Transcript LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAPITALISATION RETAIL EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAPITALISATION RETAIL EUR
SICAV HIGH GROWTH
Denominazione LEMANIK
CAPITALISATION RETAIL EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0284993374
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
105,990 EUR
-0,34 %
SGR / SICAV LEMANIK SICAV
Categ. Morningstar Azionari Italia
Benchmark 100% FTSE MIB NR EUR
al 03/11/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale lungo termine
1 mese:
0,05 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
1,40 %
1 anno:
-20,75 %
Rating Medio 4,00
su 1691 fondi della categoria
Ranking 1658°
Azionari
Filosofia d'investimento
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli
effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in azioni.La strategia del Fondo consiste principalmente
nell'investimento in azioniemesse da società quotate su una borsa valori o negoziate su mercatiregolamentati internazionali, con particolare
attenzione agli emittenti italiani quotati su mercati azionari della Zona Euro. Gli investimenti del Fondo verranno effettuati senza alcuna limitazione in
termini di settore economico o di valuta.
Asset Allocation
% netta
-0,00
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
5,72
8,66
32,45
0,28
1,07
3,86
14,41
4,34
5,42
13,42
7,09
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
18,40
29,51
33,44
10,16
3,64
Capitalizzazione Media
7.466,36
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
91,54 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
5,17 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Snam SpA
2 Atlantia SpA
3 Eni SpA
4 Intesa Sanpaolo
5 Intesa Sanpaolo Non-convertible
6 Assicurazioni Generali
7 Ftse/Mib Idx Fut Jun16
8 UniCredit SpA
9 Enel SpA
10 Telecom Italia SpA Rsp
Qualita del Credito
-0,80
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
100,80
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
1,36
90,18
0,00
0,00
5,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
7,96
5,59
5,42
5,00
4,47
4,27
4,09
3,67
3,51
3,21
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:16 del 07/11/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : LEMANIK SICAV HIGH GROWTH CAPITALISATION RETAIL EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,34
-4,74
+0,05
+1,40
-5,61
-20,75
-18,90
+0,25
+64,27
N/D
Rendimenti Trimestrali
25
22
20
18
15
12
10
8
5
2
0
-2
-5
-8
-10
-12
-15
31/12/2011
Cat.MS
-1,13
-5,41
-2,04
-0,73
-7,73
-22,23
-20,72
-4,38
+41,66
-30,31
(ultimi 3 anni su base mensile)
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/11/2013
30/06/2014
31/01/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
Categoria
Morningstar
30/06/2016
Indicatori di Rischio
31/10/2016
2015
2014
2013
2012
2011
+15,94
+5,41
+40,77
+24,87
-24,25
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+18,72
+20,46
+16,54
+5,89
+3,22
Benchmark
30/06/2013
31/03/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/09/2012
31/08/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
18,81
Volatilità 3 anni:
16,42
Volatilità 5 anni:
18,60
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,92
-1,02
3 anni:
0,16
0,23
5 anni:
0,65
1,04
(1 min - 5 max)
4,00
1658° su 1691
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
3,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
2,00 %
Overperformance **
10,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
0,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
0,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
0,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,61%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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