AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Milano, 23/12/2016

BOT Trimestrale BOT Semestrale

IT0005222143

BOT BOT Annuale

IT0005222135

BOT Flessibile BTP (3 anni)

IT0005217929

BTP (5 anni)

IT0005216491

BTP BTP (7 anni)

IT0005215246

BTP (10 anni) BTP (15 anni)

IT0005210650 IT0005094088

BTP (20 anni)

IT0005162828

BTP (30 anni)

IT0001086567

BTP (30 anni)

IT0004532559

BTP indicizzati inflazione BTPi (5 anni) BTPi (10 anni) BTPi (15 anni)

IT0005188120 IT0005004426 IT0004735152

BTPi (15 anni) BTPi (30 anni)

IT0005138828 IT0004545890

BTP Italia BTP Italia (8 anni) CCTEu (5 anni) CCT/CCTEu CCTEu (6 anni) CCTEu (8 anni)

IT0005218968 IT0005218968

CTZ CTZ (24 mesi)

IT0005221285

Codice Isin A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

a) Scadenza/Godimento b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento d) Tasso nominale o 1^ cedola e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) f) Termine di prenotazione per il pubblico g) Data di regolamento

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

b1) BOT collocati tramite asta: - prezzo medio ponderato - rendimento annuo lordo b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta: - prezzo di aggiudicazione - rendimento lordo annuo b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio: - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro - rendimento annuo lordo 30/06/2017 0,10% 27/12/2016 02/01/2017 14/12/2017 0,15% 09/12/2016 14/12/2016 100,199 -0,196% 15/10/2019 0 0,05% 0,426 10/11/2016 15/11/2016 99,27 0,30% 01/11/2021 0 0,35% 0,5994 28/12/2016 02/01/2017 15/10/2023 0 0,65% 0,5536 10/11/2016 15/11/2016 95,3 1,37% 01/12/2026 0 01/03/1932 0 1,25% 1,0989 28/12/2016 02/01/2017 1,65% 12/10/2015 17/10/2016 98,5 1,77% 01/09/2036 0 2,25% 0,8702 12/09/2016 15/09/2016 01/11/2026 0 0,18% - min 3 Euro 01/09/2040 0 7,25% 12,4171 28/12/2016 02/01/2017 5,00% 10,3591 10/11/2016 15/11/2016 15/05/2022 0 15/09/2024 0 15/09/2026 0 0,10% 0,3914 24/11/2016 29/11/2016 2,35% 2,80346 25/10/2016 28/10/201 3,10% 3,90261 25/10/2016 28/10/201 15/09/2032 0 15/09/2041 0 1,25% 3,59352 24/06/2016 29/06/2016 2,55% 5,75837 24/11/2016 29/11/2016 105,7 1,91%

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costuito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A.

(per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo)

: Euro 10,00 a semestre

133,28 3,05% 97,78 0,51% 116,05 0,29% 124,98 0,51% 103,73 1,00% 116,4 1,74% 15/02/2024 0 15/02/2024 0 28/12/2018 0,15% 0,287% 0,287% 28/12/2016 02/01/2017 28/11/2016 01/12/2016 24/11/2016 29/11/2016 97,01 0,99% 99,414 0,283% (*) in caso di prezzo d'asta inferiore a 100, le commissioni saranno ridotte affinchè il prezzo totale di vendita non superi 100. In caso di prezzo d'asta pari o superiore a 100 (in quest'ultimo caso lo strumento avrà un rendimento nullo o negativo), non saranno applicate le commissioni