Transcript INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : INVESCO FUNDS - INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E
FUNDS - INVESCO
Denominazione INVESCO
BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E
ISIN LU0432616901
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
13,790 EUR
+0,22 %
SGR / SICAV Invesco Global Asset Management Limited
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali
MSCI World 100% Hdg NR EUR 40%
Benchmark 60%
JPM GBI Global European TR EUR
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar
al 11/02/2016
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
0,66 %
3 mesi:
-3,02 %
1 anno:
-8,25 %
Rating Medio 2,00
Ranking 104° su 239 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso
l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un
portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.
Asset Allocation
% netta
19,33
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
0,00
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Long Gilt Future Dec 29 15
2 Canada 10yr Bond Future Dec 18 15
3 Aust 10yr Bond Future Dec 15 15
4 Euro Bund Future Dec 08 15
5 Japan 10y Bond (Tse) Future Dec 14 15
6 Germany (Federal Republic Of) 3.5%
7 Us Long Bond (Cbt) Future Dec 21 15
8 Germany (Federal Republic Of) 6%
9 Germany (Federal Republic Of) 4%
10 Germany (Federal Republic Of) 2.75%
Qualita del Credito
-41,07
Media
Liquidita
Alta
91,27
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
30,48
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
17,45
16,52
15,98
15,40
14,32
10,44
9,21
7,20
7,12
7,00
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:23 del 12/02/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : INVESCO FUNDS - INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,22
-0,36
+0,66
-3,02
-6,95
-8,25
-1,85
-2,96
+16,96
N/D
Rendimenti Trimestrali
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
31/03/2011
Cat.MS
-0,43
-2,37
-3,74
-7,49
-8,92
-7,50
-6,22
+8,46
+13,01
+24,24
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
28/02/2013
30/09/2013
30/04/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Categoria
Morningstar
30/09/2015
Indicatori di Rischio
31/01/2016
2015
2014
2013
2012
2011
-5,58
+5,38
+0,64
+6,61
+11,05
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+7,64
+6,50
+7,71
+4,40
+5,07
Benchmark
30/09/2012
30/06/2015
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2011
30/11/2014
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
5,52
Volatilità 3 anni:
6,26
Volatilità 5 anni:
6,54
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
-1,51
-1,65
3 anni:
-0,12
-0,15
5 anni:
0,49
0,73
(1 min - 5 max)
2,00
104° su 239
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
3,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,75 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,13%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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