Transcript Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-PREMIUM BRANDS R EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione PICTET-PREMIUM BRANDS R EUR
ISIN LU0217138725
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
116,480 EUR
-0,51 %
SGR / SICAV PICTET FUNDS
Categ. Morningstar Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Benchmark 100% MSCI World NR USD
al 12/01/2017
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 7 anni
1 mese:
0,86 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
2,66 %
1 anno:
0,11 %
Rating Medio 1,50
su 1701 fondi della categoria
Ranking 1541°
Azionari
Filosofia d'investimento
L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medioalta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della
conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Asset Allocation
% netta
0,11
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
69,74
N/D
N/D
20,63
3,33
N/D
N/D
N/D
N/D
2,97
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
32,78
30,65
32,29
0,95
0,00
Capitalizzazione Media
22.997,45
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
45,33 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
42,80 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
8,54 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2 Royal Caribbean Cruises Ltd
3 Nike Inc B
4 Diageo PLC
5 Las Vegas Sands Corp
6 Cie Financiere Richemont SA
7 PVH Corp
8 Pernod Ricard SA
9 Apple Inc
10 Rémy Cointreau
Qualita del Credito
3,22
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
96,67
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
4,44
35,67
5,22
0,00
42,80
0,00
0,00
0,00
2,54
0,67
5,33
%
7,26
4,90
4,53
4,44
4,35
4,27
4,09
4,02
2,97
2,92
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:22 del 16/01/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-PREMIUM BRANDS R EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,51
+1,26
+0,86
+2,66
+2,10
+0,11
+1,75
+1,99
+38,87
+49,68
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,43
+0,65
+1,29
+4,06
+4,28
+13,29
+1,20
+33,55
+72,49
+119,58
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2014
31/08/2014
31/03/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2015
31/05/2016
31/12/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
18
16
2016
2015
2014
2013
2012
-7,08
+0,17
+5,16
+20,42
+19,47
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+9,30
+12,29
+16,03
+10,97
+14,85
14
12
10
Fondo
8
6
4
2
Benchmark
0
-2
-4
Categoria
Morningstar
-6
-8
31/03/2012
31/12/2012
30/09/2013
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
30/09/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
8,00
Volatilità 3 anni:
12,61
Volatilità 5 anni:
11,92
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,84
-1,22
3 anni:
0,01
-0,88
5 anni:
0,63
0,38
(1 min - 5 max)
1,50
1541° su 1701
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,30 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,69%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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