Transcript Trasparenza Aste Titoli di Stato a Medio

Trasparenza Aste Titoli di Stato a Medio-Lungo Termine
Cesena 28-lug-2016
Codice UIC
CCTeu
CCTeu
CCTeu
BTP
BTP
BTP
4 anni
5 anni
7 anni
3 anni
5 anni
7 anni
10 anni
BTP
471631
500983
518545
517727
517559
517232
521065
A) Notizie precedenti il collocamento dei titoli
Data di comunicazione dell'emissione
Godimento
Scadenza
Data di regolamento
Termine di prenotazione per il pubblico
Tasso nominale o 1° cedola
Dietimi (interessi netti per ogni 1.000 Euro di Capitale Nominale) - in Euro
Commissioni di acquisto in sede di collocamento
Commissioni di acquisto per transazioni effettuate successivamente
al collocamento
24-02-2014
25-08-2014
25-07-2016
08-07-2016
25-07-2016
08-07-2016
25-07-2016
15-04-2011
15-11-2013
15-01-2016
15-04-2016
01-04-2016
15-03-2016
01-08-2016
15-04-2018
15-11-2019
15-07-2023
15-04-2019
01-06-2021
15-03-2023
01-12-2026
03-03-2014
01-09-2014
01-08-2016
15-07-2016
01-08-2016
15-07-2016
01-08-2016
26-02-2014
27-08-2014
27-07-2016
12-07-2016
27-07-2016
12-07-2016
27-07-2016
0,677%
0,833%
0,327%
0,050%
0,225%
0,475%
0,625%
4,5272
4,3158
0,2104
0,2175
0,6563
2,7558
0,0000
non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili
0,50%
0,75%
0,75%
0,50%
0,50%
0,75%
0,75%
27-02-2014
99,59
1,43%
1,23%
28-08-2014
102,45
1,16%
1,02%
28-07-2016
100,93
0,38%
0,32%
13-07-2016
100,39
-0,04%
-0,05%
28-07-2016
100,93
0,26%
0,20%
13-07-2016
102,10
0,63%
0,51%
28-07-2016
100,18
1,24%
1,08%
BTP
inflazione
5 anni
518812
BTP
inflazione
8 anni
500442
BTP
inflazione
15 anni
513882
B) Notizie successive al collocamento dei titoli tramite Asta/Consorzio
- Titoli collocati tramite Asta Prezzo di Aggiudicazione
Rendimento annuo lordo
Rendimento annuo netto
- Titoli collocati tramite consorzio -
Asta del
Consorzio del
Rendimento annuo lordo
Rendimento annuo netto
BTP
15 anni
502423
Codice UIC
BTP
15 anni
509408
BTP
20 anni
517790
BTP
30 anni
492399
A) Notizie precedenti il collocamento dei titoli
Data di comunicazione dell'emissione
Godimento
Scadenza
Data di regolamento
Termine di prenotazione per il pubblico
Tasso nominale o 1° cedola
Dietimi (interessi netti per ogni 1.000 Euro di Capitale Nominale) - in Euro
Commissioni di acquisto in sede di collocamento
Commissioni di acquisto per transazioni effettuate successivamente
al collocamento
09-05-2016
08-07-2016
08-07-2016
08-06-2016
21-07-2016
20-04-2016
22-06-2016
01-03-2014
01-03-2015
01-03-2016
09-02-2016
15-05-2016
15-03-2014
15-09-2015
01-03-2030
01-03-2032
01-09-2036
01-09-2044
15-05-2022
15-09-2024
15-06-2032
16-05-2016
15-07-2016
15-07-2016
15-06-2016
28-07-2016
28-04-2016
29-06-2016
11-05-2016
12-07-2016
12-07-2016
10-06-2016
25-07-2016
22-04-2016
24-06-2016
1,750%
0,825%
1,125%
2,375%
0,050%
1,175%
0,625%
6,3248
5,3356
7,2758
11,9718
0,1760
2,4586
3,1504
non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili non applicabili
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
12-05-2016
13-07-2016
13-07-2016
13-06-2016
26-07-2016
26-04-2016
27-06-2016
119,47
1,90%
1,50%
101,25
1,57%
1,36%
106,36
1,88%
1,60%
147,41
2,44%
1,96%
100,11
0,08%
0,07%
115,34
0,48%
0,21%
103,73
1,00%
0,85%
B) Notizie successive al collocamento dei titoli tramite Asta/Consorzio
- Titoli collocati tramite Asta -
Asta del
Prezzo di Aggiudicazione
Rendimento annuo lordo
Rendimento annuo netto
- Titoli collocati tramite consorzio Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
Rendimento annuo lordo
Rendimento annuo netto
Consorzio del
C) Spese di gestione ed amministrazione per il dossier costituito da soli titoli di Stato
accentrati presso la Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)
Euro 10,00 a semestre