Transcript GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND
FUND CLASS BH EUR
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL
Denominazione BALANCED CONVERTIBLE BOND
FUND CLASS BH EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
130,960 EUR
+0,03 %
ISIN LU0457025293
SGR / SICAV Credit Suisse SICAV
Convertibili Globali - EUR
Categ. Morningstar Obbligazionari
hedged
TReuters CV Gl. Focus (TR) (CHFBenchmark 100%
Hgd)
al 16/11/2016
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-0,56 %
3 mesi:
-1,24 %
1 anno:
-3,41 %
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 2,67
su 1697 fondi della categoria
Ranking 1174°
Azionari
Filosofia d'investimento
Il fondo offre unesposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di
azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è
paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come
complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale
senza limitazioni di paese o valuta.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
0,00
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
94,19
Bassa
Altro
Media
3,74
Alta
Liquidita
Small
2,07
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Primi 10 Titoli
1 Amer Movil Sab Cv
2 Tesla Mtrs Cv 0.25%
3 Siemens Financiering Cv 1.05%/12-160817
4 Ctrip Com Intl Cv 1%
5 Intel Cv 2.95%
6 Priceline Grp Cv 0.35%
7 Microchip Tech Cv 1.625%
8 Citrix Sys Cv 0.5%
9 Salesforce Com Cv 0.25%
10 Yamada Denki Cv
%
2,28
2,13
2,01
1,97
1,92
1,91
1,82
1,66
1,54
1,33
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:09 del 18/11/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL BALANCED CONVERTIBLE BOND
FUND CLASS BH EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,03
-0,17
-0,56
-1,24
+0,95
-3,41
-2,60
+2,85
+21,93
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,06
-0,26
-0,19
-0,77
+1,36
-2,40
-1,67
+6,38
+30,09
+30,59
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
30/11/2013
30/06/2014
31/01/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/08/2015
31/03/2016
31/10/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
10
9
8
2015
2014
2013
2012
2011
+1,69
+2,85
+11,06
+9,21
-5,26
N/D
N/D
N/D
N/D
+9,18
+5,27
+8,40
+8,62
+5,19
+5,58
7
6
5
Fondo
4
3
2
1
Benchmark
0
-1
-2
Categoria
Morningstar
-3
-4
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
30/06/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
5,92
Volatilità 3 anni:
5,70
Volatilità 5 anni:
5,90
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,51
-0,66
3 anni:
0,22
0,34
5 anni:
0,66
1,04
(1 min - 5 max)
2,67
1174° su 1697
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,20 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,45%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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