AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Milano,

BOT Trimestrale BOT Semestrale

IT0005216939

BOT BOT Annuale

IT0005216921

BOT Flessibile BTP (3 anni)

IT0005217929

BTP (5 anni)

IT0005216491

BTP BTP (7 anni)

IT0005215246

BTP (10 anni) BTP (15 anni)

IT0005210650 IT0005094088

BTP (20 anni)

IT0005177909

BTP (30 anni)

IT0005083057

BTP indicizzati inflazione BTPi (5 anni) BTPi (10 anni) BTPi (15 anni)

IT0005175598 IT0005004426 IT0004735152

BTPi (15 anni) BTPi (30 anni)

IT0005138828 IT0004545890

BTP Italia BTP Italia (8 anni) CCTEu (5 anni) CCT/CCTEu CCTEu (6 anni) CCTEu (7 anni)

tbd 28/10/2016

CTZ CTZ (24 mesi)

IT0005175366

Codice Isin A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

a) Scadenza/Godimento b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento d) Tasso nominale o 1^ cedola e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) f) Termine di prenotazione per il pubblico g) Data di regolamento

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

b1) BOT collocati tramite asta: - prezzo medio ponderato - rendimento annuo lordo b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta: - prezzo di aggiudicazione - rendimento lordo annuo b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio: - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro - rendimento annuo lordo 28/04/2017 0,10% 26/10/2016 31/10/2016 100,147 -0,295% 13/10/2017 0,15% 11/10/2016 14/10/2016 100,241 -0,238% 15/10/2019 0 0,05% 12/10/2015 17/10/2016 100,05 0,03% 01/11/2021 0 0,35% 27/10/2016 01/11/2016 98,91 0,57% 15/10/2023 0 0,65% 12/10/2015 17/10/2016 98,82 0,83% 01/12/2026 0 01/03/1932 0 1,25% 3,1421 27/10/2016 01/11/2016 1,65% 12/10/2015 17/10/2016 01/09/2036 0 01/09/2046 0,18% - min 3 Euro 0 2,25% 0,8702 12/09/2016 15/09/2016 3,25% 1,2569 12/09/2016 15/09/2016 01/06/2021 0 15/09/2024 0 0,10% 0,20319 25/07/2016 28/07/2016 2,35% 2,80346 25/10/2016 28/10/201 15/09/2026 0 3,10% 3,90261 25/10/2016 28/10/201 15/09/2032 0 15/09/2041 0 1,25% 3,59352 24/06/2016 29/06/2016 2,55% 0,59568 23/03/2016 30/03/2016 96,84 1,60% 98,5 1,77%

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costuito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A.

(per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo)

: Euro 10,00 a semestre

105,7 1,91% 121,17 2,28% 110,49 0,32% 116,05 0,29% 124,98 0,51% 103,73 1,00% 129,65 1,20% 15/02/2024 0 28/03/2018 0,15% 0,287% 27/10/2016 01/11/2016 26/09/2016 29/09/2016 99,8 0,59% (*) in caso di prezzo d'asta inferiore a 100, le commissioni saranno ridotte affinchè il prezzo totale di vendita non superi 100. In caso di prezzo d'asta pari o superiore a 100 (in quest'ultimo caso lo strumento avrà un rendimento nullo o negativo), non saranno applicate le commissioni