Transcript FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTH CARE FUND

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTH CARE FUND E-ACC-EUR
FUNDS - GLOBAL HEALTH
Denominazione FIDELITY
CARE FUND E-ACC-EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0114721177
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
33,080 EUR
+1,29 %
SGR / SICAV FIDELITY FUNDS
Categ. Morningstar Azionari Settore Salute
Benchmark 100% MSCI ACWI/Health Care NR USD
al 30/06/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale Minimo 5 anni
1 mese:
0,49 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
5,62 %
1 anno:
-8,06 %
Rating Medio 3,17
Ranking 814° su 1680 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in societa' mondiali che operano nei settori di progettazione, produzione e
vendita di prodotti e servizi collegati alla sanita', alla medicina e alle biotecnologie.
Asset Allocation
% netta
-0,00
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
1,14
N/D
N/D
N/D
92,53
N/D
N/D
N/D
0,47
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
42,90
31,92
19,82
2,27
1,51
Capitalizzazione Media
30.371,78
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
18,71 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
64,41 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
15,31 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Johnson & Johnson
2 Medtronic PLC
3 Roche Holding AG Dividend Right Cert.
4 Novo Nordisk A/S B
5 Allergan PLC
6 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
7 Abbott Laboratories
8 Eli Lilly and Co
9 Celgene Corp
10 Quintiles Transnational Holdings Inc
Qualita del Credito
1,58
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
98,42
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
1,08
6,30
11,33
0,00
64,41
0,00
0,00
5,24
0,00
1,07
8,99
%
8,75
5,33
4,74
4,63
4,01
3,40
3,25
3,04
2,89
2,76
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:23 del 01/07/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTH CARE FUND E-ACC-EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+1,29
+2,80
+0,49
+5,62
-7,42
-8,06
-7,42
+60,74
+111,92
+130,20
Cat.MS
+1,04
+2,29
-0,94
+5,44
-8,27
-11,00
-8,69
+62,49
+125,16
+141,33
Rendimenti Trimestrali
25
22
20
18
15
12
10
8
5
2
0
-2
-5
-8
-10
-12
-15
30/09/2011
(ultimi 3 anni su base mensile)
162
158
154
150
146
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/07/2013
28/02/2014
30/09/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
2015
2014
2013
2012
2011
+17,49
+36,86
+26,61
+12,72
+1,63
N/D
N/D
N/D
N/D
+10,03
+31,11
+24,57
+26,02
+19,34
+18,41
Benchmark
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
31/03/2016
Indicatori di Rischio
30/11/2015
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/06/2012
30/04/2015
Categoria Morningstar
Categoria
Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
18,62
Volatilità 3 anni:
14,81
Volatilità 5 anni:
13,07
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,52
-0,66
3 anni:
1,10
1,30
5 anni:
1,16
1,22
(1 min - 5 max)
3,17
814° su 1680
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
-
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,25 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
750,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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