Transcript Avviso sui Titoli di Stato

CREDITO TREVIGIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA - Villa Emo, Via Stazione, 3-5 - 31050 Fanzolo di Vedelago (TV)
Vedelago, 28/04/2016
AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
CREDITO TREVIGIANO 41/2016
(D.M. 15/01/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17/01/2015 in vigore dal 20/01/2015)
BOT
trimestrale
BOT
semestrali
BOT
annuali
91
185
364
CTZ
biennali
BTP
3 anni
BTP
5 anni
BTP
7 anni
BTP
10 anni
BTP
15 anni
BTP
30 anni
BTP
30 anni
BTP ITALIA
8 anni
vita residua 24 anni
BTPi
10 anni
BTPi euro
10 anni
BTPi euro
15 anni
BTPi euro
15 anni
BTPi euro
30 anni
CCT eu
7 anni
CCT eu
7 anni
vita residua 10 anni
vita residua 6 anni
-ISIN
- godimento / scadenza
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
-ISIN
- godimento / scadenza
IT0004910243
IT0005176182
IT0005176190
IT0005175366
IT0005177271
IT0005175598
IT0005172322
IT0005170839
IT0005024234
IT0004286966
IT0005162828
IT0005174906
IT0004604671
IT0005004426
IT0004735152
IT0005138828
IT0004545890
IT0005137614
IT0005185456
12.04.13/12.07.13
29.014.16/31.10.16
14.04.16/13.04.17
30.03.16/28.03.18
15.04.16/15.04.19
01.04.16/01.06.21
15.03.16/15.03.23
01.03.16/01.06.26
01.03.14/01.03.30
01.08.07/01.08.39
01.09.09/01.09.40
11.04.16/11.04.24
15.03.10/15.09.21
15.03.14/15.09.24
15.03.11/15.09.26
15.09.15/15.09.32
15.09.09/15.09.41
15.06.15/15.12.22
15.01.16/15.07.23
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
non applicabili
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
max 0,50%
0,050
0,225
0,475
0,800
1,750
2,500
1,350
0,2000
1,050
1,175
1,550
0,625
1,275
0,337
0,323
0
0,033320
0,700238
0,2371550
0,374490
1,27208
0,288893
0
0,7612
0,24367
0,11558
0,49210
0,09741
0,173775
0,00000
- commissione acquisto in sede collocamento (1)
- commissione d'acquisto massima per transazioni
effettuate successivamente al collocamento
- tasso nominale o 1° cedola su base sem.
- dietimi (Interessi netti da corrispondere per ogni 100
euro di cap.nom.)
- gg. di dietimi di interesse
0
31
31
62
45
107
45
0
14
44
15
164
15
108
108
ore 11.00
ore 11.00
ore 11.00
ore 11.00
ore 11:00
ore 11.00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
ore 11:00
09/04/2013
26/04/2016
11/04/2016
23/03/2016
12/04/2016
27/04/2016
12/04/2016
27/04/2016
12/04/2016
11/11/2015
12/04/16
06/04/2016 retail
24/09/15
22/04/16
23/03/16
23/02/16
23/03/16
29/03/16
27/04/16
12/04/2013
29/04/2016
14/04/2016
30/03/2016
15/04/2016
02/05/2016
15/04/2016
02/05/2016
15/04/2016
16/11/2015
15/04/16
11/04/16
29/09/15
28/04/16
30/03/16
26/02/16
30/03/16
01/04/16
02/05/16
prezzo di aggiudicazione
100,126
100,15
99,79
100,90
100,86
122,15
141,86
104,86
100,00
rendimento annuo lordo
-0,063%
0,05%
0,49%
0,82%
1,51%
1,71%
2,64%
2,49%
0,40%
- termine prenotazione per il pubblico
- data di regolamento
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO
b1) BOT collocati tramite asta
prezzo medio ponderato
99,939
100,088
rendimento lordo semplice
0,243
-0,172
-0,081
rendimento lordo composto
0,243
-0,172
100,082
-0,081
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio
prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
rendimento annuo lordo
C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo) : Euro 10 a semestre.
(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto
- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.
Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni, non può essere superiore a 100.
129,65
101,48
100,38
0,32%
0,48%
0,55%
1,220%
1,20%
0,44%
0,59%
Coeff.: 1,08123
110,49
Coeff.: 0,991130
115,34
Coeff.:1,045400
125,9
Coeff.:0,9986
100,50
Coeff.: 1,071010