Transcript Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC
Denominazione CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC
ISIN FR0010306142
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
155,440 EUR
-0,46 %
SGR / SICAV CARMIGNAC GESTION S.A.
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali
Citi WGBI All Maturities EUR 50%
Benchmark 50%
MSCI World NR USD
al 04/11/2016
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale
1 mese:
-2,21 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
-3,64 %
1 anno:
-1,59 %
Rating Medio 3,17
Ranking 122° su 244 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di
ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di
ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o
monetario.
Asset Allocation
% netta
4,79
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
5,20
7,82
8,28
N/D
1,90
9,97
N/D
4,69
4,69
0,42
6,35
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
4,16
0,16
0,00
Capitalizzazione Media
0,00
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
12,91 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
31,28 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
5,16 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 US Treasury Note 2.125%
2 Novo Nordisk A/S B
3 US Treasury Note
4 Celgene Corp
5 Amazon.com Inc
6 Facebook Inc A
7 United Mexican States 4.5%
8 Anadarko Petroleum Corp
9 AIA Group Ltd
10 Industria De Diseno Textil SA
Qualita del Credito
0,37
Media
Liquidita
Alta
45,70
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
49,14
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
1,04
7,17
4,70
0,00
25,96
2,90
2,41
0,39
2,44
2,33
0,00
%
3,64
2,67
2,60
2,47
2,46
2,20
2,09
2,07
1,95
1,85
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:46 del 07/11/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,46
-2,61
-2,21
-3,64
+1,07
-1,59
-1,03
+8,68
+18,60
+54,54
Rendimenti Trimestrali
15
14
12
10
9
8
6
4
3
2
0
-2
-3
-4
-6
-8
-9
31/12/2011
Cat.MS
-0,32
-1,50
-1,74
-1,04
+1,86
-1,51
+0,08
+10,02
+27,47
+30,34
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
30/11/2013
30/06/2014
31/01/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
Categoria
Morningstar
30/06/2016
Indicatori di Rischio
31/10/2016
2015
2014
2013
2012
2011
+0,22
+8,26
+3,02
+4,90
-1,25
N/D
N/D
N/D
+1,80
+15,28
+7,64
+6,50
+7,71
+4,40
+5,07
Benchmark
30/06/2013
31/03/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/09/2012
31/08/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
4,62
Volatilità 3 anni:
7,52
Volatilità 5 anni:
6,92
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,55
0,98
3 anni:
0,54
0,79
5 anni:
0,63
0,93
(1 min - 5 max)
3,17
122° su 244
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
0,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
2,00 %
Overperformance **
10,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1,03 quote
Conferimento successivo (al netto delle spese):
0,11 quote
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
1,10 quote
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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