Transcript Avviso aste Titoli di Stato

Roma 13 Aprile 2015
BOT
BOT
BOT
BTP ITALIA
CUM I FASE
BTP ITALIA
II FASE
BTP
BTP
BTP INFL
BTP INFL
BTP
BTP
101 gg.
183 gg.
366 gg
( 8 anni)
( 8 anni)
(3 anni)
(7 anni)
(10 anni)
(15 anni)
(15 anni)
(30 anni)
IT0005105132
IT0005105835
IT0005105843
IT0005106049
IT0005086886
IT0005004426
IT0004735152
IT0005024234
IT0005083057
14/04/2016
14/04/2015
20/04/2023
20/03/2015
20/04/2023
20/03/2015
15/05/2018
15/04/2015
15/04/2022
16/02/2015
15/09/2024
15/03/2014
15/09/2026
15/03/2011
01/03/2030
01/03/2014
01/09/2046
01/09/2014
IT0004960495 IT0005091480
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO
DEI TITOLI
scadenza/godimento
commissione di acquisto in sede di collocamento
commissione massima acquisto per transazioni
effettuate successivamente al collocamento
23/12/2013
13/09/2013
30/09/2015
31/03/2015
0,10%
0,10%
0.15%
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
non applicate
0.10%
min. 6,00 €
0.20%
min. 6,00 €
0.30%
min. 6,00 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.50%
min. 16 €
0.25% (**)
0.25% (**)
0.125%
0.0000000
0.675%
0.0000000
1.175% (*)
0.0957900
1.55% (*)
0.1263600
1.750%
0.4279900
1.625%
0.1324700
tasso nominale o 1a cedola
dietimi lordi
dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni
100 euro di capitale nom. )
0.0000000
0.0000000
0.0838163
0.1105650
0.3744913
0.1159113
termine di prenotazione per il pubblico
10/09/2013
26/03/2015
09/04/2015
15/04/2015 (***)
16/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
25/03/2015
25/03/2015
10/04/2015
11/03/2015
data regolamento
13/09/2013
31/03/2015
14/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
30/03/2015
30/03/2015
15/04/2015
16/03/2015
- prezzo medio ponderato
- rendimento lordo
99.857
0.509
99.98
0.04
99.987
0.013
- rendimento netto
0.446
0.03
0.011
- prezzo di aggiudicazione
100.07
103.09
122.26
133.78
124.55
133.20
- rendimento annuo lordo
0.23
0.89
0 (*)
0.13 (*)
1.64
1.86
- rendimento annuo netto
0.20
0.73
-0.27 (*)
-0.20 (*)
1.25
1.52
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO
DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO
B1) BOT collocati tramite asta
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta
B 3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
100
100
- rendimento annuo lordo
(**)
(**)
- rendimento annuo netto
(**)
(**)
C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
PER DOSSIER COSTITUITO DAI SOLI TITOLI DI
(*) tasso cedolare e rendimento calcolato sulla base di capitale ed interessi non rivalutati
STATO ACCENTRATI PRESSO MONTETITOLI
(**) Il tasso cedolare (reale) e rendimento calcolato sulla base di interessi non rivalutati
(per ulteriori dettagli consultare il foglio inf.)
(***) salvo chiusura anticipata
- Euro 10 a semestre