. Morningstar Obbligazionari Diversificati EUR
Benchmark 100% BofAML EMU Large Cap IG TR USD
Orizzonte Temporale
al 11/01/2016
a 12 mesi
3-medio
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-0,39 %
3 mesi:
0,81 %
1 anno:
-0,05 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,17
su 1018 fondi della categoria
Ranking 293°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Obiettivo del Comparto è il conseguimento di un reddito, con la possibilità di una contestuale crescita del capitale. L´Euro Bond Fund investe
principalmente in obbligazioni emesse nei Paesi membri dell´ Unione Monetaria Europea (EMU) e principalmente denominate in Euro o nella valuta
nazionale dei singoli Paesi.
Asset Allocation
% netta
2,15
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
1,53
17,67
13,64
39,33
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
18,76
Media
Liquidita
Alta
79,09
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
6,48
10,29
8,49
59,89
12,46
0,00
0,00
2,39
5,64 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:30 del 12/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND A-MDIST-EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,18
-0,09
-0,39
+0,81
+2,35
-0,05
+0,14
+15,06
+31,22
+45,68
Rendimenti Trimestrali
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
31/03/2011
Cat.MS
-0,03
+0,02
-0,28
+0,32
+1,22
+0,10
+0,15
+10,13
+23,43
+41,51
(ultimi 3 anni su base mensile)
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2013
31/08/2013
31/03/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Categoria
Morningstar
30/09/2015
Indicatori di Rischio
31/12/2015
2015
2014
2013
2012
2011
+0,14
+12,36
+2,10
+12,43
+1,54
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+7,61
+5,36
+5,86
+4,11
+4,35
Benchmark
30/09/2012
31/05/2015
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2011
31/10/2014
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
5,77
Volatilità 3 anni:
4,37
Volatilità 5 anni:
4,18
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,06
0,09
3 anni:
1,07
1,73
5 anni:
1,24
2,04
(1 min - 5 max)
3,17
293° su 1018
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,25 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,75 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
750,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,05%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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