Transcript Avviso risultati Asta BTP e CCT n° 26/2014 28/03/2014

182
181
Banca Popolare Pugliese
151
87
184
181
N. 026/14 - MATINO, 28 MARZO 2014
AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
0
137
0
57
31
0
CTZ
CCTeu
CCTeu
BTP
BTP
BTP
BTP
IT0004978208
IT0004716319
IT0005009839
IT0004987191
IT0004992308
IT0005001547
IT0003934657
2 Anni
31/12/2015
4 Anni
15/04/2018
5 anni
15/11/2019
3 anni
15/12/2016
5 anni
01/05/2019
10 anni
01/09/2024
23 Anni
01/02/2037
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
- tasso normale o 1° cedola
0,677
0,764
0,622253
1,875
2,000
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro
di capitale nominale)
0,000
0,506
0,000
0,600829
(*)
0,344
0,276
0,000
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO
DEI TITOLI
BOT FLEX
BOT
GG
GG 90
BOT
GG 18
30/09/2014
GG 364
13/03/2015
0,10
0,10
0,20
0,30
IT0005003006
- scadenza / godimento
- commissione acquisto in sede di collocamento
BOT
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate
successivamente al collocamento
- termine di prenotazione al pubblico
26/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
- data di regolamento
31/03/2014
31/03/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
98,773
0,707
101,14
1,30
103,04
1,88
104,23
3,29
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO
DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO
b1) BOT collocati tramite asta
prezzo medio ponderato
rendimento lordo
99,744
0,504
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta
prezzo di aggiudicazione
rendimento annuo lordo
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio
prezzo di collocamento fissato dal tesoro
rendimento annuo lordo
(rend. reale)
(*) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interessi non rivalutati - Coeff. Indic. Al 30.09.04 pari a 1.01957
C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA
( per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo )
c1) - Euro 10 a semestre
NOTA valida per l'asta BOT: nel caso in cui il prezzo totale di vendita dei BOT, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione di collocamento, risulti superiore a 100,
l'importo massimo della commissione di collocamento è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.
(*) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,600829% corrispondente ad un periodo di 87 giorni su un semestre di 181
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004)