Transcript JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO
OPPORTUNITIES FUND D (ACC) - EUR
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Denominazione GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES
FUND D (ACC) - EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
a 12 mesi
-0,03 %
ISIN LU0115098948
133,480 EUR
al 04/01/2017
SGR / SICAV J.P. MORGAN
5-alto
Categ. Morningstar Alt - Multistrategy
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Benchmark 100% ICE 1 M EUR LIBOR
1 mese:
3,46 %
3 mesi:
-2,87 %
1 anno:
-5,68 %
Orizzonte Temporale 3-5 anni
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 3,50
Ranking 256° su 279 fondi della categoria Flessibili
Filosofia d'investimento
Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite
o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto
impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire lallocazione degli investimenti tra le
valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere
una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti.
Il Comparto potrà anche investire in titoli con rating inferiore o che non siano stati oggetto di rating il cui grado di investimento sia giudicato equiparabile
dal Consulente per gli Investimenti.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
0,52
7,55
5,33
0,39
8,79
14,56
8,33
10,92
0,78
6,68
15,27
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
52,95
24,69
0,96
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
46.386,04
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
1,72
Bassa
Altro
Media
6,13
Alta
Liquidita
Small
18,69
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
73,46
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
35,69 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
18,42 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
25,01 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
%
10,50
21,96
3,23
0,00
18,42
0,00
0,00
19,09
5,60
0,32
0,00
Primi 10 Titoli
1 Spxw Put Usd 2185 30/Nov/2016 (Srx6p Y 2185 U
2 Long Gilt Future Bond 29/Mar/2017 G H7 Comdty
3 US Treasury Note 2.125%
4 Euro Buxl 30y Bnd Bond 08/Dec/2016 Ubz6 Comdt
5 France(Govt Of) 0.25%
6 Msci Taiwan Index Equity Index 29/Dec/2016 Tw
7 Stoxx 600 Bank Equity Index 16/Dec/2016 Bjz6
8 Enel SpA
9 Raytheon Co
10 Imperial Brands PLC
%
29,40
11,54
5,16
4,33
4,27
3,98
3,14
2,97
2,70
2,56
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:44 del 05/01/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO
OPPORTUNITIES FUND D (ACC) - EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,03
+0,14
+3,46
-2,87
-6,69
-5,68
+0,92
+14,56
+34,14
+31,42
Rendimenti Trimestrali
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
31/03/2012
Cat.MS
+0,36
-0,09
+1,09
+8,57
+10,21
+16,51
+8,24
+22,97
+32,61
+64,39
(ultimi 3 anni su base mensile)
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2014
31/08/2014
31/03/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
Categoria
Morningstar
30/09/2016
Indicatori di Rischio
31/12/2016
2016
2015
2014
2013
2012
-6,13
+8,89
+11,94
+15,82
+1,28
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+6,87
+3,42
+5,17
+3,42
+3,99
Benchmark
30/09/2013
31/05/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2012
31/10/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
6,95
Volatilità 3 anni:
7,72
Volatilità 5 anni:
7,30
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,83
-1,01
3 anni:
0,63
-0,56
5 anni:
0,84
0,28
(1 min - 5 max)
3,50
256° su 279
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,95 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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