Transcript NORDEA-1 NORWEGIAN BOND FUND BP NOK

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA-1 NORWEGIAN BOND FUND BP NOK
NORWEGIAN BOND FUND
Denominazione NORDEA-1
BP NOK
ISIN LU0087209911
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
206,830 NOK
-0,05 %
SGR / SICAV NORDEA 1 SICAV
Categ. Morningstar Obbligazionari NOK
CGBI WGBI NW ALL MATS(NOK)
Benchmark 100%
TR
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar
al 23/12/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-0,23 %
3 mesi:
-0,04 %
1 anno:
0,19 %
Rating Medio 1,50
su 986 fondi della categoria
Ranking 295°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con
sede in Norvegia. Il Comparto investirà in obbligazioni denominate in NOK. Gli investimenti saranno effettuati in titoli di Stato oppure in obbligazioni
emesse da autorità o enti locali, nonché obbligazioni ipotecarie, obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il
comparto potrà utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio. Il comparto si propone di sfruttare le oscillazioni del mercato e i differenziali di
rendimento tra i vari segmenti del rischio di credito.
Asset Allocation
% netta
4,85
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
9,24
17,49
31,47
31,53
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
4,55
Media
Liquidita
Alta
90,60
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
55,15
9,73
1,55
1,40
0,00
0,00
0,00
32,16
0,00 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:24 del 24/12/2015
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA-1 NORWEGIAN BOND FUND BP NOK
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,05
-0,01
-0,23
-0,04
+0,80
+0,19
-0,32
+10,87
+22,97
+44,81
Rendimenti Trimestrali
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
31/12/2010
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
86
31/12/2012
31/07/2013
28/02/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Indicatori di Rischio
30/04/2015
30/11/2015
Rendimenti Annuali %
2014
2013
2012
2011
2010
+0,40
-10,67
+11,18
+6,23
+9,91
Benchmark
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Categoria
Morningstar
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Fondo
30/09/2011
30/09/2014
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
9,28
Volatilità 3 anni:
7,60
Volatilità 5 anni:
6,95
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,31
0,00
3 anni:
-0,47
0,00
5 anni:
0,20
0,00
(1 min - 5 max)
1,50
295° su 986
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
3,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:24 del 24/12/2015