Transcript NORDEA-1 STABLE RETURN FUND E EUR 14790

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA-1 STABLE RETURN FUND E EUR
STABLE RETURN FUND E
Denominazione NORDEA-1
EUR
ISIN LU0227385266
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
14,700 EUR
-0,47 %
SGR / SICAV NORDEA 1 SICAV
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali
Benchmark 100% Not Benchmarked
Rendimenti
Orizzonte Temporale almeno 3 anni
al 11/01/2016
a 12 mesi
3-medio
Rendimento a 1 anno
1 mese:
0,62 %
3 mesi:
-0,27 %
1 anno:
0,07 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,33
Ranking 67° su 235 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Il comparto si propone di salvaguardare il capitale investito e di far percepire ai sottoscrittori un rendimento assoluto positivo, superiore ai tassi
d'interesse europei a tre mesi. Il comparto investe in tutte le tipologie consentite di titoli, dalle azioni alle obbligazioni e agli strumenti del mercato
monetario. Poiché il comparto investe nei mercati internazionali, la valuta di un investimento non coincide necessariamente con la valuta base del
comparto.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
0,67
3,62
5,41
0,58
3,45
14,50
6,94
5,92
0,19
2,21
10,41
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
34,58
16,73
2,18
0,01
0,01
Capitalizzazione Media
52.454,33
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
1,25
Bassa
Altro
Media
3,80
Alta
Liquidita
Small
41,06
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
53,89
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
8,75 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
35,73 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
9,41 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
%
2,79
3,72
1,94
0,31
32,38
2,70
0,64
1,84
2,15
3,85
1,57
Primi 10 Titoli
1 US Treasury Note 2%
2 Johnson & Johnson
3 UnitedHealth Group Inc
4 Oracle Corporation
5 Google Inc Class A
6 Verizon Communications Inc
7 EMC Corp
8 Bank of Nova Scotia
9 US Treasury Note 2%
10 US Treasury Note 2%
%
10,09
2,18
1,59
1,49
1,42
1,40
1,36
1,33
10,09
10,09
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:32 del 12/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA-1 STABLE RETURN FUND E EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,47
-0,14
+0,62
-0,27
+0,41
+0,07
-0,47
+17,13
+31,25
+45,26
Rendimenti Trimestrali
5
4
4
4
3
2
2
2
1
0
0
-0
-1
-2
-2
-2
-3
31/03/2011
Cat.MS
-0,56
-2,21
-2,16
-1,98
-4,19
-0,98
-2,62
+13,28
+16,95
+30,71
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2013
31/08/2013
31/03/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Categoria
Morningstar
30/09/2015
Indicatori di Rischio
31/12/2015
2015
2014
2013
2012
2011
+1,72
+9,75
+6,61
+5,62
+5,19
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+7,64
+6,50
+7,71
+4,40
+5,07
Benchmark
30/09/2012
31/05/2015
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2011
31/10/2014
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
5,36
Volatilità 3 anni:
4,16
Volatilità 5 anni:
4,10
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,35
0,57
3 anni:
1,40
2,40
5 anni:
1,30
2,36
(1 min - 5 max)
3,33
67° su 235
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,25 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,68%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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