Transcript Roma 20 Ottobre 2016 100 100

Roma 25 Ottobre 2016
BOT
BOT
CCT EU
BTP
BTP
BTP
BTP ITALIA
BTP ITALIA
CTZ
BTP INFL
BTP INFL
179 gg.
364 gg
(7 anni)
(3 anni)
(7 anni)
(15 anni)
CUM I FASE (8 ANNI)
II FASE (8 ANNI)
(24 MESI)
(10 anni)
(15 anni)
IT0005185456
IT0005217929
IT0005215246
IT0005094088
IT0005217762
IT0005217770
IT0005175366
IT0005004426
IT0004735152
IT0005216939 IT0005216921
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO
DEI TITOLI
scadenza/godimento
commissione di acquisto in sede di collocamento
commissione massima acquisto per transazioni
effettuate successivamente al collocamento
28/04/2017
31/10/2016
13/10/2017
14/10/2016
15/07/2023
15/01/2016
15/10/2019
15/10/2016
15/10/2023
15/09/2016
01/03/2032
01/03/2015
24/10/2024
24/10/2016
24/10/2024
24/10/2016
28/03/2018
30/03/2016
15/09/2024
15/03/2014
15/09/2026
15/03/2011
0,10%
0.15%
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
0.20%
min. 6,00 €
0.30%
min. 6,00 €
0.50%
min. 16 €
euribor 6 m. +
0.70%
0.1060000
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.175 (**)
0.50%
min. 16 €
0.175 (**)
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.025%
0.0002700
0.325%
0.0035700
0.825%
0.2096700
1.175% (*)
0.2791400
1.55% (*)
0.3682300
tasso nominale o 1a cedola
dietimi lordi
dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni
100 euro di capitale nom. )
0.0927500
0.0002363
0.0031238
0.1834613
0.2458575
0.0422975
termine di prenotazione per il pubblico
26/10/2016
11/10/2016
28/09/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
19/10/2016
20/10/2016
26/09/2016
25/10/2016
25/10/2016
data regolamento
31/10/2016
14/10/2016
03/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
24/10/2016
24/10/2016
29/09/2016
28/10/2016
28/10/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO
DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO
B1) BOT collocati tramite asta
- prezzo medio ponderato
- rendimento lordo
100.241
-0.238****
- rendimento netto
-0.238****
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta
- prezzo di aggiudicazione
101.24
100.05
98.82
98.50
100.324
- rendimento annuo lordo
0.33
0.033
0.83
1.77
-0.216****
- rendimento annuo netto
0.27
0.027
0.72
1.55
-0.216****
B 3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio
100
100
0.35 (**)
0.35 (**)
0.31 (**)
0.31 (**)
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
- rendimento annuo lordo
- rendimento annuo netto
(*) tasso cedolare e rendimento calcolato sulla base di capitale ed interessi non rivalutati
C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
(**) Il tasso cedolare (reale) e rendimento calcolato sulla base di interessi non rivalutati
PER DOSSIER COSTITUITO DAI SOLI TITOLI DI
(***) salvo chiusura anticipata
STATO ACCENTRATI PRESSO MONTETITOLI
(****) Come da decreto G.U. del 17.01.2015/decreto MEF del 12.02.204/19.10.2009:
(per ulteriori dettagli consultare il foglio inf.)
se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela
- Euro 10 a semestre
alcuna commissione per la sottoscrizione. Se, inoltre, il prezzo di emissione è superiore al prezzo di rimborso non è
dovuta alcuna imposta sostitutiva del 12,5% in quanto non si realizza il presupposto d'imposta.