Transcript FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A(ACC)USD

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A(ACC)USD
BIOTECHNOLOGY
Denominazione FRANKLIN
DISCOVERY FUND A(ACC)USD
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0109394709
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
29,470 USD
-0,64 %
TEMPLETON INVESTMENT
SGR / SICAV FRANKLIN
FUNDS SICAV
Categ. Morningstar Azionari Settore Biotecnologia
Rendimenti
Benchmark 100% NASDAQ Biotechnology PR USD
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 5 anni
1 mese:
5,97 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
19,70 %
1 anno:
0,96 %
Rating Medio 2,33
al 28/09/2016
a 12 mesi
5-alto
su 1684 fondi della categoria
Ranking 1311°
Azionari
Filosofia d'investimento
Obiettivo di investimento> Rivalutazione del capitaleStrategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di società
biotecnologiche e di ricerca situate negli Stati Uniti e in altri paesi e, in misura minore, in titoli di debito di qualsiasi tipo, americani o esteri. Il Comparto
investe una parte consistente del suo patrimonio in società a bassa capitalizzazione, che normalmente sono società con una capitalizzazione di mercato
inferiore ai 2 miliardi di Dollari USA al momento dellinvestimento del Comparto.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
92,91
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
13,49
26,61
16,86
10,81
25,12
Capitalizzazione Media
7.050,99
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
1,27 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
90,81 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,83 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Celgene Corp
2 Gilead Sciences Inc
3 Biogen Inc
4 Amgen Inc
5 Medivation Inc
6 Incyte Corp
7 Regeneron Pharmaceuticals Inc
8 Biomarin Pharmaceutical Inc
9 Vertex Pharmaceuticals Inc
10 Alexion Pharmaceuticals Inc
Qualita del Credito
1,56
Bassa
Altro
Media
5,53
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
92,91
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,84
0,43
0,00
0,00
89,85
0,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
%
9,29
7,69
7,01
5,80
4,15
4,04
3,08
2,60
2,50
2,41
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:57 del 29/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A(ACC)USD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,64
-0,54
+5,97
+19,70
+23,93
+0,96
-10,56
+30,63
+193,23
+270,69
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
186
182
178
174
170
166
162
158
154
150
146
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2015
31/01/2016
31/08/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
30
24
2015
2014
2013
2012
2011
+16,89
+53,40
+57,17
+24,86
+13,26
N/D
N/D
N/D
N/D
+15,01
+23,77
+33,40
+36,75
+26,21
+21,68
18
12
Fondo
6
0
-6
Benchmark
-12
-18
-24
-30
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
33,82
Volatilità 3 anni:
29,35
Volatilità 5 anni:
24,61
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,47
0,00
3 anni:
0,67
0,00
5 anni:
1,13
0,00
(1 min - 5 max)
2,33
1311° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,75 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,82%
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