Transcript Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Franklin Income A MDis $
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione Franklin Income A MDis $
ISIN LU0098860793
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
12,760 USD
-0,08 %
SGR / SICAV Franklin Templeton
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati USD
Barclays US Agg Bond TR USD 50%
Benchmark 50%
S&P 500 TR USD
Orizzonte Temporale
al 16/04/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
2,69 %
3 mesi:
3,21 %
1 anno:
0,59 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,33
Ranking 155° su 183 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Obiettivo di investimento: gt; Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e
lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può
investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli
non USA.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
7,25
1,71
3,74
0,16
2,07
4,23
10,26
3,32
7,97
4,78
3,78
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
23,47
20,59
3,86
0,16
0,00
Capitalizzazione Media
70.301,24
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
8,14
Bassa
Altro
Media
0,17
Alta
Liquidita
Small
41,12
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
50,58
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
7,89 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
42,45 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,24 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Royal Dutch Shell PLC ADR Class A
2 Target Corp
3 General Electric Co
4 Exelon Corp
5 BP PLC ADR
6 Southern Co
7 Pfizer Inc
8 Rio Tinto PLC ADR
9 PG&E Corp
10 Chevron Corp
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:31 del 17/04/2015
%
5,97
1,68
0,23
0,00
41,21
1,23
0,00
0,00
0,05
0,00
0,19
%
1,62
1,58
1,52
1,51
1,48
1,44
1,44
1,42
1,42
1,21
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Franklin Income A MDis $
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,08
+0,87
+2,69
+3,21
+4,08
+0,59
+2,41
+24,97
+41,55
+76,13
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/04/2012
30/11/2012
30/06/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/01/2014
31/08/2014
31/03/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
14
2014
2013
2012
2011
2010
+16,45
+6,57
+9,65
+5,18
+19,48
N/D
N/D
N/D
+11,21
N/D
+5,21
+6,55
+8,30
+5,15
+5,69
12
10
9
8
Fondo
6
4
3
2
Benchmark
0
-2
-3
Categoria
Morningstar
-4
-6
30/06/2010
31/03/2011
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
6,25
Volatilità 3 anni:
6,44
Volatilità 5 anni:
7,72
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
3,90
0,00
3 anni:
2,09
0,00
5 anni:
1,47
0,00
(1 min - 5 max)
3,33
155° su 183
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,75 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,85 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,66%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
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