Transcript NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND E EUR 15300 EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND E EUR
1 - STABLE RETURN FUND E
Denominazione NORDEA
EUR
ISIN LU0227385266
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
15,470 EUR
-0,13 %
SGR / SICAV NORDEA 1 SICAV
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali
Benchmark 100% Not Benchmarked
al 20/04/2017
a 12 mesi
3-medio
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale almeno 3 anni
1 mese:
-0,26 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
2,31 %
1 anno:
-0,45 %
Rating Medio 3,33
Ranking 225° su 251 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo
sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del
mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto pu altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per
adeguare il beta e la duration del portafoglio.
Asset Allocation
% netta
1,61
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
1,43
5,67
5,86
1,14
5,76
13,88
3,84
5,63
0,92
3,48
10,00
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
32,26
17,37
6,33
1,48
0,16
Capitalizzazione Media
40.657,47
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
12,85 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
29,58 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
15,19 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 US Treasury Note 2%
2 US Treasury Note 2.25%
3 Realkredit Danmark 0.03%
4 Amgen Inc
5 Walgreens Boots Alliance Inc
6 CVS Health Corp
7 Nykredit Realkredi 2.5%
8 Verizon Communications Inc
9 Nippon Telegraph & Telephone Corp
10 US Treasury Note 2%
Qualita del Credito
3,22
Media
Liquidita
Alta
37,55
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
57,62
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
3,99
5,90
2,59
0,38
26,71
2,22
0,64
3,89
3,32
6,52
1,46
%
3,02
1,72
1,57
1,50
1,38
1,35
1,34
1,12
1,11
3,02
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 20:19 del 21/04/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND E EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,13
-0,32
-0,26
+2,31
+0,19
-0,45
+2,45
+15,19
+28,70
+40,64
Rendimenti Trimestrali
5
4
4
4
3
2
2
2
1
0
0
-0
-1
-2
-2
-2
-3
30/06/2012
Cat.MS
-0,10
-0,44
-0,07
+1,81
+3,40
+5,92
+2,07
+14,77
+29,86
+34,09
(ultimi 3 anni su base mensile)
114
110
106
102
98
94
90
30/04/2014
30/11/2014
30/06/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/09/2014
30/06/2015
31/03/2016
Categoria
Morningstar
31/12/2016
Indicatori di Rischio
31/03/2017
2016
2015
2014
2013
2012
+2,23
+1,72
+9,75
+6,61
+5,62
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+7,64
+6,50
+7,71
+4,40
+5,07
Benchmark
31/12/2013
31/08/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/03/2013
31/01/2016
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
4,24
Volatilità 3 anni:
4,34
Volatilità 5 anni:
4,16
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,18
0,29
3 anni:
1,16
2,04
5 anni:
1,21
2,09
(1 min - 5 max)
3,33
225° su 251
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,25 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,54%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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