Transcript AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Modena,
11/01/17
AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
A)
NOTIZIE PRECEDENTI IL
COLLOCAMENTO DEI
TITOLI
BOT
BOT
BOT
BOT
CTZ
CCT
CCT
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTPi
BTPi
BTPi
Trimestrali
Semestrali
Annuali
flessibili
2 ANNI
5 ANNI
7 ANNI
2 ANNI
2 ANNI
2 ANNI
2 ANNI
4 ANNI
6 ANNI
9 ANNI
19 ANNI
5 ANNI
15 ANNI
24 ANNI
15/06/09
30/06/17
12/01/18
28/12/2018
15/06/2022
15/02/2024
15/04/2019
15/04/2019
15/10/2019
15/10/2019
01/11/2021
15/10/2023
01/11/2026
01/09/2036
15/05/2022
15/09/2032
15/09/2041
commissioni d'acquisto in sede di collocamento
0,05
0,10
0,15
non
applicabili
non applicabili
non
applicabili
non
applicabili
commissioni d'acquisto per transazioni
effettuate successivamente al collocamento
0,30
0,40
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
scadenza / godimento
tasso nominale o 1° cedola
-
dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni
1.000 euro di capitale nominale)
-
non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili
0,50
0,392
0,561
0,100
0,100
1,610175
1,908987
0,217525
0,074112
0,50
0,50
0,050
0,037275
0,050
0,111737
0,50
0,50
0,350
0,524475
0,50
non
applicabili
0,50
0,650
7,250
2,250
1,453112
2,114962
7,450800
non applicabili non applicabili non applicabili
0,50
0,100
0,033862
0,50
0,50
1,250
2,550
0,422975
4,622712
termine di prenotazione per il pubblico
00/01/00
27/12/16
10/01/17
24/11/2016
28/11/2016
28/12/2016
12/07/2016
11/05/2016
10/11/2016
11/01/2017
28/12/2016
11/01/2017
28/12/2016
11/01/2017
24/11/2016
26/09/2016
24/11/2016
data di regolamento
00/01/00
02/01/17
13/01/17
29/11/2016
01/12/2016
02/01/2017
15/07/2016
16/05/2016
15/11/2016
16/01/2017
02/01/2017
16/01/2017
02/01/2017
16/01/2017
29/11/2016
29/09/2016
29/11/2016
99,728
100,158
100,253
0
-0,317
-0,25
prezzo di aggiudicazione
99,414
98,490
99,930
100,390
100,180
99,270
0,000
99,120
0,000
149,950
0,000
97,780
109,370
116,400
rendimento annuo lordo
0,283
0,67
0,58
-0,04
0,04
0,3
0
0,54
0
1,71
0
0,51
0,63
1,74
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL
COLLOCAMENTO DEI
TITOLI TRAMITE
ASTA/CONSORZIO
B1) BOT collocati tramite asta
prezzo medio ponderato
rendimento lordo
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta
B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio
prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
rendimento annuo lordo
C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)
C1) Euro 10 a semestre
AVVISO RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU TITOLI DI STATO ITALIANI SVOLTA DA BPER BANCA
Si informa la gentile clientela che BPER Banca svolge attività di negoziazione per conto proprio su titoli di Stato italiani .