Transcript 2013 metų veiklos ataskaita
Slide 1
VšĮ „Vaikų poilsis“
2013 metų veiklos ataskaita
www.vaikupoilsis.com
Slide 2
Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo 16
straipsnio nuostatos numato, kad
valstybė steigia ir remia vaikų sporto,
kūrybos, laisvalaikio ir sveikatingumo
klubus, poilsio stovyklas, šeimos
poilsio namus, sudaro sąlygas
vaikams naudotis socialinio draudimo
lengvatomis.
www.vaikupoilsis.com
Slide 3
I.VIEŠOSIOS STAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI
Įstaiga veikia socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse.
Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno gavimas. Siekdama savo tikslų,
Įstaiga 2013 metais viešai teikė savo paslaugas visuomenės
nariams:
organizuodama vaikų ir šeimyninį poilsį;
organizuodama neformalų vaikų švietimą ir priežiūrą;
rengdama vaikų užimtumo priemonių programas
teikdama paramą socialiai remtiniems vaikams ir šeimoms.
www.vaikupoilsis.com
Slide 4
Įstaigos veiklos pagrindinės kryptys:
sudaryti geras poilsiautojų
apgyvendinimo ir maitinimo,
saugias priežiūros sąlygas bei
kultūringą ir kūrybingą
aptarnavimą
vykdyti neformalaus vaikų
švietimo programas.
www.vaikupoilsis.com
Slide 5
I I . 2012 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS APRAŠYMAS
2.1. ĮSTAIGOS VALDYMAS
Įstaiga turi vienintelį savininką – iki 2009 m. birželio 2 d.
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją o nuo 2009 m.
birželio 3 d. vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009
m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 556 „Dėl viešosios įstaigos
„Vaikų poilsis“ turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“
(Žin., 2009, Nr. 70-2850) Įstaigos savininko teises perėjo
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Įstaiga
pavaldi švietimo ir mokslo ministrui ir vykdo savininko
sprendimus.
www.vaikupoilsis.com
Slide 6
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“
VALDYMO MODELIS
VISUOTINIS DALININKŲ
SUSIRINKIMAS
(Švietimo ir mokslo ministro
sprendimai)
Viešosios įstaigos
„Vaikų poilsis“
direktorius
www.vaikupoilsis.com
Slide 7
2.2. ĮSTAIGOS VEIKLA
2013 metais Įstaiga vykdė savo veiklą 8 objektuose, iš jų 5
moksleivių poilsio stovyklose ir 3 poilsio namuose. Nevykdoma
veikla poilsiavietėje adresu Užkanavės g. 29, Palangoje.
Poilsiautojai priimami ir aptarnaujami tik vasaros sezono metu.
Pavasarį ir rudenį priimami atskiri kolektyvai, organizuojantys
sąskrydžius, konferencijas, mokymus, apgyvendinami
komandiruoti darbininkų kolektyvai. Ne sezono metu atliekami
poilsiaviečių remonto darbai, ieškoma finansavimo šaltinių, tuo
tikslu, rašomos įvairios programos konkursams, vykdoma naujų
klientų, partnerių paieška.
Įstaigos veikla, tikslai bei uždaviniai yra tęstini. Kiekvienais
metais siekiama tobulinti veiklą, aptarnavimo paslaugų kokybę,
ieškoma naujų klientų.
www.vaikupoilsis.com
Slide 8
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“
VEIKLOS OBJEKTAI
OBJEKTAI
VYKDOMA VEIKLA
POILSIO NAMAI
“ZUNDA”
“GRANITAS”
“SALDUVĖ”
NEVYKDOMA VEIKLA
STOVYKLOS
“PASAKA”
“RAGANĖ”
“TRIMITAS”
“DZŪKIJOS ŠILAS”
“JAUNASIS
AUTOMOBILININKAS”
www.vaikupoilsis.com
“KUNIGIŠKĖS”
Slide 9
Įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo
daugelio faktorių:
•
Lietuvos Respublikos vidaus politikos
(mokesčių politikos, programų finansavimo
prioritetų, mokslo metų pabaigos terminų ir
t. t);
•
Gyventojų perkamosios galios;
•
Vasaros sezono meteorologinių
sąlygų;
•
Galimybių suburti (parinkti) tinkamą
kolektyvą sezoniniam darbui;
•
Poilsiaviečių komfortabilumo lygio ir
kt.
www.vaikupoilsis.com
Slide 10
ES PARAMA
2013 metais dalyvaudami Europos Sąjungos finansuojamų
edukacinių vaikų vasaros poilsio programų konkursuose
laimėjome 160,7 tūkst. litų, kurie panaudoti daliniam kelialapių
kainos padengimui ir socialiai remiamų vaikų bei socialinės
atskirties grupėms priklausančių vaikų pilnam poilsio
apmokėjimui.
2012 metais dalyvaudami tame pačiame konkurse laimėjome
105,5 tūkst. litų. Atitinkamai, 2013 metais daugiau vaikų turėjo
galimybės įsigyti kelialapių su lengvatomis.
Europos Sąjungos finansuojamos edukacinės vaikų vasaros
poilsio programas 2013 metais buvo vykdamos stovyklose
„Pasaka“ ir „Trimitas“. Kitose stovyklose turime pastovius
klientus, todėl neteikiame paraiškų konkursui, nes negalėtume
priimti ir patalpinti tiek dalyvių, kiek reikalauja konkurso
sąlygas.
www.vaikupoilsis.com
Slide 11
ES PARAMA
Gautas finansavimas iš
Dalyvavo vaikų
ES struktūrinių fondų,
su daliniu
(tūkst. litų)
apmokėjimu
2011 metai
398,0
990
300
2012 metai
105,5
443
42
2013 metai
160,7
662
68
www.vaikupoilsis.com
Dalyvavo vaikų
nemokamai
Slide 12
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS “ STOVYKLOSE PRIIMTŲ IR
APTARNAUTŲ VAIKŲ SKAIČIUS
4986
5657
5778
3570
2013
2010
2011
2012
Pastaba: Priimtų vaikų skaičiaus palyginimas ne tiesiogiai parodo uždirbtas pajamas, nes stovyklose,
skirtingais metais organizuojamos skirtingos trukmės pamainos, nuo 7 iki 14 dienų. Rezultate, stovykloje,
kurioje trumpesnės pamainos, aptarnauta daugiau vaikų. Pamainos trukmė nustatoma pagal kolektyvinių
klientų prašymą. Į stovyklaujančių vaikų skaičių neįtraukti vaikai ir jaunimas, kurie ilsėjosi ne pagrindinių
pamainų metu, rudeni per organizuojamus mokymus ir t.t.
www.vaikupoilsis.com
Slide 13
STOVYKLAUTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA
Moksleivių
pavadinimas
poilsio
Priimta vaikų
stovyklų
2012 metais
Priimta vaikų
2013 metais
Skirtumas
+/-
1
2
3
4
„Pasaka“, Klaipėdos raj., Kukuliškių
kaimas
1922
2289
+367
„Raganė“, Palanga, Miško takas 4a,
Palanga
1468
1496
+28
„Trimitas“, Panevėžio raj. Tiltagalių
kaimas
628
597
-31
„Jaunasis automobilininkas“
raj., Pylimų km.
410
607
+197
„Dzūkijos šilas“, Varėnos r.,
Burokaraistėlės kaimas.
558
789
+231
Iš viso:
4986
5778
+792
Trakų
www.vaikupoilsis.com
Slide 14
Vykdant šeimyninio poilsio organizavimą 2013
metais pasiektas geras rezultatas, priimta 211
žmonių daugiau nei praeitais 2012 metais.
Atskiruose
poilsio
namuose
padidėjo
aptarnaujamų klientų skaičius dėl sudarytų
kolektyvinių klientų aptarnavimo sutarčių.
Faktiškai suteiktų paslaugų skaičius
Skirtumas
2012 metai
2013 metai
Moksleivių poilsio stovyklose
35715
43428
+7713
Poilsio namuose
12055
13419
+1364
Iš viso:
47769
56847
+9078
(lovadieniai)
(+,-)
Bendras aptarnaujamų klientų lovadienių skaičius stovyklose ir
poilsio namuose, lyginant su 2012 metais, padidėjo 9078 arba 8,7
procento.
www.vaikupoilsis.com
Slide 15
2.3. ĮSTAIGOS TURTAS
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994 m. balandžio 29 d.
nutarimu Nr. 341 įsteigė Ne pelno organizaciją „Vaikų
poilsis“, kuri 1996 metais reorganizuota į to paties
pavadinimo viešąją įstaigą. Steigimo metu Įstaigai buvo
perduotas nekilnojamasis turtas įstatinio kapitalo
formavimui. Iki 2003 m. gruodžio 3 d. Įstaiga valdė
valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo
teise.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1521, Įstaiga perdavė valstybei
nuosavybės teise priklausantį turtą į steigėjo – Susisiekimo
ministerijos balansą ir gavo šį turtą į panaudą.
2009 m. birželio 3 d. Įstaigos steigėjo teises ir pareigas
perėmė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
sausio 12 d. nutarimu Nr. 46 „ Dėl nekilnojamųjų daiktų
perdavimo pagal panaudos sutartį“ Įstaigai perduoti į
panaudą naudojami veikloje pastatai ir statiniai.
Panaudos laikotarpis – 10 metų.
www.vaikupoilsis.com
Slide 16
Per ataskaitinius metus įstaigos dalininkas ir jo
įnašo dydis nepasikeitė.
2013 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kapitalas –
1857,4 tūkst. Lt, kurį sudaro:
65.2 tūkst. Lt - ilgalaikis materialusis turtas
(likutinė vertė);
1792.2 tūkst. Lt - apyvartinės lėšos
(atsargos, piniginės lėšos ir kt.).
www.vaikupoilsis.com
Slide 17
VALSTYBĖS NUOSAVYBĖS TURTO, GAUTO Į
PANAUDĄ APRAŠAS
Struktūrinio padalinio
pavadinimas
Statybos
metai
Balansinė vertė
(Lt)
Statinių
kiekis
Moksleivių
poilsio Varėnos r.,
stovykla
„Dzūkijos Burokaraistėlės kaimas
šilas“
1986
1035413,40
14
Moksleivių
poilsio Panevėžio r., Tiltagalių
stovykla „Trimitas“
km.
19681986
1110229,49
24
Moksleivių
poilsio Palanga, Miško takas 4a
stovykla „Raganė“
1989
2969305,49
2
Moksleivių
poilsio Klaipėdos r., Kukuliškių
stovykla „Pasaka“
km.
19651978
1388480,63
11
Moksleivių
poilsio Elektrėnų sav., Vievio
stovykla
„Jaunasis apl., Pylimų kaimas
automobilininkas“
19791992
1451607,13
24
2114785,24
2
967068,61
2
363275,73
684012,02
1
18
12084177,74
97
Adresas
Poilsio
namai Palanga, Mokyklos g.18
„Salduvė“
Poilsio namai „Zunda“ Palanga, Vytauto g.
150/Bangų g.2
Poilsio
„Granitas“
Poilsiavietė
Iš viso:
namai Palanga, Žemaičių g.17
Palanga, Užkanavės g.
29
1989
1971-1986
1986
1965-1988
Bendras
statinių ir
patalpų
plotas (kv.m)
Pastabos
8 mūriniai nameliai (su patogumais), buitinis
1722,63 pastatas, sargo namelis, valgyklos- pirties
kompleksas, 2 pavėsines, valčių elingas
11 gyvenamųjų namelių be patogumų,
3712,0 valgykla, sporto salė, klubas, daržovių
sandėlis,
ūkinis
pastatas,
administrac.pastatas, 2 tualetai, siurblinė,
klėtis
Administracinis korpusas, valgykla, 2
korpusai
(patogumai
4205,11 miegamieji
koridoriuose).
2 mūriniai pastatai su dalinais patogumais, 5
4361,62 mediniai nameliai be patogumų, valgyklos ir
pramogų
komp.,
baseino-pirties
kompleksas, kiemo rūsys.
Stalių cechas, katilinė, 2 ūk. pastatai,
2
sandėliai,
šiltnamis,
5875,05 dirbtuvės,
bendrabutis, klubas, postas, sandėlis,
valgykla, med.punktas, administr.pastatas, 7
miegamieji
pastatai,
sporto
salė,
pagalbin.korpusas.
3-aukštų poilsio pastatas su visais
3361,01 patogumais, katilinė
4-aukštų poilsio pastatas su dalinais
2073,13 patogumais, 2-aukštų priestatas
2-aukštų poilsio pastatas su daliniais
967,26 patogumais
1968,65 Valgykla. Klubas, poilsio namas, 5 med.
namukai., ūkio ir kiemo statiniai
28246,46
www.vaikupoilsis.com
Slide 18
2.4. INVESTICIJOS
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga
investavo 261.4 tūkst. Lt ( be PVM), iš
jų:
209.1 tūkst. Lt pastatų, gautų į
panaudą remontui ( 2012 metais –
262.7 tūkst. Lt.);
52.3 tūkst. Lt ilgalaikio turto
įsigijimui (2012 metais 10.1 tūkst.
Lt).
www.vaikupoilsis.com
Slide 19
Ataskaitiniais metais investuota į pastatų remontą 209,1 tūkst. Lt.
Pastoviai buvo vykdomas visų naudojamų pastatų būtiniausias
einamasis remontas. Stovykloje „Pasaka“ remontuotas vandentiekis,
atliktas kapitalinis dviejų dvejų kambarių numerių remontas korpuse
„Pilis“. Pakeista pusė vandentiekio trasos stovykloje „Dzūkijos šilas“.
Poilsio namuose „Salduvė“ pilnai atliktas devynių sanitarinių mazgų
remontas, keičiant vandens ir kanalizacijos stovus, suremontuotas
stovyklos „Pasaka“ klubo stogas. Praktiškai visi pastatai reikalauja
esminio pagerinimo. Remonto darbai būtini, nes didėja klientų
poreikiai bei valstybinių higienos ir maisto veterinarijos tarnybų
reikalavimai, be kurių neišduodami leidimai vykdyti veiklą vasaros
sezono metu; eksploatuojant stovyklavietes, įtaką turi ne tik natūralus
nusidėvėjimas, bet ir aktyvi vaikų veikla. Viską tenka remontuoti
ruošiantis naujam vasaros sezonui ir sezonui pasibaigus. Ypač
nukenčia pastatų vidaus apdaila, baldai, langai, durys ir kt.
Dėl piniginių lėšų stokos (po AB „Snoras“ bankroto liko užšaldyta
888,4 tūkst. lt) mažai investuota į ilgalaikio turto įsigijimą, daugiau
lėšų skirta būtiniausiu pastatų remontui.
www.vaikupoilsis.com
Slide 20
Per vasaros sezoną daug investuojama
mažaverčio
inventoriaus
įsigijimui:
patalynės, indų, įrankių atnaujinimui, kurie
eksploatavimo metų greitai dužta, plyšta,
darosi netinkami naudojimui.
www.vaikupoilsis.com
Slide 21
2.5. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI
Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų (Lt):
Rodiklių pavadinimas
2012
metai
Realizavimo pajamos nuo
parduotų kelialapių, suteiktų
paslaugų
2013
metai
Nukrypimai
(+, –)
2371033
2381206
+10173
ES struktūrinių fondų lėšos
105495
160700
+55205
Finansinės veiklos pajamos
673
2307
+1634
25409
37608
+12199
676
7999
+7323
2503286
2589820
+86534
Paslaugų perleidimo pajamos
(darbuotojų ryšių paslaugas, el.
en.)
Kitos pajamos
Iš viso gauta pajamų:
www.vaikupoilsis.com
Slide 22
2013 metais pajamų padidėjimą tiesiogiai sąlygojo ES
struktūrinių fondų finansuojamų laimėtų programų lėšų
gavimas, didesnis kiekis šeimyninių poilsiautojų.
Įstaigoje ištisus 2012 metus, po pinigų užšaldymo BAB
„Snoras“ buvo vedama griežta išlaidų mažinimo politika,
einamų išlaidų kontrolė. Tos priemonės duoda galimybę
sutaupyti piniginių lėšų tiek, kad jos užtikrintų Įstaigos
veiklumą iki naujo sezono. Per ataskaitinį laikotarpį buvo
griežtai vykdoma taupymo politika tam, kad surinkti lėšas
pastatų gerinimui. Nuo 2013 m. lapkričio mėnesio stovykloje
„Pasaka“ vyksta 200 kv.m. medinio namelio „Drebulė“ pilnas
atstatymas. Remonto sąmatinė vertė -297 tūkst. Lt.
www.vaikupoilsis.com
Slide 23
Patirta sąnaudų pajamoms uždirbti 2012 metais (Lt):
Rodiklių pavadinimas
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Nuostoliai dėl turto nurašymo
Sumokėti delspinigiai
Iš viso patirta sąnaudų:
2012 metais
2013 metai
Nukrypimai
(+, –)
2315972
2128189
-187783
18703
22968
+4265
30
18
-12
-
66
+66
2334705
2151241
-183464
www.vaikupoilsis.com
Slide 24
VŠĮ „Vaikų poilsis“ išlaidų paskirstymas
2012 metais
19%
51%
2%
9%
1%
8% 1% 9%
Darbuotojų išlaikymas
Vaikų maitinimas
Patalpų remontas
Kitos išlaidos
Energetiniai resursai
MIT nusidėvėjimas
Mokesčiai
Mokymų organizavimas
www.vaikupoilsis.com
Slide 25
Veiklos rezultatai:
Pelnas po
apmokestinimo
2012 metais
Pelnas po
apmokestinimo
2013 metais
168581
438578
www.vaikupoilsis.com
Skirtumas
(+, -)
+269997
Slide 26
Nuo 1995 metų Įstaiga dirba pelningai. Gautą
pelną naudoja savo tikslams užtikrinti. Keletą
metų, kaip to reikalavo Lietuvos Respublikos teisės
aktai, mokėdami pelno mokestį
formavome
privalomus atskaitymus iš gauto pelno. Taip 2013
m. gruodžio 31 d. susidarė 115103 Lt privalomo
pelno rezervo. Iš likusio pelno bei ankstesniais
metais gauto pelno, be privalomų atskaitymų,
Įstaiga formavo rezervus, kuriuos naudojo savo
veiklos
tikslams užtikrinti (ilgalaikio turto
įsigijimui, remontui, socialinėms- kultūrinėms
reikmėms).
www.vaikupoilsis.com
Slide 27
2013m. gegužės 27d. švietimo ir mokslo ministro
įsakymu Nr. V-453 „Dėl viešosios įstaigos „Vaikų
poilsis“ 2012 metų finansinės atskaitomybės ir
veiklos ataskaitų “ patvirtintas rezervas, kuris
panaudotas sekančiai:
Rezervų pavadinimas
Gauto į panaudą
nekilnojamojo turto
remontas
Rezervų
likučiai
2012-12-31
Rezervų
suma 2013
metams
(Lt)
Panaudota
per 2013
metus
( Lt )
Rezervų
Likučiai
2013-12-31
( Lt)
-
166581
166581
-
Socialinėms-kultūrinėms
reikmėms (materialinėms
pašalpoms, darbuotojų
vaikų renginiams
organizuoti)
1992
2000
2098
1894
Viso:
1992
168581
168679
1894
www.vaikupoilsis.com
Kur panaudota
Atliktas p/n „Salduvė“
1 vandenskanalizacijos stovo
pakeitimas, stovyklos
„Dzūkijos šilas“ ,
„Pasaka“ ir “Jaunasis
autom. „ vandentiekio
ir stogų remontas,
Išmokėta pašalpą 1000 Lt.i
mirus
darbuotojo
artimiesiems.
Organizuotas
renginys su klientais ir
turizmo organizavimo
įmonėmis - 1098Lt.
Slide 28
2013 metais paskirstytinas pelnas po
apmokestinimo sudaro - 438578Lt.
Siūloma šiai sumai sudaryti rezervus:
socialinėms-kultūrinėms reikmėms
10000Lt.;
patalpų, gautų į panaudą remontui
428578Lt.
www.vaikupoilsis.com
Slide 29
Debitorinis įsiskolinimas 2013 m. gruodžio 31 d.
yra 40.1 tūkst. Lt, iš jų:
Skolininko pavadinimas
UAB
„Bauer
Internacional“
Sporto
klubas
„Poseidonas“
Santariškių UL koplyčia
Įsiskolini
mo suma
2013-1231 (tūkst. Lt)
Įsiskolini
mo suma
2014- 0205 (tūkst. Lt)
8,2
-
0,9
0,9
3,8
2,8
1,4
-
V.
Boldino
įmonė
„Soliaris“
AB „Lietuvos radijo ir
televizijos centras“
UAB „Visit Lithuania“
12,5
12,5
0,7
-
1,3
-
UAB „Omnitel“
Valstybinė
mokesčių
inspekcija
UAB „Dilmetra“
1,6
7,6
UAB „Vilnius travel“
Vykdomos priemones
skolų išieškojimui
Apmokėta vasario mėn.
Ruošiama
perduoti
skolų išieškojimo įmonei
Vyksta
mokėjimas
dalimis
Išieškota
Vyksta išieškojimas per
skolų išieškojimo įmonę
Apmokėta sausio mėn.
Apmokėta vasario 3 d.
Užskaityti mokesčiai
Grąžinti 2014 m. sausio
0,6
mėn.
UAB „ Verdeta“ -1477
1,5
Iš viso:
40,1
Grąžinti 2014 m. sausio
mėn.
16,2
www.vaikupoilsis.com
Slide 30
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos (litais)
Eil.Nr. Debitorių pavadinimas ( sutarties objektas)
Suma
Atsiradimo data
723
2013 m. gruodis
88832
2013m. spalio m.
1.
UAB „Lukoil Baltija“ debetinės kortelės likutis
2
UAB Vikuva“ pagal pradėtą namelio renov. sutartį
3.
UAB „Confin“ (išankstinis apm. už prekes)
390
2013 m. gruodis
4.
UAB „Ekskontrolierių konsultacijos“ avansas
pagal sutartį
2000
2013 m. gruodis
5.
Viera Sikorska-Razumienė , avansas prekėms
600
2013 m. gruodis
Iš viso:
92545
www.vaikupoilsis.com
Slide 31
Kreditorinis įsiskolinimas (litais)
Eil. Nr.
1.
2.
3.
Įsipareigojimai
Skolos tiekėjams ( ryšių išlaidos, vandens, elektros energijos
sunaudojimas gruodžio mėn., atlikti darbai – apmokėta 2014 m.
sausio mėn.)
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostoginių
kaupimai)
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tame skaičiuje:
Mokėtini delspinigiai Sodrai už 2013 m. pavėluotus mokėjimus
2013 m. audito išlaidos
Skolos atsiskaitytiniems asmenims pagal gruodžio mėn.
ataskaitos
Iš viso:
www.vaikupoilsis.com
Suma
12281
43960
3056
33
2727
296
59297
Slide 32
2.6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI
Įvertinant darbo sezoniškumą, Įstaigoje 2013 m. gruodžio 31
d. buvo 20 darbuotojų, iš jų 18 nuolat dirbantys darbuotojai
pagal neterminuotas darbo sutartis ir 2 žmones pagal
terminuotą darbo sutartį. Skirtingais metų laikotarpiais,
priklausomai nuo vykdomų darbų, pasiruošimui vasaros
sezonui ir vasaros sezono metu priimami darbuotojai pagal
terminuotas darbo sutartis ir sezoniniai darbuotojai.
Per ataskaitinius metus priimta 191 ir atleista 192
darbuotojai, atliekantys laikinus darbus pagal terminuotas
darbo sutartis. Ataskaitiniais metais praktikavome pritraukti
darbui su vaikais savanorius, priimti kolektyvus su savo
vadovais, dėl to sumažėjo priimtų būrių vadovų skaičius.
Tokių būdų buvo sutaupytos darbuotojų išlaikymo lėšos.
www.vaikupoilsis.com
Slide 33
Rodiklių pavadinimas
1
Priimtų sezoninių darbuotojų bendras skaičius per
metus
Atleistų darbuotojų bendras skaičius per metus
Darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius per metus
Nuolat dirbančių darbuotojų vidutinis sąrašinis
skaičius
Vidutinis mėnesinis vieno dirbančiojo atlygis (Lt)
Vidutinis mėnesinis vieno nuolatinio darbuotojo
atlygis (Lt)
2012
metai
2013
metais
Skirtumas
+,-
3
4
5
208
191
-18
211
192
-19
42
40
-2
19
18
-1
1607
1832
+225
1770
2083
+313
www.vaikupoilsis.com
Slide 34
Įstaiga dalyvauja darbo biržų organizuojamuose konkursuose. 2013 metais
Įstaigoje per metus ( ne tik per pasiruošimo ir vasaros sezoną) vidutiniškai dirbo
6 žmones Palangos ir Panevėžio savivaldybėse. Darbo biržos ir vietos
savivaldybės padengia iki 100% darbo sąnaudų. Gauta lėšų – 37,7 tūkst. Lt
darbuotojų išlaikymo sąnaudų kompensavimui. Tuo metu, 2012 metais per buvo
įdarbinta 8 darbo biržoje registruoti žmones ir gauta 65,3 tūkst. Lt. darbuotojų
išlaikymui.
Įstaigoje dėl nuolat vedamos darbuotojų atrankos sumažėjo darbuotojų kaita.
Formuojami vasaros sezono metu pastoviai dirbančių būrių vadovų ir vaikų
aptarnavimo kolektyvai. Dėl to, vaikų užimtumas tapo efektyvesnis, pagerėjo
aptarnavimo ir maitinimo kokybė.
Daug dėmesio kadrų atrankai skiriama dirbant su Vilniaus universiteto, Vilniaus
Edukologijos universiteto, Lietuvos muzikos akademijos, Klaipėdos Universiteto
ir kitų šalies aukštųjų mokslo įstaigų studentais. Būsimiesiems vadovams
organizuojami kursai, pateikiami reikalavimai įgyti tam tikrų įgūdžių, reikalingų
organizuojant vaikų papildomą ugdymą.
www.vaikupoilsis.com
Slide 35
III. AIŠKĖJANČIOS PROBLEMOS IR NUMATOMI JŲ
SPRENDIMO BŪDAI 2013 METAIS
Perkamų ir teikiamų paslaugų kainų politika.
2014 metais nors ir padidėjo minimali mėnesinė alga manoma, kad gyventojų
perkamumo galimybės neužaugs. Įstaigoje priimtas sprendimas nekelti teikiamų
paslaugų bazinių kainų stovyklose ir poilsio namuose. Poilsio namų kainos
nutarta daugiau diferencijuoti įvertinant poilsiautojų srautų padidėjimus per
šventines dienas, ilgus savaitgalius. Renkant kolektyvines paraiškas 2014 metų
vasaros vaikų poilsiui iš sporto, meno kolektyvų bei globos institucijų, aiškėja
piniginių lėšų stokos tendencija kaip ir ankstesniais metais. Norinčiųjų
stovyklauti yra daug, bet, negaunant papildomo finansavimo vaikų vasaros
poilsiui, Įstaiga nėra pajėgi teikti ženklias nuolaidas, tam kad priimti visus
norinčius praleisti vasarą mūsų stovyklose. Numatoma teikti nuolaidas
pastoviems klientams, vykdantiems savo programas, prisiimantiems
atsakomybę už vaikų saugą.
Poilsio namų teikiamų paslaugų kainos 2014 metams jau pakoreguotos.
Ataskaitos sudarymo dienai turime keletą pasirašytų sutarčių ir jų projektų su
pastoviais klientais.
www.vaikupoilsis.com
Slide 36
- Banko bankrotas ir įstaigos veiklos tęstinumas
.
2011 m. lapkričio 17 d. bankrutavo AB bankas Snoras.
Bankrutavusiame banke liko 880 tūkst. Lt įstaigos piniginių lėšų.
Virš 50 procentų visų gautų į panaudą pastatų ir statinių yra 3050 m. senumo, kurie reikalauja esminio pagerinimo. Todėl per
visą ataskaitinį laikotarpį buvo vesta taupymo politika.
www.vaikupoilsis.com
Slide 37
Nors atsidūrėme
sunkioje finansinėje padėtyje (nes
susigrąžinti pinigus iš BAB „Snoras“ tikimybės nėra,
o
sutaupytų lėšų pakaks išlaikyti įstaigą tik iki naujo vasaros
sezono pradžios) esame įsitikinę, kad sėkmingai tęsime savo
visuomenei naudingą veiklą, vykdysime įsipareigojimus. Dėl to
planuojame dalyvauti Europos sąjungos finansuojamų
programų konkursuose, kurti naujas edukacines programas,
pritraukti naujus klientus. Iki sezono pradžios atliksime
būtiniausius pastatų remontus, priduosime į eksploataciją
renovuotą 200 kv. m. medinį namelį „Drebulė“ su naujai įvestais
patogumais, šiltu vandeniu, prausyklomis, dušais ir WC.
Džiaugiamės, kad galime pagerinti mažesnių stovyklautojų
gyvenimo sąlygas.
www.vaikupoilsis.com
Slide 38
Nors ir susiduriame su kasdieniais ar
netikėtais sunkumais, į ateitį žvelgiame su
optimizmu.
Puikiai suprasdami mūsų vykdomos
veiklos naudą, dalyvaujant neformaliajame
švietime, organizuojant moksleivių bei
šeimyninį poilsį,
iššūkius priimame ne kaip išbandymus,
o kaip papildomą variklį tobulėti.
www.vaikupoilsis.com
Slide 39
Ačiū už dėmesį
www.vaikupoilsis.com
VšĮ „Vaikų poilsis“
2013 metų veiklos ataskaita
www.vaikupoilsis.com
Slide 2
Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo 16
straipsnio nuostatos numato, kad
valstybė steigia ir remia vaikų sporto,
kūrybos, laisvalaikio ir sveikatingumo
klubus, poilsio stovyklas, šeimos
poilsio namus, sudaro sąlygas
vaikams naudotis socialinio draudimo
lengvatomis.
www.vaikupoilsis.com
Slide 3
I.VIEŠOSIOS STAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI
Įstaiga veikia socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse.
Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno gavimas. Siekdama savo tikslų,
Įstaiga 2013 metais viešai teikė savo paslaugas visuomenės
nariams:
organizuodama vaikų ir šeimyninį poilsį;
organizuodama neformalų vaikų švietimą ir priežiūrą;
rengdama vaikų užimtumo priemonių programas
teikdama paramą socialiai remtiniems vaikams ir šeimoms.
www.vaikupoilsis.com
Slide 4
Įstaigos veiklos pagrindinės kryptys:
sudaryti geras poilsiautojų
apgyvendinimo ir maitinimo,
saugias priežiūros sąlygas bei
kultūringą ir kūrybingą
aptarnavimą
vykdyti neformalaus vaikų
švietimo programas.
www.vaikupoilsis.com
Slide 5
I I . 2012 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS APRAŠYMAS
2.1. ĮSTAIGOS VALDYMAS
Įstaiga turi vienintelį savininką – iki 2009 m. birželio 2 d.
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją o nuo 2009 m.
birželio 3 d. vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009
m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 556 „Dėl viešosios įstaigos
„Vaikų poilsis“ turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“
(Žin., 2009, Nr. 70-2850) Įstaigos savininko teises perėjo
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Įstaiga
pavaldi švietimo ir mokslo ministrui ir vykdo savininko
sprendimus.
www.vaikupoilsis.com
Slide 6
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“
VALDYMO MODELIS
VISUOTINIS DALININKŲ
SUSIRINKIMAS
(Švietimo ir mokslo ministro
sprendimai)
Viešosios įstaigos
„Vaikų poilsis“
direktorius
www.vaikupoilsis.com
Slide 7
2.2. ĮSTAIGOS VEIKLA
2013 metais Įstaiga vykdė savo veiklą 8 objektuose, iš jų 5
moksleivių poilsio stovyklose ir 3 poilsio namuose. Nevykdoma
veikla poilsiavietėje adresu Užkanavės g. 29, Palangoje.
Poilsiautojai priimami ir aptarnaujami tik vasaros sezono metu.
Pavasarį ir rudenį priimami atskiri kolektyvai, organizuojantys
sąskrydžius, konferencijas, mokymus, apgyvendinami
komandiruoti darbininkų kolektyvai. Ne sezono metu atliekami
poilsiaviečių remonto darbai, ieškoma finansavimo šaltinių, tuo
tikslu, rašomos įvairios programos konkursams, vykdoma naujų
klientų, partnerių paieška.
Įstaigos veikla, tikslai bei uždaviniai yra tęstini. Kiekvienais
metais siekiama tobulinti veiklą, aptarnavimo paslaugų kokybę,
ieškoma naujų klientų.
www.vaikupoilsis.com
Slide 8
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“
VEIKLOS OBJEKTAI
OBJEKTAI
VYKDOMA VEIKLA
POILSIO NAMAI
“ZUNDA”
“GRANITAS”
“SALDUVĖ”
NEVYKDOMA VEIKLA
STOVYKLOS
“PASAKA”
“RAGANĖ”
“TRIMITAS”
“DZŪKIJOS ŠILAS”
“JAUNASIS
AUTOMOBILININKAS”
www.vaikupoilsis.com
“KUNIGIŠKĖS”
Slide 9
Įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo
daugelio faktorių:
•
Lietuvos Respublikos vidaus politikos
(mokesčių politikos, programų finansavimo
prioritetų, mokslo metų pabaigos terminų ir
t. t);
•
Gyventojų perkamosios galios;
•
Vasaros sezono meteorologinių
sąlygų;
•
Galimybių suburti (parinkti) tinkamą
kolektyvą sezoniniam darbui;
•
Poilsiaviečių komfortabilumo lygio ir
kt.
www.vaikupoilsis.com
Slide 10
ES PARAMA
2013 metais dalyvaudami Europos Sąjungos finansuojamų
edukacinių vaikų vasaros poilsio programų konkursuose
laimėjome 160,7 tūkst. litų, kurie panaudoti daliniam kelialapių
kainos padengimui ir socialiai remiamų vaikų bei socialinės
atskirties grupėms priklausančių vaikų pilnam poilsio
apmokėjimui.
2012 metais dalyvaudami tame pačiame konkurse laimėjome
105,5 tūkst. litų. Atitinkamai, 2013 metais daugiau vaikų turėjo
galimybės įsigyti kelialapių su lengvatomis.
Europos Sąjungos finansuojamos edukacinės vaikų vasaros
poilsio programas 2013 metais buvo vykdamos stovyklose
„Pasaka“ ir „Trimitas“. Kitose stovyklose turime pastovius
klientus, todėl neteikiame paraiškų konkursui, nes negalėtume
priimti ir patalpinti tiek dalyvių, kiek reikalauja konkurso
sąlygas.
www.vaikupoilsis.com
Slide 11
ES PARAMA
Gautas finansavimas iš
Dalyvavo vaikų
ES struktūrinių fondų,
su daliniu
(tūkst. litų)
apmokėjimu
2011 metai
398,0
990
300
2012 metai
105,5
443
42
2013 metai
160,7
662
68
www.vaikupoilsis.com
Dalyvavo vaikų
nemokamai
Slide 12
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS “ STOVYKLOSE PRIIMTŲ IR
APTARNAUTŲ VAIKŲ SKAIČIUS
4986
5657
5778
3570
2013
2010
2011
2012
Pastaba: Priimtų vaikų skaičiaus palyginimas ne tiesiogiai parodo uždirbtas pajamas, nes stovyklose,
skirtingais metais organizuojamos skirtingos trukmės pamainos, nuo 7 iki 14 dienų. Rezultate, stovykloje,
kurioje trumpesnės pamainos, aptarnauta daugiau vaikų. Pamainos trukmė nustatoma pagal kolektyvinių
klientų prašymą. Į stovyklaujančių vaikų skaičių neįtraukti vaikai ir jaunimas, kurie ilsėjosi ne pagrindinių
pamainų metu, rudeni per organizuojamus mokymus ir t.t.
www.vaikupoilsis.com
Slide 13
STOVYKLAUTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA
Moksleivių
pavadinimas
poilsio
Priimta vaikų
stovyklų
2012 metais
Priimta vaikų
2013 metais
Skirtumas
+/-
1
2
3
4
„Pasaka“, Klaipėdos raj., Kukuliškių
kaimas
1922
2289
+367
„Raganė“, Palanga, Miško takas 4a,
Palanga
1468
1496
+28
„Trimitas“, Panevėžio raj. Tiltagalių
kaimas
628
597
-31
„Jaunasis automobilininkas“
raj., Pylimų km.
410
607
+197
„Dzūkijos šilas“, Varėnos r.,
Burokaraistėlės kaimas.
558
789
+231
Iš viso:
4986
5778
+792
Trakų
www.vaikupoilsis.com
Slide 14
Vykdant šeimyninio poilsio organizavimą 2013
metais pasiektas geras rezultatas, priimta 211
žmonių daugiau nei praeitais 2012 metais.
Atskiruose
poilsio
namuose
padidėjo
aptarnaujamų klientų skaičius dėl sudarytų
kolektyvinių klientų aptarnavimo sutarčių.
Faktiškai suteiktų paslaugų skaičius
Skirtumas
2012 metai
2013 metai
Moksleivių poilsio stovyklose
35715
43428
+7713
Poilsio namuose
12055
13419
+1364
Iš viso:
47769
56847
+9078
(lovadieniai)
(+,-)
Bendras aptarnaujamų klientų lovadienių skaičius stovyklose ir
poilsio namuose, lyginant su 2012 metais, padidėjo 9078 arba 8,7
procento.
www.vaikupoilsis.com
Slide 15
2.3. ĮSTAIGOS TURTAS
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994 m. balandžio 29 d.
nutarimu Nr. 341 įsteigė Ne pelno organizaciją „Vaikų
poilsis“, kuri 1996 metais reorganizuota į to paties
pavadinimo viešąją įstaigą. Steigimo metu Įstaigai buvo
perduotas nekilnojamasis turtas įstatinio kapitalo
formavimui. Iki 2003 m. gruodžio 3 d. Įstaiga valdė
valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo
teise.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1521, Įstaiga perdavė valstybei
nuosavybės teise priklausantį turtą į steigėjo – Susisiekimo
ministerijos balansą ir gavo šį turtą į panaudą.
2009 m. birželio 3 d. Įstaigos steigėjo teises ir pareigas
perėmė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
sausio 12 d. nutarimu Nr. 46 „ Dėl nekilnojamųjų daiktų
perdavimo pagal panaudos sutartį“ Įstaigai perduoti į
panaudą naudojami veikloje pastatai ir statiniai.
Panaudos laikotarpis – 10 metų.
www.vaikupoilsis.com
Slide 16
Per ataskaitinius metus įstaigos dalininkas ir jo
įnašo dydis nepasikeitė.
2013 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kapitalas –
1857,4 tūkst. Lt, kurį sudaro:
65.2 tūkst. Lt - ilgalaikis materialusis turtas
(likutinė vertė);
1792.2 tūkst. Lt - apyvartinės lėšos
(atsargos, piniginės lėšos ir kt.).
www.vaikupoilsis.com
Slide 17
VALSTYBĖS NUOSAVYBĖS TURTO, GAUTO Į
PANAUDĄ APRAŠAS
Struktūrinio padalinio
pavadinimas
Statybos
metai
Balansinė vertė
(Lt)
Statinių
kiekis
Moksleivių
poilsio Varėnos r.,
stovykla
„Dzūkijos Burokaraistėlės kaimas
šilas“
1986
1035413,40
14
Moksleivių
poilsio Panevėžio r., Tiltagalių
stovykla „Trimitas“
km.
19681986
1110229,49
24
Moksleivių
poilsio Palanga, Miško takas 4a
stovykla „Raganė“
1989
2969305,49
2
Moksleivių
poilsio Klaipėdos r., Kukuliškių
stovykla „Pasaka“
km.
19651978
1388480,63
11
Moksleivių
poilsio Elektrėnų sav., Vievio
stovykla
„Jaunasis apl., Pylimų kaimas
automobilininkas“
19791992
1451607,13
24
2114785,24
2
967068,61
2
363275,73
684012,02
1
18
12084177,74
97
Adresas
Poilsio
namai Palanga, Mokyklos g.18
„Salduvė“
Poilsio namai „Zunda“ Palanga, Vytauto g.
150/Bangų g.2
Poilsio
„Granitas“
Poilsiavietė
Iš viso:
namai Palanga, Žemaičių g.17
Palanga, Užkanavės g.
29
1989
1971-1986
1986
1965-1988
Bendras
statinių ir
patalpų
plotas (kv.m)
Pastabos
8 mūriniai nameliai (su patogumais), buitinis
1722,63 pastatas, sargo namelis, valgyklos- pirties
kompleksas, 2 pavėsines, valčių elingas
11 gyvenamųjų namelių be patogumų,
3712,0 valgykla, sporto salė, klubas, daržovių
sandėlis,
ūkinis
pastatas,
administrac.pastatas, 2 tualetai, siurblinė,
klėtis
Administracinis korpusas, valgykla, 2
korpusai
(patogumai
4205,11 miegamieji
koridoriuose).
2 mūriniai pastatai su dalinais patogumais, 5
4361,62 mediniai nameliai be patogumų, valgyklos ir
pramogų
komp.,
baseino-pirties
kompleksas, kiemo rūsys.
Stalių cechas, katilinė, 2 ūk. pastatai,
2
sandėliai,
šiltnamis,
5875,05 dirbtuvės,
bendrabutis, klubas, postas, sandėlis,
valgykla, med.punktas, administr.pastatas, 7
miegamieji
pastatai,
sporto
salė,
pagalbin.korpusas.
3-aukštų poilsio pastatas su visais
3361,01 patogumais, katilinė
4-aukštų poilsio pastatas su dalinais
2073,13 patogumais, 2-aukštų priestatas
2-aukštų poilsio pastatas su daliniais
967,26 patogumais
1968,65 Valgykla. Klubas, poilsio namas, 5 med.
namukai., ūkio ir kiemo statiniai
28246,46
www.vaikupoilsis.com
Slide 18
2.4. INVESTICIJOS
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga
investavo 261.4 tūkst. Lt ( be PVM), iš
jų:
209.1 tūkst. Lt pastatų, gautų į
panaudą remontui ( 2012 metais –
262.7 tūkst. Lt.);
52.3 tūkst. Lt ilgalaikio turto
įsigijimui (2012 metais 10.1 tūkst.
Lt).
www.vaikupoilsis.com
Slide 19
Ataskaitiniais metais investuota į pastatų remontą 209,1 tūkst. Lt.
Pastoviai buvo vykdomas visų naudojamų pastatų būtiniausias
einamasis remontas. Stovykloje „Pasaka“ remontuotas vandentiekis,
atliktas kapitalinis dviejų dvejų kambarių numerių remontas korpuse
„Pilis“. Pakeista pusė vandentiekio trasos stovykloje „Dzūkijos šilas“.
Poilsio namuose „Salduvė“ pilnai atliktas devynių sanitarinių mazgų
remontas, keičiant vandens ir kanalizacijos stovus, suremontuotas
stovyklos „Pasaka“ klubo stogas. Praktiškai visi pastatai reikalauja
esminio pagerinimo. Remonto darbai būtini, nes didėja klientų
poreikiai bei valstybinių higienos ir maisto veterinarijos tarnybų
reikalavimai, be kurių neišduodami leidimai vykdyti veiklą vasaros
sezono metu; eksploatuojant stovyklavietes, įtaką turi ne tik natūralus
nusidėvėjimas, bet ir aktyvi vaikų veikla. Viską tenka remontuoti
ruošiantis naujam vasaros sezonui ir sezonui pasibaigus. Ypač
nukenčia pastatų vidaus apdaila, baldai, langai, durys ir kt.
Dėl piniginių lėšų stokos (po AB „Snoras“ bankroto liko užšaldyta
888,4 tūkst. lt) mažai investuota į ilgalaikio turto įsigijimą, daugiau
lėšų skirta būtiniausiu pastatų remontui.
www.vaikupoilsis.com
Slide 20
Per vasaros sezoną daug investuojama
mažaverčio
inventoriaus
įsigijimui:
patalynės, indų, įrankių atnaujinimui, kurie
eksploatavimo metų greitai dužta, plyšta,
darosi netinkami naudojimui.
www.vaikupoilsis.com
Slide 21
2.5. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI
Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų (Lt):
Rodiklių pavadinimas
2012
metai
Realizavimo pajamos nuo
parduotų kelialapių, suteiktų
paslaugų
2013
metai
Nukrypimai
(+, –)
2371033
2381206
+10173
ES struktūrinių fondų lėšos
105495
160700
+55205
Finansinės veiklos pajamos
673
2307
+1634
25409
37608
+12199
676
7999
+7323
2503286
2589820
+86534
Paslaugų perleidimo pajamos
(darbuotojų ryšių paslaugas, el.
en.)
Kitos pajamos
Iš viso gauta pajamų:
www.vaikupoilsis.com
Slide 22
2013 metais pajamų padidėjimą tiesiogiai sąlygojo ES
struktūrinių fondų finansuojamų laimėtų programų lėšų
gavimas, didesnis kiekis šeimyninių poilsiautojų.
Įstaigoje ištisus 2012 metus, po pinigų užšaldymo BAB
„Snoras“ buvo vedama griežta išlaidų mažinimo politika,
einamų išlaidų kontrolė. Tos priemonės duoda galimybę
sutaupyti piniginių lėšų tiek, kad jos užtikrintų Įstaigos
veiklumą iki naujo sezono. Per ataskaitinį laikotarpį buvo
griežtai vykdoma taupymo politika tam, kad surinkti lėšas
pastatų gerinimui. Nuo 2013 m. lapkričio mėnesio stovykloje
„Pasaka“ vyksta 200 kv.m. medinio namelio „Drebulė“ pilnas
atstatymas. Remonto sąmatinė vertė -297 tūkst. Lt.
www.vaikupoilsis.com
Slide 23
Patirta sąnaudų pajamoms uždirbti 2012 metais (Lt):
Rodiklių pavadinimas
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Nuostoliai dėl turto nurašymo
Sumokėti delspinigiai
Iš viso patirta sąnaudų:
2012 metais
2013 metai
Nukrypimai
(+, –)
2315972
2128189
-187783
18703
22968
+4265
30
18
-12
-
66
+66
2334705
2151241
-183464
www.vaikupoilsis.com
Slide 24
VŠĮ „Vaikų poilsis“ išlaidų paskirstymas
2012 metais
19%
51%
2%
9%
1%
8% 1% 9%
Darbuotojų išlaikymas
Vaikų maitinimas
Patalpų remontas
Kitos išlaidos
Energetiniai resursai
MIT nusidėvėjimas
Mokesčiai
Mokymų organizavimas
www.vaikupoilsis.com
Slide 25
Veiklos rezultatai:
Pelnas po
apmokestinimo
2012 metais
Pelnas po
apmokestinimo
2013 metais
168581
438578
www.vaikupoilsis.com
Skirtumas
(+, -)
+269997
Slide 26
Nuo 1995 metų Įstaiga dirba pelningai. Gautą
pelną naudoja savo tikslams užtikrinti. Keletą
metų, kaip to reikalavo Lietuvos Respublikos teisės
aktai, mokėdami pelno mokestį
formavome
privalomus atskaitymus iš gauto pelno. Taip 2013
m. gruodžio 31 d. susidarė 115103 Lt privalomo
pelno rezervo. Iš likusio pelno bei ankstesniais
metais gauto pelno, be privalomų atskaitymų,
Įstaiga formavo rezervus, kuriuos naudojo savo
veiklos
tikslams užtikrinti (ilgalaikio turto
įsigijimui, remontui, socialinėms- kultūrinėms
reikmėms).
www.vaikupoilsis.com
Slide 27
2013m. gegužės 27d. švietimo ir mokslo ministro
įsakymu Nr. V-453 „Dėl viešosios įstaigos „Vaikų
poilsis“ 2012 metų finansinės atskaitomybės ir
veiklos ataskaitų “ patvirtintas rezervas, kuris
panaudotas sekančiai:
Rezervų pavadinimas
Gauto į panaudą
nekilnojamojo turto
remontas
Rezervų
likučiai
2012-12-31
Rezervų
suma 2013
metams
(Lt)
Panaudota
per 2013
metus
( Lt )
Rezervų
Likučiai
2013-12-31
( Lt)
-
166581
166581
-
Socialinėms-kultūrinėms
reikmėms (materialinėms
pašalpoms, darbuotojų
vaikų renginiams
organizuoti)
1992
2000
2098
1894
Viso:
1992
168581
168679
1894
www.vaikupoilsis.com
Kur panaudota
Atliktas p/n „Salduvė“
1 vandenskanalizacijos stovo
pakeitimas, stovyklos
„Dzūkijos šilas“ ,
„Pasaka“ ir “Jaunasis
autom. „ vandentiekio
ir stogų remontas,
Išmokėta pašalpą 1000 Lt.i
mirus
darbuotojo
artimiesiems.
Organizuotas
renginys su klientais ir
turizmo organizavimo
įmonėmis - 1098Lt.
Slide 28
2013 metais paskirstytinas pelnas po
apmokestinimo sudaro - 438578Lt.
Siūloma šiai sumai sudaryti rezervus:
socialinėms-kultūrinėms reikmėms
10000Lt.;
patalpų, gautų į panaudą remontui
428578Lt.
www.vaikupoilsis.com
Slide 29
Debitorinis įsiskolinimas 2013 m. gruodžio 31 d.
yra 40.1 tūkst. Lt, iš jų:
Skolininko pavadinimas
UAB
„Bauer
Internacional“
Sporto
klubas
„Poseidonas“
Santariškių UL koplyčia
Įsiskolini
mo suma
2013-1231 (tūkst. Lt)
Įsiskolini
mo suma
2014- 0205 (tūkst. Lt)
8,2
-
0,9
0,9
3,8
2,8
1,4
-
V.
Boldino
įmonė
„Soliaris“
AB „Lietuvos radijo ir
televizijos centras“
UAB „Visit Lithuania“
12,5
12,5
0,7
-
1,3
-
UAB „Omnitel“
Valstybinė
mokesčių
inspekcija
UAB „Dilmetra“
1,6
7,6
UAB „Vilnius travel“
Vykdomos priemones
skolų išieškojimui
Apmokėta vasario mėn.
Ruošiama
perduoti
skolų išieškojimo įmonei
Vyksta
mokėjimas
dalimis
Išieškota
Vyksta išieškojimas per
skolų išieškojimo įmonę
Apmokėta sausio mėn.
Apmokėta vasario 3 d.
Užskaityti mokesčiai
Grąžinti 2014 m. sausio
0,6
mėn.
UAB „ Verdeta“ -1477
1,5
Iš viso:
40,1
Grąžinti 2014 m. sausio
mėn.
16,2
www.vaikupoilsis.com
Slide 30
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos (litais)
Eil.Nr. Debitorių pavadinimas ( sutarties objektas)
Suma
Atsiradimo data
723
2013 m. gruodis
88832
2013m. spalio m.
1.
UAB „Lukoil Baltija“ debetinės kortelės likutis
2
UAB Vikuva“ pagal pradėtą namelio renov. sutartį
3.
UAB „Confin“ (išankstinis apm. už prekes)
390
2013 m. gruodis
4.
UAB „Ekskontrolierių konsultacijos“ avansas
pagal sutartį
2000
2013 m. gruodis
5.
Viera Sikorska-Razumienė , avansas prekėms
600
2013 m. gruodis
Iš viso:
92545
www.vaikupoilsis.com
Slide 31
Kreditorinis įsiskolinimas (litais)
Eil. Nr.
1.
2.
3.
Įsipareigojimai
Skolos tiekėjams ( ryšių išlaidos, vandens, elektros energijos
sunaudojimas gruodžio mėn., atlikti darbai – apmokėta 2014 m.
sausio mėn.)
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostoginių
kaupimai)
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tame skaičiuje:
Mokėtini delspinigiai Sodrai už 2013 m. pavėluotus mokėjimus
2013 m. audito išlaidos
Skolos atsiskaitytiniems asmenims pagal gruodžio mėn.
ataskaitos
Iš viso:
www.vaikupoilsis.com
Suma
12281
43960
3056
33
2727
296
59297
Slide 32
2.6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI
Įvertinant darbo sezoniškumą, Įstaigoje 2013 m. gruodžio 31
d. buvo 20 darbuotojų, iš jų 18 nuolat dirbantys darbuotojai
pagal neterminuotas darbo sutartis ir 2 žmones pagal
terminuotą darbo sutartį. Skirtingais metų laikotarpiais,
priklausomai nuo vykdomų darbų, pasiruošimui vasaros
sezonui ir vasaros sezono metu priimami darbuotojai pagal
terminuotas darbo sutartis ir sezoniniai darbuotojai.
Per ataskaitinius metus priimta 191 ir atleista 192
darbuotojai, atliekantys laikinus darbus pagal terminuotas
darbo sutartis. Ataskaitiniais metais praktikavome pritraukti
darbui su vaikais savanorius, priimti kolektyvus su savo
vadovais, dėl to sumažėjo priimtų būrių vadovų skaičius.
Tokių būdų buvo sutaupytos darbuotojų išlaikymo lėšos.
www.vaikupoilsis.com
Slide 33
Rodiklių pavadinimas
1
Priimtų sezoninių darbuotojų bendras skaičius per
metus
Atleistų darbuotojų bendras skaičius per metus
Darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius per metus
Nuolat dirbančių darbuotojų vidutinis sąrašinis
skaičius
Vidutinis mėnesinis vieno dirbančiojo atlygis (Lt)
Vidutinis mėnesinis vieno nuolatinio darbuotojo
atlygis (Lt)
2012
metai
2013
metais
Skirtumas
+,-
3
4
5
208
191
-18
211
192
-19
42
40
-2
19
18
-1
1607
1832
+225
1770
2083
+313
www.vaikupoilsis.com
Slide 34
Įstaiga dalyvauja darbo biržų organizuojamuose konkursuose. 2013 metais
Įstaigoje per metus ( ne tik per pasiruošimo ir vasaros sezoną) vidutiniškai dirbo
6 žmones Palangos ir Panevėžio savivaldybėse. Darbo biržos ir vietos
savivaldybės padengia iki 100% darbo sąnaudų. Gauta lėšų – 37,7 tūkst. Lt
darbuotojų išlaikymo sąnaudų kompensavimui. Tuo metu, 2012 metais per buvo
įdarbinta 8 darbo biržoje registruoti žmones ir gauta 65,3 tūkst. Lt. darbuotojų
išlaikymui.
Įstaigoje dėl nuolat vedamos darbuotojų atrankos sumažėjo darbuotojų kaita.
Formuojami vasaros sezono metu pastoviai dirbančių būrių vadovų ir vaikų
aptarnavimo kolektyvai. Dėl to, vaikų užimtumas tapo efektyvesnis, pagerėjo
aptarnavimo ir maitinimo kokybė.
Daug dėmesio kadrų atrankai skiriama dirbant su Vilniaus universiteto, Vilniaus
Edukologijos universiteto, Lietuvos muzikos akademijos, Klaipėdos Universiteto
ir kitų šalies aukštųjų mokslo įstaigų studentais. Būsimiesiems vadovams
organizuojami kursai, pateikiami reikalavimai įgyti tam tikrų įgūdžių, reikalingų
organizuojant vaikų papildomą ugdymą.
www.vaikupoilsis.com
Slide 35
III. AIŠKĖJANČIOS PROBLEMOS IR NUMATOMI JŲ
SPRENDIMO BŪDAI 2013 METAIS
Perkamų ir teikiamų paslaugų kainų politika.
2014 metais nors ir padidėjo minimali mėnesinė alga manoma, kad gyventojų
perkamumo galimybės neužaugs. Įstaigoje priimtas sprendimas nekelti teikiamų
paslaugų bazinių kainų stovyklose ir poilsio namuose. Poilsio namų kainos
nutarta daugiau diferencijuoti įvertinant poilsiautojų srautų padidėjimus per
šventines dienas, ilgus savaitgalius. Renkant kolektyvines paraiškas 2014 metų
vasaros vaikų poilsiui iš sporto, meno kolektyvų bei globos institucijų, aiškėja
piniginių lėšų stokos tendencija kaip ir ankstesniais metais. Norinčiųjų
stovyklauti yra daug, bet, negaunant papildomo finansavimo vaikų vasaros
poilsiui, Įstaiga nėra pajėgi teikti ženklias nuolaidas, tam kad priimti visus
norinčius praleisti vasarą mūsų stovyklose. Numatoma teikti nuolaidas
pastoviems klientams, vykdantiems savo programas, prisiimantiems
atsakomybę už vaikų saugą.
Poilsio namų teikiamų paslaugų kainos 2014 metams jau pakoreguotos.
Ataskaitos sudarymo dienai turime keletą pasirašytų sutarčių ir jų projektų su
pastoviais klientais.
www.vaikupoilsis.com
Slide 36
- Banko bankrotas ir įstaigos veiklos tęstinumas
.
2011 m. lapkričio 17 d. bankrutavo AB bankas Snoras.
Bankrutavusiame banke liko 880 tūkst. Lt įstaigos piniginių lėšų.
Virš 50 procentų visų gautų į panaudą pastatų ir statinių yra 3050 m. senumo, kurie reikalauja esminio pagerinimo. Todėl per
visą ataskaitinį laikotarpį buvo vesta taupymo politika.
www.vaikupoilsis.com
Slide 37
Nors atsidūrėme
sunkioje finansinėje padėtyje (nes
susigrąžinti pinigus iš BAB „Snoras“ tikimybės nėra,
o
sutaupytų lėšų pakaks išlaikyti įstaigą tik iki naujo vasaros
sezono pradžios) esame įsitikinę, kad sėkmingai tęsime savo
visuomenei naudingą veiklą, vykdysime įsipareigojimus. Dėl to
planuojame dalyvauti Europos sąjungos finansuojamų
programų konkursuose, kurti naujas edukacines programas,
pritraukti naujus klientus. Iki sezono pradžios atliksime
būtiniausius pastatų remontus, priduosime į eksploataciją
renovuotą 200 kv. m. medinį namelį „Drebulė“ su naujai įvestais
patogumais, šiltu vandeniu, prausyklomis, dušais ir WC.
Džiaugiamės, kad galime pagerinti mažesnių stovyklautojų
gyvenimo sąlygas.
www.vaikupoilsis.com
Slide 38
Nors ir susiduriame su kasdieniais ar
netikėtais sunkumais, į ateitį žvelgiame su
optimizmu.
Puikiai suprasdami mūsų vykdomos
veiklos naudą, dalyvaujant neformaliajame
švietime, organizuojant moksleivių bei
šeimyninį poilsį,
iššūkius priimame ne kaip išbandymus,
o kaip papildomą variklį tobulėti.
www.vaikupoilsis.com
Slide 39
Ačiū už dėmesį
www.vaikupoilsis.com