Transcript เอกสารประกอบ video conference (PowerPoint)

การจ ัดทาแผนประมาณการ
้ า่ ย ปี 2558
รายได้-ค่าใชจ
กลุม
่ ประก ันสุขภาพ
24 พ.ย.2557
เป้าหมาย ต ัวชวี้ ัด กระทรวงสาธารณสุข
ิ ธิภาพ ของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหา
“ประสท
การเงินระด ับ 7
หน่วยบริการ (แห่ง)
เขต
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
รวม
ทัง้ หมด
วิกฤตระดับ 7
2557Q3
ร ้อยละ
99
47
50
70
65
69
72
86
89
71
75
77
870
16
17
5
9
10
10
12
7
3
28
21
18
156
16%
36%
10%
13%
15%
14%
17%
8%
3%
39%
28%
23%
18%
เป้ าหมายลด ปี จานวนทีต
่ ด
ิ วิกฤต 7
2558
ระดับในปี 2558
7
8
2
4
5
5
5
3
1
13
10
8
71
9
9
3
5
5
5
7
4
2
15
11
10
85
ร ้อยละ
9%
20%
5%
7%
8%
8%
9%
4%
2%
21%
15%
13%
10%
เป้าหมาย ต ัวชวี้ ัด ระด ับเขตสุขภาพ
้ ทีม
“หน่วยบริการในพืน
่ ต
ี น
้ ทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลีย
่ กลุม
่
ระด ับบริการ

หน่วยว ัด
Baseline
data
ข้อมูล
ย้อนหล ัง
ของ
ต ัวชวี้ ัด
ร้อยละ
ผลการดาเนินงานในรอบ
ปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๓๐.๗๕
(ข้อมูล
ไตรมาส ๓)
เขต
๑
่ ข้อมูล
สง
๙๘
ต้นทุนเกินเกณฑ์
๑๖
๒
๔๖
๑๖
๓๔.๗๘
๓
๔๖
๑๑
๒๓.๙๑
๔
๗๐
๓๓
๔๗.๑๔
๕
๖๔
๒๐
๓๑.๒๕
๖
๖๖
๒๕
๓๗.๘๘
๗
๖๒
๑๖
๒๕.๘๑
๘
๘๐
๑๔
๑๗.๕๐
๙
๘๒
๑๙
๒๓.๑๗
๑๐
๖๑
๒๕
๔๐.๙๘
๑๑
๗๕
๒๔
๓๒.๐๐
๑๒
๗๖
๓๕
๔๖.๐๕
รวม
๘๒๖
๒๕๔
๓๐.๗๕
ร้อยละ
๑๖.๓๓
การข ับเคลือ
่ นต ัวชวี้ ัด (ระด ับหน่วยบริการ)
ื ที่ สธ 0209.02/ว 540 ลงว ันที่ 21 ตุลาคม 2557
หน ังสอ
ิ ธิภาพการบริหารการเงิน
 “แนวทางการดาเนินงานเพือ
่ ปร ับประสท
ั ัด สป. ปี 2558”
ของหน่วยบริการสงก
1. จ ัดทาแผนประมาณการรายได้-คชจ.ปี 2558(Planfin)
่ งบทดลองและข้อมูลบริการ
2.สง
3.เสนอรายงานทางการเงิน/ต ัวชวี้ ัดฯ ต่อผูบ
้ ริหารทุกเดือน
4.แต่งตงั้ คกก.แก้ปญ
ั หาการเงิน (รพ.ทีป
่ ระสบปัญหา)
5.พ ัฒนาบ ัญชใี ห้มค
ี ณ
ุ ภาพ (ตามคูม
่ อ
ื บ ัญช ี สป)
้ า
การจ ัดทาแผนประมาณการรายได้-ค่าใชจ
่ ย 2558




ว ัตถุประสงค์
้ ผน
1.เพือ
่ ให้หน่วยบริการได้มก
ี ารวางแผนทางการเงินและใชแ
เพือ
่ การบริหารงาน ควบคุมกาก ับ และติดตามผลการ
ดาเนินงาน
2.เพือ
่ นาไปติดตามสถานะการเงิน และกาหนดนโยบายการเงิน
การคล ัง
3.เปรียบเทียบก ับผลการดาเนินงานไตรมาส
่ ประมาณการรายได้ฯ ภายใน 31 ต.ค.57
ระด ับหน่วยบริการ – สง
-ปร ับแผนครึง่ ปี ภายใน เม.ย.58
ระด ับจ ังหว ัด - ตรวจสอบแผน
ระด ับเขต – พิจารณา และอนุม ัติแผน
1
เชียงราย
PlanID Plan
แผน
ควบคุม
ส่วนต่าง
%ส่วนต่าง
P01H
P02H
P03H
รายได้
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการร ักษาพยาบาล
P04
รายได้ UC
P05
รายได้จาก EMS
8,447,773.63
8,876,059.40
P06
29,028,696.66
45,891,721.60
16,863,024.94 58.09%
P07
รายได้คา่ ร ักษาเบิกต้นส ังก ัด
รายได้คา่ ร ักษาเบิกจ่ายตรง
กรมบ ัญชีกลาง
332,282,203.46
397,645,355.91
65,363,152.45 19.67%
P08
รายได้ประก ันส ังคม
132,488,098.89
216,063,708.38
83,575,609.49 63.08%
P09
รายได้แรงงานต่างด้าว
20,737,947.06
23,470,356.50
P10
รายได้คา่ ร ักษาและบริการอืน
่ ๆ
388,505,166.63
425,199,981.60
36,694,814.97
9.45%
P11
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
934,231,921.97
966,858,347.74
32,626,425.77
3.49%
P12
รายได้อน
ื่
116,273,570.11
124,411,880.31
8,138,310.20
7.00%
รวมรายได้
P14
เขต 1
2,131,661,318.63 1,947,957,828.77 -183,703,489.86
4,093,656,697.04 4,156,375,240.21
428,285.77
-8.62%
5.07%
2,732,409.44 13.18%
62,718,543.17
1.53%
-13,333,891.52
-2.58%
PlanID
Plan
P01H
รายได้
P02H
รายได้จากการดาเนินงาน
P03H
รายได้จากการร ักษาพยาบาล
P04
รายได้ UC
P05
รายได้จาก EMS
P06
P08
รายได้คา่ ร ักษาเบิกต้นส ังก ัด
รายได้คา่ ร ักษาเบิกจ่ายตรง
กรมบ ัญชีกลาง
รายได้ประก ันส ังคม
P09
รายได้แรงงานต่างด้าว
P10
P11
P12
P07
2,313,882,173.84 2,458,281,669.38
รายได้คา่ ร ักษาและบริการอืน
่ ๆ
1,329,333,358.39 1,389,142,829.16
59,809,470.77
4.50%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
5,326,012,022.49 5,363,488,141.17
37,476,118.68
0.70%
รายได้อน
ื่
1,832,106,681.72 1,725,930,850.26
-106,175,831.46
-5.80%
85,643,965.77 28.74%
-13,890,299.03 -12.14%
P17
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
914,889,324.66
946,079,671.47
31,190,346.81
P18
ค่าจ้างชว่ ั คราว
338,904,749.96
392,503,209.85
53,598,459.89 15.82%
P19
ค่าตอบแทน
493,430,202.72
542,968,731.91
49,538,529.19 10.04%
P20
ค่าใช้จา่ ยบุคลากรอืน
่
48,554,854.90
51,520,930.08
P21
ค่าใช้สอย
193,833,725.34
227,210,486.00
P22
ค่าสาธารณู ปโภค
75,439,507.60
81,130,468.43
5,690,960.83
7.54%
P15
ต้นทุนยา
ต้นทุนเวชภ ัณฑ์มิใช่ยาและว ัสดุ
การแพทย์
P23
ว ัสดุใช้ไป
155,018,216.04
158,632,985.63
3,614,769.59
2.33%
P16
ต้นทุนว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์
P24
่ มราคาและค่าต ัดจาหน่าย
ค่าเสือ
191,354,750.74
227,572,127.38
36,217,376.64 18.93%
P17
P25
ค่าใช้จา่ ยอืน
่
257,637,566.94
286,404,329.49
28,766,762.55 11.17%
P18
253,966,155.74 -240,661,273.39 -48.66%
1.13%
6.76%
100,511,325.13
494,627,429.13
3,090,809.45
7,575,722.65
383,589,452.92
ส่วนต่างรายได้ห ักค่าใช้จา่ ย
277,322,646.80
119,721,470.80
114,401,624.16
8.43%
4.07%
274,231,837.35
112,145,748.15
297,945,487.15
3,599,029,267.91 3,902,409,084.47 303,379,816.56
2,137,157.49
6.24%
ต้นทุนว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์
รวมค่าใช้จา่ ย
-2.05%
54,632,819.85
12.46%
P16
รวมรายได้
33,376,760.66 17.22%
-159,398,772.78
52,495,662.36
84,345,519.13
P15
P14
%ส่วนต่าง
144,399,495.54
504,285,366.18
6.11%
7,766,256,228.32 7,606,857,455.54
ส่วนต่าง
761,048,790.16
517,619,257.70
2,966,075.18
ควบคุม
676,703,271.03
ต้นทุนยา
ต้นทุนเวชภ ัณฑ์มใิ ช่ยาและว ัสดุ
การแพทย์
3.41%
แผน
19,683,166,983.65 19,756,426,673.12
73,259,689.47
0.37%
2,687,017,028.06 2,489,708,785.38
-197,308,242.68
-7.34%
24,618,939.57
1.98%
578,588,310.31
-82,797,683.30
-12.52%
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
5,216,372,533.21 5,334,362,494.29
117,989,961.08
2.26%
ค่าจ้างชว่ ั คราว
1,526,353,311.77 1,629,019,404.06
102,666,092.29
6.73%
P19
ค่าตอบแทน
2,746,908,116.86 2,824,952,661.67
78,044,544.81
2.84%
P20
ค่าใช้จา
่ ยบุคลากรอืน
่
295,783,038.97
300,218,015.19
4,434,976.22
1.50%
P21
ค่าใช้สอย
924,644,333.02
976,920,692.80
52,276,359.78
5.65%
P22
ค่าสาธารณู ปโภค
410,182,582.47
420,850,777.49
10,668,195.02
2.60%
P23
ว ัสดุใช้ไป
629,130,334.24
621,635,433.32
-7,494,900.92
-1.19%
P24
่ มราคาและค่าต ัดจาหน่าย
ค่าเสือ
1,027,016,307.97 1,107,397,484.06
80,381,176.09
7.83%
P25
ค่าใช้จา
่ ยอืน
่
1,222,356,495.14 1,228,608,129.68
6,251,634.54
0.51%
18,593,617,911.91 18,783,348,964.41
189,731,052.50
1.02%
-116,471,363.03
-10.69%
รวมค่าใช้จา
่ ย
ส่วนต่างรายได้ห ักค่าใช้จา
่ ย
1,246,467,836.59 1,271,086,776.16
661,385,993.61
1,089,549,071.74
973,077,708.71
ผลรวม แผนประมาณ
การปี 2557
GroupI
PlanName
D
P04
รายได้ UC
P05
รายได้จาก EMS
ั ัด
P06
รายได้คา
่ ร ักษาเบิกต้นสงก
P14
รายได้คา
่ ร ักษาเบิกจ่ายตรง
กรมบ ัญชีกลาง
ั
รายได้ประก ันสงคม
รายได้แรงงานต่างด้าว
รายได้คา
่ ร ักษาและบริการอืน
่ ๆ
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รายได้อน
ื่
รวมรายได้
ต้นทุนยา
P15
P16
P17
P18
P19
P20
ต้นทุนเวชภ ัณฑ์มใิ ช่ยาและว ัสดุ
การแพทย์
ต้นทุนว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชว่ ั คราว
ค่าตอบแทน
้ า่ ยบุคลากรอืน
ค่าใชจ
่
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P21
P22
P23
P24
P25
ผลรวม แผนประมาณ
การไตรมาส 3/2557
ผลรวม รายได้/
้ า่ ยจริงไตรมาส
ค่าใชจ
3/2557
ผลต่าง
71,793,182,489.60
417,167,507.31
2,099,166,023.76
52,884,012,711.74
320,026,351.74
1,817,092,828.13
ร้อยละ
52,344,342,392.09 -539,670,319.65
-1.02
141,633,367.56 -178,392,984.18 -55.74
2,221,990,328.57 404,897,500.44 22.28
21,297,682,665.28 15,880,533,925.97 16,796,027,714.43 915,493,788.46
5.76
7,315,863,977.87
5,596,781,725.73
6,168,628,596.21 571,846,870.48 10.22
1,164,894,084.65
880,533,719.45
632,930,373.19 -247,603,346.26 -28.12
12,218,287,960.54
9,226,444,989.11
9,332,860,711.51 106,415,722.41
1.15
48,069,625,661.01 35,992,361,090.57 35,981,016,004.74
-11,345,085.83
-0.03
14,785,098,961.54 10,356,207,325.49 11,656,186,055.11 1,299,978,729.62 12.55
179,160,969,331.56 132,953,994,667.94 135,275,615,543.40 2,321,620,875.47
1.75
26,285,540,876.47 18,124,216,452.86 19,588,064,696.83 1,463,848,243.97
8.08
11,409,735,410.50
6,780,300,768.44
49,483,638,739.53
14,848,492,647.26
25,242,115,390.61
2,554,142,286.40
7,994,384,799.92
4,375,649,009.86
35,251,221,170.69
11,313,012,335.62
18,854,548,052.15
1,899,728,200.15
้ อย
ค่าใชส
ค่าสาธารณู ปโภค
ว ัสดุใชไ้ ป
่ มราคาและค่าต ัดจาหน่าย
ค่าเสือ
้ า่ ยอืน
ค่าใชจ
่
้ า่ ย
รวมค่าใชจ
8,751,836,832.45
6,408,706,215.33
4,752,247,980.99
3,512,467,934.54
7,245,506,647.75
5,185,803,331.58
9,779,265,142.31
7,108,150,093.37
10,957,663,367.91
8,349,653,091.49
178,090,486,090.62 128,377,540,687.55
้ า่ ยสุทธิ
รายได้สง
ู (ตา
่ )กว่าค่าใชจ
้
รวมค่าใชจา่ ยผ ันแปร
357,251,455,422.18 261,331,535,355.48
65,225,168,516.60 45,601,227,744.09
8,783,164,761.40 788,779,961.48
9.87
4,779,416,030.26 403,767,020.40
9.23
36,195,982,258.15 944,761,087.46
2.68
10,668,079,236.31 -644,933,099.31
-5.70
19,513,963,564.28 659,415,512.14
3.50
1,800,924,518.18
-98,803,681.97
-5.20
5,183,551,036.60 1,225,155,178.73 -19.12
3,379,290,085.96 -133,177,848.58
-3.79
5,289,505,431.44 103,702,099.86
2.00
8,117,364,504.28 1,009,214,410.92 14.20
8,918,455,225.76 568,802,134.27
6.81
132,217,761,349.44 3,840,220,661.90
2.99
267,493,376,892.85 1,518,599,786.43
-1.25
47,002,992,042.48 1,401,764,298.39
3.07
้ า
แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใชจ
่ ย ปี งบประมาณ 2558
รายการ
P01H
รายได้
P02H
รายได้จากการดาเนินงาน
P03H
P04
P05
P06
รายได้จากการร ักษาพยาบาล
รายได้ UC
รายได้จาก EMS
ั ัด
รายได้คา่ ร ักษาเบิกต้นสงก
P07
P08
P09
P10
P11
P12
รายได้คา่ ร ักษาเบิกจ่ายตรงกรมบ ัญชีกลาง
ั
รายได้ประก ันสงคม
รายได้แรงงานต่างด้าว
รายได้คา่ ร ักษาและบริการอืน
่ ๆ
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รายได้อน
ื่
P13S
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26S
P27S
P50
P60
รวมรายได้
ต้นทุนยา
ต้นทุนเวชภ ัณฑ์มใิ ช่ยาและว ัสดุการแพทย์
ต้นทุนว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชว่ ั คราว
ค่าตอบแทน
้ า่ ยบุคลากรอืน
ค่าใชจ
่
้ อย
ค่าใชส
ค่าสาธารณู ปโภค
ว ัสดุใชไ้ ป
่ มราคาและค่าต ัดจาหน่าย
ค่าเสือ
้ า่ ยอืน
ค่าใชจ
่
้ า่ ย
รวมค่าใชจ
ส่วนต่างรายได้ห ักค่าใข้จา่ ย
เงินบารุงคงเหลือ (ห ักภาระผูกพ ัน)
เงินบารุงทีส
่ ามารถนาไปลงทุนได้
หมายเหตุ
ประมาณการปี 2558
(ข้อมูล กปภ.)
งบการเงิน
ไตรมาส
3/57 ปร ับ
เป็น 12
เดือน
ประมาณการปี 2558 (ข้อมูล
หน่วยบริการ)
ประมาณ
การแผน
รายได้้ า่ ยปี
ค่าใชจ
58
้ อ
ผลการดาเนินงานใชข
้ มูลจากบ ัญชเี กณฑ์คงค้าง
ร้อยละการเพิม
่ รายได้ลด
้ า่ ย (%)
ค่าใชจ
ร้อยละ
เพิม
่ /
ลด
้ า
การจ ัดทาแผนประมาณการรายได้-ค่าใชจ
่ ย
่ ง)
Planfin 58 (5 ชอ
 แบบกรอก Template
 รายการจ ับคู่ Planfin ก ับผ ังบ ัญช ี (Mapping)
 หน้ารายงาน
หล ักการในการจ ัดทา







กรอก จานวนเงินลงใน Template (เฉพาะในรายการทีม
่ )ี
้ า
- การประมาณการรายได้ /ค่าใชจ
่ ยประจาปี ให้เทียบเคียง
ี ล้วให้
ก ับข้อมูล กปภ. และข้อมูล หน่วยงาน (กรณีทป
ี่ ิ ดบ ัญชแ
้ อดปิ ดบ ัญช)ี และ ปร ับตามแผนของหน่วยงาน
ใชย
กรอก ทุนสารองสุทธิ Networking Capital (ใน Template)
กรอก เงินบารุงคงเหลือห ักภาระผูกพ ัน (ใน Template)
นาเข้าข้อมูล จาก Excel
้ า
่ งแผน
กรอก ร้อยละการเพิม
่ รายได้-ลดค่าใชจ
่ ย (%) ลงในชอ
ประมาณการฯ เฉพาะรายการทีป
่ ร ับลด (หน้ารายงาน Planfin)
หน่วยบริการ -ลงนามผูจ
้ ัดทา / จ ังหว ัด-ตรวจสอบ/เขต-อนุม ัติ
การใชง้ านในโปรแกรม
้ า
ประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใชจ
่ ยปี 2558
พิมพ์ URL http://planfin.cfo.in.th
ผูใ้ ชร้ ะด ับหน่วยบริการ คือ หน่วยบริการทีจ
่ ัดทาข้อมูล
ื่ โรงพยาบาลของท่าน และกรอกรห ัสหน่วยบริการ 5 หล ัก
เลือก ชอ
เมือ
่ เข้าสูร้ ะบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระบบบ ันทึกข้อมูล
้ า
ประมาณการรายได้และค่าใชจ
่ ย
การเตรียมข้อมูลเพือ
่ นาเข้า เปิ ดไฟล์ Template (excel) และ
่ งจานวนเงิน
กรอกชอ
่ ต
่ =500+500 แต่ให้ใสเ่ ป็น 1000
ไม่ควรใสส
ู ร เชน

่ ข้อมูล ไปที่ นาเข้าข้อมูล เลือกไฟล์
การสง
Template ทีม
่ ข
ี อ
้ มูล และกดตกลง
่ อ
หน่วยบริการต้องใสข
้ มูลเพิม
่ เติมด ังนี้
้ า
่ ง ร้อยละการเพิม
ร้อยละการเพิม
่ รายได้ลดค่าใชจ
่ ย(%) สาหร ับชอ
่ รายได้ลด
้ า
ค่าใชจ
่ ย
ให้ใสเ่ ป็นต ัวเลข ต้องการเพิม
่ 10 % ใส ่ “10 ” และถ้าต้องการ
ลดลง 5% ใส ่ “-5”
ทุนสารองสุทธิ(NWC) --> ในประมาณการปี 2558 (ข้อมูลหน่วยบริการ)
เงินบารุงคงเหลือ(ห ักภาระผูกพ ัน) ในประมาณการปี 2558 (ข้อมูลหน่วยบริการ)
่ อ
ื่ ผูล
ให้ใสช
้ งนาม และกดปุ่ม หน่วยบริการลงนาม
เพือ
่ ยืนย ันข้อมูลและบ ันทึกข้อมูลทีเ่ พิม
่ เติม
ผูใ้ ชร้ ะด ับจ ังหว ัด คือ ผูต
้ รวจสอบ
ใช ้ User/Pass Province + Code Province
่ สจจ. นครราชสม
ี า
เชน
User
:Province30
Password
:Province30
่ น้ารายงานตรวจสอบของจ ังหว ัด
จะเข้าสูห
ั
่ ข้อมูลแล้ว จะมีเครือ
ข้อสงเกต
หน่วยบริการทีส
่ ง
่ งหมายถูกสเี ขียว
ให้ผร
ู ้ ับผิดชอบจ ังหว ัดเรียกดูรายงานของหน่วยบริการนนได้
ั้
่ ง ลงนาม
เลือก คลิกเลือก ชอ
ผูใ้ ชร้ ะด ับเขต รห ัสเข้าจะเป็น Planfin+เครือข่าย
่ เขต 2 User
เชน
: Planfin02
Password : Planfin02
หน้ารายงานตรวจสอบระด ับเขต
เลือกหน่วยงานทีจ
่ ะลงนาม ตามลาด ับ
ั
่ ข้อมูลแล้ว/ผูร้ ับผิดชอบจ ังหว ัดลงนามแล้ว จะมี
ข้อสงเกต
หน่วยบริการทีส
่ ง
้
เครือ
่ งหมายถูกสเี ขียวขึน
่ ง สถานะ ผูร้ ับผิดชอบระด ับเขต คลิกเลือก ชอ
่ ง ลงนาม
ในชอ
หน้ารายงานทีเ่ ขตต้องลงนาม
ข้อแนะนา
1. ถ้าหน่วยบริการ / จ ังหว ัด / เขต ใดไม่เห็นเมนู / ปุ่ม
ให้เปลีย
่ น Browser ( Internet Explorer / Google Chrome
้ ัวล่าสุดของต ัวนน
/ FireFox ) ไปใชต
ั้ ๆ
2. หมวด 5 ในไฟล์ Excel ไม่ตอ
้ งใสเ่ ครือ
่ งหมายติดลบ
3. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ , ค่าจ้างตรวจทาง
ห้องปฏิบ ัติการ LAB , ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X-Ray
้ า
ปร ับจาก P25 ค่าใชจ
่ ยอืน
่
้ อย
แก้เป็น P21 ค่าใชส
ผูร้ ับผิดชอบ Planfin
 กลุม
่ งานพ ัฒนาระบบการเงินการคล ัง
 โทร
- 02 -590-1797
02- 590- 1575
- 02- 590-2416
- 02- 590-2406
-
กลุม
่ ประก ันสุขภาพ
ขอบคุณค่ะ