Transcript Scheda Informativa OICR : PICTET-WATER R EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-WATER R EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione PICTET-WATER R EUR
ISIN LU0104885248
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
223,340 EUR
+0,10 %
SGR / SICAV PICTET FUNDS
Categ. Morningstar Azionari Settore Acqua
Benchmark 100% MSCI World NR EUR
Rendimenti
Orizzonte Temporale 7 anni
al 22/12/2015
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-5,81 %
3 mesi:
7,12 %
1 anno:
8,90 %
Rating Morningstar
Rating Medio 4,00
Ranking 390° su 1607 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell¿acqua e dell¿aria. Rientrano nell¿area d¿investimento
del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento,
trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e
chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle
attività sopra descritte. Per il settore dell¿aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell¿aria, i produttori di
impianti di filtrazione dell¿aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli
azionari di emittenti operanti nel settore idrico.
Asset Allocation
% netta
0,71
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
4,81
2,38
N/D
N/D
N/D
3,07
34,60
N/D
N/D
51,71
1,49
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
1,64
31,69
52,05
10,34
1,71
Capitalizzazione Media
5.019,47
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
28,06 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
52,72 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
17,29 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 American Water Works Co Inc
2 Pennon Group PLC
3 Xylem Inc
4 Suez Environnement Co SA
5 Veolia Environnement SA
6 Guangdong Investment Ltd
7 Severn Trent PLC
8 Danaher Corp
9 United Utilities Group PLC
10 Donaldson Co Inc
Qualita del Credito
1,22
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
98,07
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
10,68
12,96
4,42
0,00
45,39
3,38
3,95
5,91
3,48
7,91
0,00
%
4,01
3,93
3,78
3,64
3,49
2,98
2,97
2,90
2,64
2,63
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:25 del 24/12/2015
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-WATER R EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,10
-0,61
-5,81
+7,12
-0,43
+8,90
+8,02
+44,58
+54,98
+86,04
Rendimenti Trimestrali
15
14
12
10
9
8
6
4
3
2
0
-2
-3
-4
-6
-8
-9
31/12/2010
Cat.MS
+1,74
+0,28
-7,26
+2,35
-11,40
-1,49
-2,64
+33,58
+47,64
+96,06
(ultimi 3 anni su base mensile)
146
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/12/2012
31/07/2013
28/02/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
Categoria
Morningstar
30/06/2015
Indicatori di Rischio
30/11/2015
2014
2013
2012
2011
2010
+14,82
+16,33
+12,85
-3,67
+21,53
N/D
N/D
N/D
+19,53
N/D
+15,92
+16,47
+18,60
+12,33
+12,55
Benchmark
30/06/2012
30/04/2015
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/09/2011
30/09/2014
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
15,18
Volatilità 3 anni:
11,51
Volatilità 5 anni:
10,94
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,16
0,05
3 anni:
1,36
1,25
5 anni:
1,08
1,00
(1 min - 5 max)
4,00
390° su 1607
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,72%
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