Transcript INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : INVESCO FUNDS - INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND
CLASS A ACCUMULATION
INVESCO FUNDS - INVESCO PAN
Denominazione EUROPEAN HIGH INCOME FUND
CLASS A ACCUMULATION
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
19,540 EUR
+0,00 %
ISIN LU0243957239
SGR / SICAV Invesco Global Asset Management Limited
al 05/01/2016
a 12 mesi
4-medio-alto
Categ. Morningstar Bilanciati Prudenti EUR
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Benchmark 100% Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc
1 mese:
-1,71 %
3 mesi:
0,77 %
1 anno:
1,72 %
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar
Rating Medio 4,50
Ranking 72° su 218 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
L¿obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.
Il Fondo intende investire principalmente in strumenti obbligazionari e azioni di società.
Il Fondo investe principalmente in Europa.
Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
Su richiesta, l¿investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo (come definito nel prospetto del Fondo
Multicomparto (il "Prospetto")).
I proventi dell¿investimento sono reinvestiti.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
1,14
1,86
5,63
0,51
1,07
1,76
0,37
2,14
1,96
2,65
1,07
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
9,90
8,44
1,81
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
27.372,45
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
20,15 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Tesco 6.15%
2 France(Govt Of) 2.25%
3 Germany (Federal Republic Of) 2.5%
4 Novartis AG
5 Lloyds Bkg Gp 7%
6 Roche Holding AG Dividend Right Cert.
7 Novartis Cap 4.4%
8 Apple 2.4%
9 Co-Operative Bk 2.375%
10 Edf S A 5.25%
Qualita del Credito
4,12
Bassa
Altro
Media
14,89
Alta
Liquidita
Small
60,83
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
20,15
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,42
14,13
5,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
1,11
1,09
1,00
0,95
0,90
0,81
0,75
0,74
0,74
0,71
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:22 del 06/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : INVESCO FUNDS - INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND
CLASS A ACCUMULATION
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,00
-0,66
-1,71
+0,77
-2,45
+1,72
-0,56
+22,43
+50,77
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,27
-0,44
-1,13
+0,41
-1,33
+0,66
-0,56
+9,36
+18,40
+32,15
(ultimi 3 anni su base mensile)
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2013
31/08/2013
31/03/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2014
31/05/2015
31/12/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
12
2015
2014
2013
2012
2011
Fondo
N/D
+7,27
+12,80
+26,98
-3,10
Benchmark
N/D
N/D
N/D
N/D
+3,86
+5,56
+5,32
+5,79
+3,37
+3,43
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
31/03/2011
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Categoria
Morningstar
30/09/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
7,76
Volatilità 3 anni:
5,62
Volatilità 5 anni:
9,15
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,35
0,56
3 anni:
1,29
2,26
5 anni:
0,93
1,50
(1 min - 5 max)
4,50
72° su 218
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Conferimento successivo (al netto delle spese):
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
Total Expense Ratio
1000,00 EUR
100,00 EUR
0,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,62%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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