Transcript SEB 1 - III Kongres Jedności Polskich Banków Spóldzielczych
Slide 1
Inwestycja w przyszłość
Prezentacja na III Kongres
Polskich Banków Spółdzielczych
1
Slide 2
SEB TFI S.A.
SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest
wyspecjalizowaną instytucją finansową zajmującą się
zarządzaniem powierzonymi środkami finansowymi
zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji.
Zezwolenie KPWiG:
30 stycznia 1998
Rozpoczęcie sprzedaży Funduszy:
01 czerwca 1998
Akcjonariusz:
100% Skandinaviska Enskilda Banken AB
Kapitał zakładowy:
38,4 mln PLN
Podstawa działalności:
Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych z dnia 27.05.2004
Organ nadzoru:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
Slide 3
Szwedzka grupa kapitałowa
Akcjonariuszem Towarzystwa jest Skandinaviska
Enskilda Banken - jedna z największych grup
finansowych w Europie.
SEB Group:
prowadzi działalność w 20 krajach świata
zarządza aktywami przekraczającymi
200 mld USD
oferuje ponad 100 funduszy inwestycyjnych
magazyn Euromoney kilkakrotnie przyznawał
SEB prestiżową nagrodę „Best Bank in Sweden”
uznając ponadto, iż jest to najbardziej
dynamiczna instytucja w Skandynawii.
3
Slide 4
SEB to połączenie tradycji i
nowoczesności
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy finansowej
SEB, która powstała w procesie fuzji i przekształceń
w sektorze bankowym na przestrzeni ponad 100 lat.
Stockholms Enskilda Bank powstał w 1856 roku. W
przeciągu XX stulecia SEB umocniło się na pozycji
czołowego banku, którego działalność obejmuje
bankowość detaliczną, asset management oraz
działalność ubezpieczeniową.
Stockholms Enskilda Bank został założony w 1856 roku
przez Andre Oscar Wallenberga. Po nim władzę w banku
przejeli jego synowie Marcus i Knut Agathon, którzy zostali
uwiecznieni na zdjęciu.Stojący mężczyźni to synowie
Marcusa.
Dzisiejsze SEB zostało ukształtowane w 1972
roku poprzez połączenia dwóch wiodących
szwedzkich banków – Stockholms Enskilda
Bank i Skandinaviska Banken.
4
Slide 5
Bezpieczeństwo
Fundusz inwestycyjny to „instytucja zaufania publicznego”. Oznacza to, że jego działalność jest
ściśle regulowana przepisami prawa i kontrolowana przez instytucje, takie jak:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
Bank Depozytariusz, którym dla funduszy SEB 1, SEB 2, SEB 3, SEB 4 i SEB 5
jest Citibank Handlowy w Warszawie S.A. odpowiadający za bezpieczne
przechowywanie aktywów Funduszu, zaś dla SEB 6 - Bank BPH SA
Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. zajmujący się dwa razy w roku
szczegółowym badaniem sprawozdań finansowych funduszy SEB oraz raz w roku
badaniem sprawozdań Towarzystwa.
5
Slide 6
SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
14 kwietnia 2003 r.
SEB 2 Obligacji i Bonów
Skarbowych FIO
został uhonorowany Medalem
Europejskim dla usług. Nagroda
przyznawana jest wspólnie przez
Komitet Integracji Europejskiej i
Business Centre Club.
18 kwietnia 2005 r.
SEB 5 Obligacji
Skarbowych FIO
został uhonorowany Medalem
Europejskim dla usług. Nagroda
przyznawana jest wspólnie przez
Komitet Integracji Europejskiej i
Business Centre Club.
Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące
ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Medal Europejski
wyróżnia wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu
europejskiego
7
Slide 7
SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
23 kwietnia 2004 r.
SEB 1 Zrównoważonego
Wzrostu FIO
został uhonorowany Medalem
Europejskim dla usług. Nagroda
przyznawana jest wspólnie przez
Komitet Integracji Europejskiej i
Business Centre Club.
Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące
ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Medal Europejski
wyróżnia wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu
europejskiego
8
Slide 8
SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
Wojciech Rostworowski zarządzający funduszem
SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO
zajął III miejsce w rankingu Pulsu Biznesu najlepiej zarządzanych funduszy
zrównoważonych w 2003 roku
9
Slide 9
SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
23 stycznia 2002 r.
Wojtek Białek Analitykiem Roku 2001
Gazeta Giełdy Parkiet nagrodziła naszego analityka
tytułem najlepszego analityka roku 2001. Nagrodę
przyznano w ramach ósmej edycji konkursu „Byki i
Niedźwiedzie” organizowanego przez Parkiet.
Piękni trzydziestoletni - ranking analityków (Parkiet, 30.05.2003)
Wojtek Białek został niekwestionowanym zwycięzcą I edycji rankingu
analityków w kategorii analityków rynku akcji.
Ranking "Piękni Trzydziestoletni" przygotowała Gazeta Giełdy Parkiet,
na podstawie głosów firm zarządzających aktywami OFE i funduszy
inwestycyjnych. Ranking wyróżnił analityków w czterech kategoriach:
branża TMT, banki, spółki przemysłowe i rynek akcji.
10
Slide 10
Najlepszy Partner w Biznesie
SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
zostało uhonorowane statuetką Najlepszy Partner
w Biznesie w kategorii „Najlepsze towarzystwo
funduszy inwestycyjnych”. Nagroda ta jest
wyróżnieniem miesięcznika Home & Market.
Statuetka Najlepszy Partner w Biznesie
przyznawana jest od czterech lat. Redakcja Home
& Market ponownie wyróżniła firmy, które są
najlepiej oceniane i postrzegane na rynku.
Zgodnie z opiniami, ankietowanych przez
miesięcznik największych przedsiębiorstw
prywatnych, nagrodzone firmy odznaczają się
m.in. rzetelnością we współpracy,
innowacyjnością oraz bogatą ofertą produktową
i usługową.
listopad 2004
11
Slide 11
12
Slide 12
SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery
wartościowe. Dzięki takiej strukturze portfela fundusz umożliwia w dłuższym, kilkuletnim okresie przyrost
wartości znacznie ponad poziom inflacji. Inwestycje w akcje generują zyski w okresie wzrostów na
giełdzie, podczas gdy bezpieczne papiery wartościowe równoważą okresowe wahania cen.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje
ten cel inwestując powierzone środki w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka oraz
dłużne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu funduszu jest zależny od
koniunktury na rynku i zmienia się w taki sposób, by zapewnić możliwie wysoką długoterminową stopę
zwrotu przy ograniczonym ryzyku.
Modelowy skład portfela
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Początkowa wartość jednostki:
Podział aktywów:
1.06.1998r.
Bony skarbowe i inne papiery
Obligacje
100,00 zł
do 70% akcje albo dłużne
papiery wartościowe
Zarządzający:
Wojciech Rostworowski - doradca
inwestycyjny, licencja nr 43
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
100 zł
następna:
50 zł
Akcje
13
Slide 13
SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzujące się
największym bezpieczeństwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapitału.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do realizacji
powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty o
wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i
Narodowy Bank Polski.
Modelowy skład portfela
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Bony skarbowe
Obligacje
Początkowa wartość jednostki:
Podział aktywów:
Zarządzający:
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
następna:
1.06.1998r.
100,00 zł
obligacje i bony skarbowe
Piotr Zagała - doradca
inwestycyjny, licencja nr 142
100 zł
50 zł
14
Slide 14
SEB 3 - Akcji
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek giełdowych, co daje możliwość wysokich zysków w długim
okresie czasu. Ryzyko inwestycyjne jest wyższe, niż w pozostałych funduszach, co przejawia się w
krótkoterminowych wahaniach wartości jednostek uczestnictwa.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje ten cel
inwestując powierzone środki głównie w akcje i inne instrumenty o zbliżonym ryzyku. W zależności od
koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków
fundusz może lokować w papiery dłużne.
Modelowy skład portfela
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Obligacje
Początkowa wartość jednostki:
1.06.1998r.
100,00 zł
Podział aktywów:
do 100% akcje,
pozostałe:obligacje i bony skarbowe
Bony skarbowe
Akcje
Zarządzający:
Piotr Sieradzan doradca inwestycyjny, licencja nr 208
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
100 zł
następna:
50 zł
15
Slide 15
SEB 4 - Stabilnego Wzrostu
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Minimum 60% aktywów lokowane jest w bezpieczne i zyskowne papiery dłużne, takie jak obligacje i
bony skarbowe, a pozostała część aktywów w akcje renomowanych spółek giełdowych. Taki skład
portfela zapewnia bezpieczeństwo lokaty, a jednocześnie systematyczny zysk powyżej inflacji.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz
realizuje swój cel poprzez inwestowanie środków wpłaconych przez Uczestników Funduszu w
głównej mierze w dłużne papiery wartościowe, a także w akcje i inne papiery wartościowe o
zbliżonym poziomie ryzyka, w proporcji określonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej.
Modelowy skład portfela
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Obligacje
Bony skarbowe
Początkowa wartość jednostki:
Podział aktywów:
Akcje
1.09.1999r.
100,00 zł
min. 60% - obligacje i bony
skarbowe, pozostałe akcje
Zarządzający:
Wojciech Rostworowski doradca inwestycyjny, licencja nr 43
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
100 zł
następna:
50 zł
16
Slide 16
SEB 5 - Obligacji Skarbowych
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz ten powstał jako uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty dla klientów dbających o wysoki poziom
bezpieczeństwa inwestycji. SEB 5 jest szczególnie polecany jako alternatywa dla lokat bankowych.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje minimum
60% powierzonych środków w obligacje skarbowe państw OECD. Dzięki tak skonstruowanemu portfelowi
Fundusz może uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu szczególnie w okresach obniżek stóp procentowych.
Modelowy skład portfela
Lokaty
krótkoterninowe
10%
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Początkowa wartość jednostki:
Bony skarbowe
10%
Podział aktywów:
Obligacje
długoterminowe
5-10 letnie
50%
Obligacje
średniotermino
we 2-5 letnie
30%
10.01.2001r.
Zarządzający:
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
następna:
100,00 zł
min 60% - obligacje
skarbowe państw OECD
Piotr Zagała - doradca
inwestycyjny, licencja nr 142
500 zł
100 zł
17
Slide 17
SEB 6 – Euro Lokata
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Polityka lokacyjna Funduszu opiera się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe emitowane
lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności przez
organizacje międzynarodowe, bądź przez państwa lub rządy państw należących do OECD.
Fundusz może lokować do 100% wartości swoich Aktywów w powyższe papiery wartościowe.
Podstawowe informacje:
Modelowy skład portfela
Rozpoczęcie działalności:
Początkowa wartość jednostki:
Podział aktywów:
Lokaty
denominowane
w EURO
Lokaty
krótkoterminowe
09.07.2004r.
100,00 zł
min 70% - lokaty
denominowane w Euro
Zarządzający:
Piotr Zagała - doradca
inwestycyjny, licencja nr 142
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
500 zł (250 Euro)
następna:
200 zł (100 Euro)
18
Slide 18
Aktywa w zarządzaniu SEB TFI S.A.
2 057 mln PLN
2,200
2,000
1,800
1,600
mln PLN
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
28.02.99 31.07.99 31.10.99 31.01.00 30.04.00 31.07.00 31.10.00 31.01.01 30.04.01 31.07.01 31.10.01 31.01.02 30.04.02 31.07.02 31.10.02 31.01.03 30.04.03 31.07.03 31.10.03 31.01.04 30.04.04 31.07.04 31.10.04 31.05.05
19
Slide 19
Udział w rynku
Lipiec 2005
Union Inv.
SEB
WBK AIB 4.50 %
4.30 %
9.00 %
Pioneer
(Pekao S.A.)
35.87 %
Inni
20.00 %
DWS
4.05 %
Skarbiec
4.13 %
ING BSK
10.88 %
PKO/CS
7.26 %
20
Slide 20
Korzyści dla sektora banków spółdzielczych
Wymierne korzyści finansowe
Możliwości opracowania i wprowadzenia produktów
dedykowanych dla Klientów banków
Rozszerzenie oferty banków przez wprowadzenie nowych
produktów
Umocnienie relacji z obecnymi Klientami
Pozyskanie nowych Klientów poszukujących alternatywnych form
oszczędzania
21
Slide 21
Korzyści dla sektora banków spółdzielczych
Zwiększenie poziomu satysfakcji obecnych Klientów poprzez
wprowadzenie produktów inwestycyjnych
Wspieranie akcji promocyjno-marketingowych
Profesjonalne szkolenia dla pracowników banków
Wymiana doświadczeń
22
Slide 22
Kontakt
Ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
Tel.: 022 607 24 76
Michał Jagosz Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Anna Sobolewska Z-ca dyrektora ds. Sprzedaży
(22) 607 24 90,
e-mail: [email protected]
(22) 607 24 93,
e-mail: [email protected]
23
Inwestycja w przyszłość
Prezentacja na III Kongres
Polskich Banków Spółdzielczych
1
Slide 2
SEB TFI S.A.
SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest
wyspecjalizowaną instytucją finansową zajmującą się
zarządzaniem powierzonymi środkami finansowymi
zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji.
Zezwolenie KPWiG:
30 stycznia 1998
Rozpoczęcie sprzedaży Funduszy:
01 czerwca 1998
Akcjonariusz:
100% Skandinaviska Enskilda Banken AB
Kapitał zakładowy:
38,4 mln PLN
Podstawa działalności:
Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych z dnia 27.05.2004
Organ nadzoru:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
Slide 3
Szwedzka grupa kapitałowa
Akcjonariuszem Towarzystwa jest Skandinaviska
Enskilda Banken - jedna z największych grup
finansowych w Europie.
SEB Group:
prowadzi działalność w 20 krajach świata
zarządza aktywami przekraczającymi
200 mld USD
oferuje ponad 100 funduszy inwestycyjnych
magazyn Euromoney kilkakrotnie przyznawał
SEB prestiżową nagrodę „Best Bank in Sweden”
uznając ponadto, iż jest to najbardziej
dynamiczna instytucja w Skandynawii.
3
Slide 4
SEB to połączenie tradycji i
nowoczesności
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy finansowej
SEB, która powstała w procesie fuzji i przekształceń
w sektorze bankowym na przestrzeni ponad 100 lat.
Stockholms Enskilda Bank powstał w 1856 roku. W
przeciągu XX stulecia SEB umocniło się na pozycji
czołowego banku, którego działalność obejmuje
bankowość detaliczną, asset management oraz
działalność ubezpieczeniową.
Stockholms Enskilda Bank został założony w 1856 roku
przez Andre Oscar Wallenberga. Po nim władzę w banku
przejeli jego synowie Marcus i Knut Agathon, którzy zostali
uwiecznieni na zdjęciu.Stojący mężczyźni to synowie
Marcusa.
Dzisiejsze SEB zostało ukształtowane w 1972
roku poprzez połączenia dwóch wiodących
szwedzkich banków – Stockholms Enskilda
Bank i Skandinaviska Banken.
4
Slide 5
Bezpieczeństwo
Fundusz inwestycyjny to „instytucja zaufania publicznego”. Oznacza to, że jego działalność jest
ściśle regulowana przepisami prawa i kontrolowana przez instytucje, takie jak:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
Bank Depozytariusz, którym dla funduszy SEB 1, SEB 2, SEB 3, SEB 4 i SEB 5
jest Citibank Handlowy w Warszawie S.A. odpowiadający za bezpieczne
przechowywanie aktywów Funduszu, zaś dla SEB 6 - Bank BPH SA
Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. zajmujący się dwa razy w roku
szczegółowym badaniem sprawozdań finansowych funduszy SEB oraz raz w roku
badaniem sprawozdań Towarzystwa.
5
Slide 6
SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
14 kwietnia 2003 r.
SEB 2 Obligacji i Bonów
Skarbowych FIO
został uhonorowany Medalem
Europejskim dla usług. Nagroda
przyznawana jest wspólnie przez
Komitet Integracji Europejskiej i
Business Centre Club.
18 kwietnia 2005 r.
SEB 5 Obligacji
Skarbowych FIO
został uhonorowany Medalem
Europejskim dla usług. Nagroda
przyznawana jest wspólnie przez
Komitet Integracji Europejskiej i
Business Centre Club.
Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące
ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Medal Europejski
wyróżnia wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu
europejskiego
7
Slide 7
SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
23 kwietnia 2004 r.
SEB 1 Zrównoważonego
Wzrostu FIO
został uhonorowany Medalem
Europejskim dla usług. Nagroda
przyznawana jest wspólnie przez
Komitet Integracji Europejskiej i
Business Centre Club.
Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące
ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Medal Europejski
wyróżnia wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu
europejskiego
8
Slide 8
SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
Wojciech Rostworowski zarządzający funduszem
SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO
zajął III miejsce w rankingu Pulsu Biznesu najlepiej zarządzanych funduszy
zrównoważonych w 2003 roku
9
Slide 9
SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
23 stycznia 2002 r.
Wojtek Białek Analitykiem Roku 2001
Gazeta Giełdy Parkiet nagrodziła naszego analityka
tytułem najlepszego analityka roku 2001. Nagrodę
przyznano w ramach ósmej edycji konkursu „Byki i
Niedźwiedzie” organizowanego przez Parkiet.
Piękni trzydziestoletni - ranking analityków (Parkiet, 30.05.2003)
Wojtek Białek został niekwestionowanym zwycięzcą I edycji rankingu
analityków w kategorii analityków rynku akcji.
Ranking "Piękni Trzydziestoletni" przygotowała Gazeta Giełdy Parkiet,
na podstawie głosów firm zarządzających aktywami OFE i funduszy
inwestycyjnych. Ranking wyróżnił analityków w czterech kategoriach:
branża TMT, banki, spółki przemysłowe i rynek akcji.
10
Slide 10
Najlepszy Partner w Biznesie
SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
zostało uhonorowane statuetką Najlepszy Partner
w Biznesie w kategorii „Najlepsze towarzystwo
funduszy inwestycyjnych”. Nagroda ta jest
wyróżnieniem miesięcznika Home & Market.
Statuetka Najlepszy Partner w Biznesie
przyznawana jest od czterech lat. Redakcja Home
& Market ponownie wyróżniła firmy, które są
najlepiej oceniane i postrzegane na rynku.
Zgodnie z opiniami, ankietowanych przez
miesięcznik największych przedsiębiorstw
prywatnych, nagrodzone firmy odznaczają się
m.in. rzetelnością we współpracy,
innowacyjnością oraz bogatą ofertą produktową
i usługową.
listopad 2004
11
Slide 11
12
Slide 12
SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery
wartościowe. Dzięki takiej strukturze portfela fundusz umożliwia w dłuższym, kilkuletnim okresie przyrost
wartości znacznie ponad poziom inflacji. Inwestycje w akcje generują zyski w okresie wzrostów na
giełdzie, podczas gdy bezpieczne papiery wartościowe równoważą okresowe wahania cen.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje
ten cel inwestując powierzone środki w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka oraz
dłużne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu funduszu jest zależny od
koniunktury na rynku i zmienia się w taki sposób, by zapewnić możliwie wysoką długoterminową stopę
zwrotu przy ograniczonym ryzyku.
Modelowy skład portfela
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Początkowa wartość jednostki:
Podział aktywów:
1.06.1998r.
Bony skarbowe i inne papiery
Obligacje
100,00 zł
do 70% akcje albo dłużne
papiery wartościowe
Zarządzający:
Wojciech Rostworowski - doradca
inwestycyjny, licencja nr 43
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
100 zł
następna:
50 zł
Akcje
13
Slide 13
SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzujące się
największym bezpieczeństwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapitału.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do realizacji
powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty o
wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i
Narodowy Bank Polski.
Modelowy skład portfela
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Bony skarbowe
Obligacje
Początkowa wartość jednostki:
Podział aktywów:
Zarządzający:
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
następna:
1.06.1998r.
100,00 zł
obligacje i bony skarbowe
Piotr Zagała - doradca
inwestycyjny, licencja nr 142
100 zł
50 zł
14
Slide 14
SEB 3 - Akcji
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek giełdowych, co daje możliwość wysokich zysków w długim
okresie czasu. Ryzyko inwestycyjne jest wyższe, niż w pozostałych funduszach, co przejawia się w
krótkoterminowych wahaniach wartości jednostek uczestnictwa.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje ten cel
inwestując powierzone środki głównie w akcje i inne instrumenty o zbliżonym ryzyku. W zależności od
koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków
fundusz może lokować w papiery dłużne.
Modelowy skład portfela
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Obligacje
Początkowa wartość jednostki:
1.06.1998r.
100,00 zł
Podział aktywów:
do 100% akcje,
pozostałe:obligacje i bony skarbowe
Bony skarbowe
Akcje
Zarządzający:
Piotr Sieradzan doradca inwestycyjny, licencja nr 208
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
100 zł
następna:
50 zł
15
Slide 15
SEB 4 - Stabilnego Wzrostu
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Minimum 60% aktywów lokowane jest w bezpieczne i zyskowne papiery dłużne, takie jak obligacje i
bony skarbowe, a pozostała część aktywów w akcje renomowanych spółek giełdowych. Taki skład
portfela zapewnia bezpieczeństwo lokaty, a jednocześnie systematyczny zysk powyżej inflacji.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz
realizuje swój cel poprzez inwestowanie środków wpłaconych przez Uczestników Funduszu w
głównej mierze w dłużne papiery wartościowe, a także w akcje i inne papiery wartościowe o
zbliżonym poziomie ryzyka, w proporcji określonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej.
Modelowy skład portfela
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Obligacje
Bony skarbowe
Początkowa wartość jednostki:
Podział aktywów:
Akcje
1.09.1999r.
100,00 zł
min. 60% - obligacje i bony
skarbowe, pozostałe akcje
Zarządzający:
Wojciech Rostworowski doradca inwestycyjny, licencja nr 43
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
100 zł
następna:
50 zł
16
Slide 16
SEB 5 - Obligacji Skarbowych
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz ten powstał jako uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty dla klientów dbających o wysoki poziom
bezpieczeństwa inwestycji. SEB 5 jest szczególnie polecany jako alternatywa dla lokat bankowych.
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje minimum
60% powierzonych środków w obligacje skarbowe państw OECD. Dzięki tak skonstruowanemu portfelowi
Fundusz może uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu szczególnie w okresach obniżek stóp procentowych.
Modelowy skład portfela
Lokaty
krótkoterninowe
10%
Podstawowe informacje:
Rozpoczęcie działalności:
Początkowa wartość jednostki:
Bony skarbowe
10%
Podział aktywów:
Obligacje
długoterminowe
5-10 letnie
50%
Obligacje
średniotermino
we 2-5 letnie
30%
10.01.2001r.
Zarządzający:
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
następna:
100,00 zł
min 60% - obligacje
skarbowe państw OECD
Piotr Zagała - doradca
inwestycyjny, licencja nr 142
500 zł
100 zł
17
Slide 17
SEB 6 – Euro Lokata
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Polityka lokacyjna Funduszu opiera się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe emitowane
lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności przez
organizacje międzynarodowe, bądź przez państwa lub rządy państw należących do OECD.
Fundusz może lokować do 100% wartości swoich Aktywów w powyższe papiery wartościowe.
Podstawowe informacje:
Modelowy skład portfela
Rozpoczęcie działalności:
Początkowa wartość jednostki:
Podział aktywów:
Lokaty
denominowane
w EURO
Lokaty
krótkoterminowe
09.07.2004r.
100,00 zł
min 70% - lokaty
denominowane w Euro
Zarządzający:
Piotr Zagała - doradca
inwestycyjny, licencja nr 142
Minimalna wpłata:
Pierwsza:
500 zł (250 Euro)
następna:
200 zł (100 Euro)
18
Slide 18
Aktywa w zarządzaniu SEB TFI S.A.
2 057 mln PLN
2,200
2,000
1,800
1,600
mln PLN
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
28.02.99 31.07.99 31.10.99 31.01.00 30.04.00 31.07.00 31.10.00 31.01.01 30.04.01 31.07.01 31.10.01 31.01.02 30.04.02 31.07.02 31.10.02 31.01.03 30.04.03 31.07.03 31.10.03 31.01.04 30.04.04 31.07.04 31.10.04 31.05.05
19
Slide 19
Udział w rynku
Lipiec 2005
Union Inv.
SEB
WBK AIB 4.50 %
4.30 %
9.00 %
Pioneer
(Pekao S.A.)
35.87 %
Inni
20.00 %
DWS
4.05 %
Skarbiec
4.13 %
ING BSK
10.88 %
PKO/CS
7.26 %
20
Slide 20
Korzyści dla sektora banków spółdzielczych
Wymierne korzyści finansowe
Możliwości opracowania i wprowadzenia produktów
dedykowanych dla Klientów banków
Rozszerzenie oferty banków przez wprowadzenie nowych
produktów
Umocnienie relacji z obecnymi Klientami
Pozyskanie nowych Klientów poszukujących alternatywnych form
oszczędzania
21
Slide 21
Korzyści dla sektora banków spółdzielczych
Zwiększenie poziomu satysfakcji obecnych Klientów poprzez
wprowadzenie produktów inwestycyjnych
Wspieranie akcji promocyjno-marketingowych
Profesjonalne szkolenia dla pracowników banków
Wymiana doświadczeń
22
Slide 22
Kontakt
Ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
Tel.: 022 607 24 76
Michał Jagosz Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Anna Sobolewska Z-ca dyrektora ds. Sprzedaży
(22) 607 24 90,
e-mail: [email protected]
(22) 607 24 93,
e-mail: [email protected]
23