Transcript Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-PREMIUM BRANDS R EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione PICTET-PREMIUM BRANDS R EUR
ISIN LU0217138725
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
110,050 EUR
-0,69 %
SGR / SICAV PICTET FUNDS
Categ. Morningstar Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Benchmark 100% MSCI World NR USD
al 10/11/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 7 anni
1 mese:
-2,43 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
-3,92 %
1 anno:
-16,91 %
Rating Medio 1,50
su 1697 fondi della categoria
Ranking 1655°
Azionari
Filosofia d'investimento
L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medioalta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della
conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Asset Allocation
% netta
0,25
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
57,78
N/D
N/D
30,56
6,48
N/D
N/D
N/D
N/D
2,89
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
34,25
30,62
27,28
5,56
0,00
Capitalizzazione Media
20.520,77
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
48,29 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
42,66 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
6,76 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Diageo PLC
2 Nike Inc B
3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4 Essilor International SA
5 The Estee Lauder Companies Inc Class A
6 L'Oreal SA
7 Constellation Brands Inc A
8 Royal Caribbean Cruises Ltd
9 Under Armour Inc A
10 Apple Inc
Qualita del Credito
2,04
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
97,70
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
7,04
37,49
3,76
0,00
42,66
0,00
0,00
0,00
0,65
0,00
6,11
%
7,04
6,48
6,47
4,94
3,78
3,57
3,51
3,45
3,11
2,89
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:35 del 14/11/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-PREMIUM BRANDS R EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,69
+1,90
-2,43
-3,92
-3,35
-16,91
-10,67
-3,30
+33,65
+49,26
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,97
+0,01
-2,67
-3,85
+3,93
-3,54
+0,16
+27,20
+75,85
+118,70
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
30/11/2013
30/06/2014
31/01/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/08/2015
31/03/2016
31/10/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
18
16
2015
2014
2013
2012
2011
+0,17
+5,16
+20,42
+19,47
-7,47
N/D
N/D
N/D
N/D
+32,27
+9,30
+12,29
+16,03
+10,97
+14,85
14
12
10
Fondo
8
6
4
2
Benchmark
0
-2
-4
Categoria
Morningstar
-6
-8
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
30/06/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
8,80
Volatilità 3 anni:
12,65
Volatilità 5 anni:
12,05
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-1,69
-1,65
3 anni:
0,02
-0,69
5 anni:
0,50
0,16
(1 min - 5 max)
1,50
1655° su 1697
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,30 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,70%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:35 del 14/11/2016