Transcript Scheda Informativa OICR : PICTET

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-SECURITY R EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione PICTET-SECURITY R EUR
ISIN LU0270905242
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
161,800 EUR
+0,94 %
SGR / SICAV PICTET FUNDS
Categ. Morningstar Azionari Internazionali Flex Cap
Benchmark 100% MSCI World NR USD
al 27/09/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale
1 mese:
-0,44 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
6,74 %
1 anno:
7,75 %
Rating Medio 4,17
Ranking 920° su 1684 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che
contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei
seguenti campi sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute,
sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
2,18
7,54
1,11
5,93
N/D
8,99
N/D
N/D
N/D
50,74
23,01
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
4,41
44,04
46,09
4,96
0,00
Capitalizzazione Media
13.012,53
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
25,50 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
67,50 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
6,50 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Thermo Fisher Scientific Inc
2 Tyco International PLC
3 Fiserv Inc
4 Fidelity National Information Services Inc
5 Equinix Inc
6 3M Co
7 Equifax Inc
8 Stanley Black & Decker Inc
9 Assa Abloy AB B
10 SECOM Co Ltd
Qualita del Credito
0,00
Bassa
Altro
Media
0,50
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
99,50
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
7,83
8,65
9,02
0,00
67,50
0,00
0,00
4,75
0,00
0,00
1,75
%
4,07
3,91
3,89
3,70
3,43
3,30
3,22
3,18
2,91
2,89
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:13 del 29/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-SECURITY R EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,94
+0,90
-0,44
+6,74
+7,07
+7,75
+1,31
+46,49
+104,50
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,24
+0,37
+0,72
+8,28
+6,48
+8,48
+1,35
+29,79
+70,01
+47,45
(ultimi 3 anni su base mensile)
146
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2015
31/01/2016
31/08/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
16
2015
2014
2013
2012
2011
+15,62
+20,80
+19,19
+12,80
-7,74
N/D
N/D
N/D
N/D
+19,53
+13,30
+13,24
+14,70
+8,29
+9,89
12
8
Fondo
4
0
-4
Benchmark
-8
-12
-16
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
14,90
Volatilità 3 anni:
13,05
Volatilità 5 anni:
11,80
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,61
1,08
3 anni:
1,14
1,35
5 anni:
1,28
1,28
(1 min - 5 max)
4,17
920° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,30 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,68%
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