Transcript Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC SÉCURITÉ

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC
ISIN FR0010149120
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
1.709,490 EUR
-0,03 %
SGR / SICAV CARMIGNAC GESTION S.A.
Categ. Morningstar Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR
Benchmark 100%
EUR
Orizzonte Temporale da 3 mesi a 2 anni
Rating Morningstar
Rating Medio 3,33
su 1023 fondi della categoria
Ranking 122°
Obbligazionari
al 20/01/2016
a 12 mesi
2-mediobasso
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-0,39 %
3 mesi:
-0,14 %
1 anno:
0,47 %
Filosofia d'investimento
L¿obiettivo di Carmignac Sécurité, un fondo obbligazionario che investe principalmente in obbligazioni o titoli assimilabili ed altri titoli di credito espressi
in euro, è di realizzare una performance costante con protezione del capitale investito.
Asset Allocation
% netta
4,18
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
20,41
9,80
5,15
3,25
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
47,55
Media
Liquidita
Alta
48,26
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
6,97
5,81
19,29
52,66
10,15
3,21
1,73
0,18
0,00 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:05 del 21/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,03
-0,26
-0,39
-0,14
-0,06
+0,47
-0,33
+4,70
+11,47
+36,63
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,02
-0,12
-0,16
-0,06
-0,29
-0,22
-0,16
+2,81
+8,50
+22,21
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
31/01/2013
31/08/2013
31/03/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2014
31/05/2015
31/12/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
5
4
4
2015
2014
2013
2012
2011
+1,12
+1,69
+2,56
+5,24
+0,81
N/D
N/D
N/D
+0,60
+0,60
+2,40
+2,21
+2,73
+1,95
+1,88
4
3
2
Fondo
2
2
1
0
Benchmark
0
-0
-1
Categoria
Morningstar
-2
-2
31/03/2011
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
1,74
Volatilità 3 anni:
1,69
Volatilità 5 anni:
1,75
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
2-medio-basso
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,68
1,18
3 anni:
1,02
1,88
5 anni:
1,09
1,87
(1 min - 5 max)
3,33
122° su 1023
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
1,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1,06 quote
Conferimento successivo (al netto delle spese):
0,11 quote
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
0,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,05%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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