Transcript Avvisi riguardanti i Titoli di Stato

MOD. TIT1056
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale:
Banca di Imola S.p.A. - Sede Legale: 40026 Imola I BO (ITALIA) - Via Emilia, 196
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
Piazza Garibaldi, Piazza Garibaldi, 6 I - 48121 Ravenna ( ITALIA)
Tel. +39/0542/605011 - Fax +39/0542/32804 - Partita IVA 00499741205
Sede Sociale: Viale Agostino Marti, 443 - 55100 Lucca - Tel. 0583 91435 – Fax 0583 91516
Tel +39/0544/480111- Fax +39/0544/480535 - www.lacassa.com
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371
Cap. Soc. 21.022.266,72 - R.E.A – Lucca n. 181609 - Cod. Fisc. E Partita IVA n. 01880620461
E-mail: [email protected] - Cap. Soc. 174.660.000,00 Euro int.vers.
Capitale Sociale Euro 24.360.543,00 - Codice d'Azienda 5080 -Telex 510537 IMBANK I
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5564 – Codice ABI 3242 - www.bancodilucca.it
Cod. Fisc. / Partita IVA / numero di iscrizione al Registro Imprese
Codice SWIFT: IMCO IT 2A - e-mail: [email protected] - www.bancadiimola.it
di Ravenna 01188860397 - Codice ABI 6270.3 –
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia
Comunicazione Risultati Aste Medio Lungo
DATA RIFERIMENTO: 26/02/2016
AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
Codice UIC
- scadenza/godimento
- commissione acquisto in sede di collocamento
- commissioni d'acquisto per trans. eff. succ. al collocam.
- prezzo base di emissione
- tasso nominale o 1° cedola
- dietimi (int. netti corrisp. per ogni 100 Euro di cap.nom.)
- data emissione
- termine di prenotazione per il pubblico
- data di regolamento
- coefficiente indicizzazione
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
Codice UIC
BOT collocati tramite asta:
Data ultima asta
- prezzo medio ponderato
- tasso rendimento lordo a scadenza
Altri titoli di Stato collocati tramite asta:
Data ultima asta
- prezzo di aggiudicazione
- rendimento lordo annuo
Titoli di Stato collocati tramite consorzio:
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
- rendimento annuo lordo
SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
- dossier costituito solo da titoli di stato
accentrati presso la Monte Titoli SpA
(per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo)
BOT fless.
fino a 136gg
BOT 3 mesi
fino a 170gg
BOT sem.
fino a 330gg
BOT fless.
fino a 219gg
BOT ann.
oltre 331gg
BTP
(5 anni )
BTP
(10 anni)
BTP
(15 anni )
BTP
(24 anni )
BTP
(25 anni )
CCTEu
(4 anni )
CCTEu
(7 anni)
CTZ
(2 anni)
4960495
23/12/2013
0,10
0,50
4910243
12/07/2013
0,10
0,50
5162638
31/08/2016
0,10
0,50
5142747
31/05/2016
0,10
0,50
5162620
14/02/2017
0,15
0,50
5142143
01/11/2020
5170839
01/06/2026
5024234
01/03/2030
4286966
01/08/2039
4532559
01/09/2040
4716319
15/04/2018
5137614
15/12/2022
5126989
30/08/2017
0,5
100,570
0,65%
0,1891
01/11/2015
25/02/2016
01/03/2016
0,5
0,5
99,471
3,50%
1,4051
0,5
99,980
5,00%
0,5
98,187
5,00%
0,5
98,38
1,34%
0,5
99,67
-
01/03/2016
25/02/2016
01/03/2016
0,5
99,930
0,75%
0,1239
15/06/2015
25/02/2016
01/03/2016
5142143
5170839
5024234
4286966
4532559
4716319
5137614
5126989
26/02/2016
100,98
0,44
26/02/2016
100,97
1,5
11/02/2016
117,36
2,08
12/11/2015
141,86
2,64
12/11/2015
141,61
2,71
27/02/2014
99,59
1,43
26/02/2016
100,57
0,58
26/01/2016
100,187
-0,118
29/02/2016
24/02/2016
29/02/2016
4960495
4910243
5162638
5142747
5162620
11/09/2013
99,857
0,509
10/04/2013
99,939
0,243
25/02/2016
100,021
-0,042
26/11/2015
100,057
-0,112
10/02/2016
100,033
-0,032
1,6%*
EURO 10,00 a semestre
*Titolo con prima cedola "short" con tasso lordo pari a 0,402186% in pagamento il 01/06/2016
Prodotto da 6270.3 Uff. 111
Ravenna, 26/02/2016