Transcript Scheda Informativa OICR : PICTET

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-SECURITY R EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione PICTET-SECURITY R EUR
ISIN LU0270905242
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
162,940 EUR
+0,31 %
SGR / SICAV PICTET FUNDS
Categ. Morningstar Azionari Internazionali Flex Cap
Benchmark 100% MSCI World NR USD
al 04/10/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale
1 mese:
-1,56 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
2,81 %
1 anno:
9,02 %
Rating Medio 4,17
Ranking 598° su 1684 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che
contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei
seguenti campi sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute,
sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
2,04
8,38
1,09
3,98
N/D
8,00
N/D
N/D
N/D
50,66
25,79
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
4,65
41,40
48,52
5,37
0,00
Capitalizzazione Media
12.662,58
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
28,12 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
64,96 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
6,85 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Fidelity National Information Services Inc
2 Thermo Fisher Scientific Inc
3 3M Co
4 Tyco International PLC
5 Equifax Inc
6 Stanley Black & Decker Inc
7 Equinix Inc
8 Fiserv Inc
9 Symantec Corp
10 SECOM Co Ltd
Qualita del Credito
-0,00
Bassa
Altro
Media
0,07
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
99,93
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
9,16
9,36
9,59
0,00
64,96
0,00
0,00
4,96
0,00
0,00
1,89
%
3,80
3,58
3,48
3,34
3,28
3,17
3,07
3,07
2,98
2,92
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:10 del 06/10/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-SECURITY R EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,31
+0,70
-1,56
+2,81
+7,59
+9,02
+2,02
+48,99
+111,72
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,51
+0,25
-0,60
+5,50
+8,19
+6,90
+1,35
+30,61
+76,47
+47,48
(ultimi 3 anni su base mensile)
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/10/2013
31/05/2014
31/12/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/07/2015
29/02/2016
30/09/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
18
2015
2014
2013
2012
2011
+15,62
+20,80
+19,19
+12,80
-7,74
N/D
N/D
N/D
N/D
+19,53
+13,30
+13,24
+14,70
+8,29
+9,89
16
14
12
10
Fondo
8
6
4
2
Benchmark
0
-2
-4
Categoria
Morningstar
-6
-8
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
30/06/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
14,72
Volatilità 3 anni:
13,09
Volatilità 5 anni:
11,72
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,69
1,48
3 anni:
1,07
1,12
5 anni:
1,32
1,75
(1 min - 5 max)
4,17
598° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,30 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,68%
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