Transcript Titoli di stato

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
Biella, 02 gennaio 2017
BOT
vita residua
tra 81 gg
e 140 gg
BOT
vita residua
tra 141 gg
e 270 gg
BOT
CTZ
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP
BTP €
BTP €
BTP €
BTP €
CCTeu
indic.
indic.
indic.
indic.
T.V.
CCTeu
T.V.
5 anni
10 anni
15 anni
30 anni
6 anni
8 anni
vita residua
mag / =
2 anni
3 anni
5 anni
7 anni
10 anni
15 anni
20 anni
30 anni
30 anni
30 anni
30 anni
a 271 gg
(**)
(**)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
- scadenza / godimento
12/07/13
30/06/17
14/12/17
28/03/18
15/10/19
01/11/21
15/10/23
01/12/26
01/03/32
01/09/36
01/11/26
01/09/46
01/03/47
01/09/40
15/05/22
15/09/24
15/09/26
15/09/41
15/06/22
15/02/24
0,05
0,10
0,15
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
non
applicabili
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
0,050%
0,350%
0,650%
1,250%
1,650%
2,250%
7,250%
3,250%
2,700%
5,000%
0,100%
2,350%
3,100%
2,550%
0,392%
0,561%
- commissione acquisto in sede di collocamento (**)
- commissioni acquisto per transazioni effettuate successiv. al
collocamento
- tasso nominale annuo o prima cedola (al lordo delle ritenute)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 € di capitale
nominale)
0,0373
0,52540
0,4844
0,9615
1,8346
0,7614
10,8650
1,0998
4,8947
9,0642
0,0342
2,4531
3,4148
5,0386
1,6102
1,9090
- termine di prenotazione per il pubblico
09/04/13
27/12/16
09/12/16
24/11/16
10/11/16
28/12/16
10/11/16
28/12/16
12/10/16
12/09/16
28/12/16
12/09/16
10/11/16
10/11/16
24/11/16
25/10/16
25/10/16
24/11/16
28/11/16
28/12/16
- data di regolamento
12/04/13
02/01/17
14/12/16
29/11/169
15/11/16
02/01/17
15/11/16
02/01/17
17/10/16
15/09/16
02/01/17
15/09/16
15/11/16
15/11/16
29/11/16
28/10/16
28/10/16
29/11/16
01/12/16
02/01/17
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
TRAMITE ASTA/CONSORZIO
B1) BOT Collocati tramite asta
- prezzo medio ponderato
99,939
100,199
- rendimento lordo
0,243%
-0,196%
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta
- prezzo di aggiudicazione
99,414
99,270
99,120
95,300
95,380
98,500
105,700
149,950
121,170
91,800
133,280
97,780
116,050
124,980
116,400
98,490
99,930
- rendimento annuo lordo
0,283%
0,300%
0,540%
1,370%
1,770%
1,770%
1,910%
1,710%
2,280%
3,140%
3,050%
0,510%
0,290%
0,510%
1,740%
0,670%
0,580%
B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
- rendimento annuo lordo
C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE PER DOSSIER COSTITUITO
(*) COMM. APPLICATA IN BASE ALLA VITA RESIDUA DEL TITOLO per ogni 100 euro di capitale sottoscritto
DAI SOLI TITOLI DI STATO ACCENTRATI PRESSO LA MONTE TITOLI SPA
(per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo)
C1) Euro 10,00 a semestre
min / = 100gg
tra 101gg e 190gg
€ 0,20
tra 191gg e 370gg
mag / = 371gg
€ 0,30
con un minimo di €. 2,58
€ 0,40
€ 0,50
(**) Tali titoli vengono emessi per un quantitativo all'interno di un intervallo di offerta congiunto. Pertanto l'importo offerto - sia minimo che massimo - è da intendersi complessivo per i due titoli.
AVV3103 - Titoli di stato - prezzi e commissioni