Transcript FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR
FUNDS - EURO SHORT TERM
Denominazione FIDELITY
BOND FUND A-ACC-EUR
ISIN LU0267388220
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
25,775 EUR
-0,04 %
SGR / SICAV FIDELITY FUNDS
Categ. Morningstar Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
BofAML EMU Broad Market 1-3Y TR
Benchmark 100%
EUR
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar a
tre anni
al 04/11/2016
a 12 mesi
2-mediobasso
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-0,21 %
3 mesi:
-0,09 %
1 anno:
1,58 %
Rating Medio 3,67
su 1055 fondi della categoria
Ranking 740°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Il comparto investirà in via primaria in titoli di debito denominati in Euro, concentrando gli investimenti in obbligazioni europee investment grade a reddito
fisso aventi una maturità inferiore ai cinque anni. La durata media degli investimenti del comparto non sarà superiore a tre anni e la durata residua dei
singoli investimenti cinque anni. Per obbligazioni con tasso di interesse variabile, il successivo adeguamento del tasso sostituisce la scadenza. Il
comparto pu investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito denominati in valute diverse dallEuro. Per lesposizione in titoli di debito
denominati in valuta diversa dallEuro si potrà procedere a copertura con riconversione in Euro.
Asset Allocation
% netta
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
15,29
51,89
13,21
8,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Media
Qualita del Credito
0,00
Bassa
Altro
Media
13,73
Alta
Liquidita
Small
86,27
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
5,07
0,00
12,10
76,34
4,16
0,00
0,00
2,33
3,04 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:14 del 07/11/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,04
+0,01
-0,21
-0,09
+0,83
+1,58
+1,64
+5,42
+12,26
+24,10
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,02
-0,05
-0,22
-0,18
+0,14
+0,47
+0,55
+2,55
+9,05
+23,19
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
30/11/2013
30/06/2014
31/01/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/08/2015
31/03/2016
31/10/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
5
4
4
2015
2014
2013
2012
2011
+0,55
+3,11
+0,74
+5,57
+1,86
N/D
N/D
N/D
N/D
+1,78
+2,40
+2,21
+2,73
+1,95
+1,88
4
3
2
Fondo
2
2
1
0
Benchmark
0
-0
-1
Categoria
Morningstar
-2
-2
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
30/06/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
1,52
Volatilità 3 anni:
1,44
Volatilità 5 anni:
1,59
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
2-medio-basso
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,37
3,72
3 anni:
1,30
2,38
5 anni:
1,42
2,64
(1 min - 5 max)
3,67
740° su 1055
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,25 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,50 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
750,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:14 del 07/11/2016