Transcript JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND D

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND D (ACC)
- EUR
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL
Denominazione NATURAL RESOURCES FUND D (ACC)
- EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
7,050 EUR
+1,15 %
ISIN LU0208853944
SGR / SICAV J.P. MORGAN
al 28/09/2016
a 12 mesi
6-massimo
Categ. Morningstar Azionari Settore Risorse Naturali
Rendimenti
Euromoney Global
Benchmark 100%
Mining&Energy NR
Rendimento a 1 anno
1 mese:
0,57 %
3 mesi:
11,55 %
1 anno:
33,78 %
Orizzonte Temporale 5 anni
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 2,67
Ranking 48° su 1684 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello
mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni pu essere realizzata, laddove ci risulti opportuno, mediante
investimento in azioni e ricevute di deposito, obbligazioni convertibili, titoli indicizzati e a partecipazione ed equity-linked notes. Obbligazioni e warrant
possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato.
Asset Allocation
% netta
1,18
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
60,05
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
34,19
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
17,13
37,23
22,08
10,78
7,01
Capitalizzazione Media
7.600,15
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
35,45 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
51,02 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
7,79 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Rio Tinto PLC
2 BHP Billiton PLC
3 JPM Euro Liquidity X (flex dist.)
4 Lundin Mining Corp
5 Royal Dutch Shell PLC B
6 Pioneer Natural Resources Co
7 Parex Resources Inc
8 Glencore PLC
9 Chevron Corp
10 Boliden AB
Qualita del Credito
4,56
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
94,26
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
23,88
2,06
7,51
1,99
21,49
28,18
1,36
0,00
0,00
0,48
7,31
%
6,43
5,17
4,57
4,22
3,71
3,55
3,42
3,39
3,17
2,97
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:08 del 29/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND D (ACC)
- EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+1,15
+1,00
+0,57
+11,55
+25,67
+33,78
+35,32
-21,32
-43,51
-38,05
Rendimenti Trimestrali
18
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
-15
-18
-21
-24
-27
-30
30/09/2011
Cat.MS
+0,56
+1,23
+0,19
+9,18
+18,88
+26,49
+28,03
-10,67
-18,69
-10,54
(ultimi 3 anni su base mensile)
109
105
101
97
93
89
85
81
77
73
69
65
61
57
53
49
45
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
2014
2013
2012
2011
-30,99
-12,82
-23,16
-11,61
-28,29
N/D
N/D
N/D
N/D
+27,37
+5,30
-4,59
+0,23
-2,69
+2,29
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
31/08/2016
2015
Benchmark
31/03/2013
31/01/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/06/2012
30/06/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
28,78
Volatilità 3 anni:
23,88
Volatilità 5 anni:
25,27
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
6-massimo
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,75
1,24
3 anni:
-0,23
-0,51
5 anni:
-0,46
-0,66
(1 min - 5 max)
2,67
48° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,50 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
100,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
300,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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per il futuro.
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