Transcript Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
Denominazione CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
ISIN FR0010135103
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
621,900 EUR
-0,15 %
SGR / SICAV CARMIGNAC GESTION S.A.
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali
MSCI World NR USD 50% Citi WGBI
Benchmark 50%
EUR
Orizzonte Temporale 3 anni
al 24/12/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-1,42 %
3 mesi:
0,87 %
1 anno:
1,06 %
Rating Morningstar
Rating Medio 2,17
Ranking 82° su 214 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di
ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di
ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o
monetario.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Capitalizzazione Media
100%
Value
%
3,02
7,96
9,00
0,34
0,85
9,42
N/D
3,49
0,49
3,87
7,14
%
26,68
15,53
2,34
0,47
0,00
42.360,86
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
14,43 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
22,69 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
8,47 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 US Treasury Bill
2 Novo Nordisk A/S B
3 Amazon.com Inc
4 Altice SA
5 Portugal(Rep Of) 5.65%
6 AIA Group Ltd
7 Italy(Rep Of) 3.75%
8 Spain(Kingdom Of) 1.4%
9 Celgene Corp
10 US Treasury Bill
Qualita del Credito
2,03
Bassa
Altro
Media
13,57
Alta
Liquidita
Small
38,68
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
45,71
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
1,46
7,18
5,47
0,31
18,32
2,20
2,17
0,85
2,24
5,38
0,00
%
3,23
2,90
2,22
2,13
2,12
1,84
1,73
1,70
1,69
3,23
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:02 del 28/12/2015
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,15
-0,27
-1,42
+0,87
-7,65
+1,06
+0,22
+13,42
+17,18
+69,19
Rendimenti Trimestrali
15
14
12
10
9
8
6
4
3
2
0
-2
-3
-4
-6
-8
-9
31/12/2010
Cat.MS
+0,17
+0,08
-2,05
+2,50
-4,11
+0,92
+0,86
+18,05
+22,70
+35,56
(ultimi 3 anni su base mensile)
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/12/2012
31/07/2013
28/02/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
Categoria
Morningstar
30/06/2015
Indicatori di Rischio
30/11/2015
2014
2013
2012
2011
2010
+8,81
+3,53
+5,42
-0,76
+6,93
N/D
N/D
+1,80
+15,28
+13,39
+7,64
+6,50
+7,71
+4,40
+5,07
Benchmark
30/06/2012
30/04/2015
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/09/2011
30/09/2014
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
12,18
Volatilità 3 anni:
7,78
Volatilità 5 anni:
7,04
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,33
0,49
3 anni:
0,65
0,93
5 anni:
0,51
0,74
(1 min - 5 max)
2,17
82° su 214
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
4,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
0,00 %
Overperformance **
10,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1,01 quote
Conferimento successivo (al netto delle spese):
0,11 quote
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
250,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,78%
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