Transcript FIDELITY FUNDS - FIDELITY PATRIMOINE A-ACC

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - FIDELITY PATRIMOINE A-ACC-EURO
FUNDS - FIDELITY
Denominazione FIDELITY
PATRIMOINE A-ACC-EURO
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0080749848
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
11,990 EUR
-0,08 %
SGR / SICAV FIDELITY FUNDS
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali
10% Euro REPO 1w 10% Bloomberg
PR EUR 15% MSCI EMU NR
Benchmark Commodity
EUR 15% MSCI ACWI Ex Europe PR EUR
50% BofAML EMU Large Cap IG TR USD
Orizzonte Temporale
al 24/12/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-2,28 %
3 mesi:
2,30 %
1 anno:
1,10 %
Rating Morningstar
Rating Medio 2,83
Ranking 82° su 215 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Il fondo Fidelity Gestion Equilibre si pone l´obiettivo di assicurare un approccio più conservativo del capitale, investendo in una combinazione di azioni e
obbligazioni. È rivolto a chi cerca un livello di rischio inferiore a quello associato ad un investimento azionario "puro".
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Capitalizzazione Media
100%
Value
%
1,51
4,30
6,85
0,48
3,96
5,18
0,95
0,90
1,76
3,56
4,13
%
15,63
10,22
5,91
1,40
0,49
23.120,21
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
24,08 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
8,70 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
5,57 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Bloomberg Commodity Index_cfd
2 Italy(Rep Of) 4.5%
3 Source MSCI Europe Value ETF
4 France(Govt Of) 1.75%
5 Germany (Federal Republic Of) 0.5%
6 Djubentr (Db) (Cml) 02/10/17_warrant
7 Fidelity ILF - EUR A Acc
8 Italy(Rep Of) 1.05%
9 Djubsavt (Db) (Cml) 02/10/17_warrant
10 Rabobank Nederland 6.875%
Qualita del Credito
4,99
Bassa
Altro
Media
12,02
Alta
Liquidita
Small
43,69
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
39,30
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
11,62
8,74
3,67
0,04
8,50
0,11
0,09
2,78
0,69
1,36
0,74
%
4,65
3,09
2,46
2,24
2,16
1,69
1,54
1,48
1,37
1,07
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:17 del 25/12/2015
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - FIDELITY PATRIMOINE A-ACC-EURO
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,08
-0,08
-2,28
+2,30
-3,93
+1,10
+1,01
+16,75
+22,20
+28,35
Rendimenti Trimestrali
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
31/12/2010
Cat.MS
+0,17
+0,08
-2,05
+2,50
-4,11
+0,92
+0,86
+18,05
+22,70
+35,56
(ultimi 3 anni su base mensile)
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/12/2012
31/07/2013
28/02/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
Categoria
Morningstar
30/06/2015
Indicatori di Rischio
30/11/2015
2014
2013
2012
2011
2010
+8,70
+6,44
+9,67
-4,02
+8,77
N/D
N/D
N/D
+6,38
N/D
+7,64
+6,50
+7,71
+4,40
+5,07
Benchmark
30/06/2012
30/04/2015
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/09/2011
30/09/2014
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
8,30
Volatilità 3 anni:
5,44
Volatilità 5 anni:
5,28
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,51
0,84
3 anni:
1,18
1,95
5 anni:
0,92
1,48
(1 min - 5 max)
2,83
82° su 215
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,25 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
750,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,84%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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