Transcript Høyrente C EUR - BNP Paribas Investment Partners

Alfred Berg
Høyrente C EUR
Produktblad 30.01.2015
PLACERINGSINRIKTNING
Investeringarna utgörs främst av högavkastande företagsobligationer utgivna av nordiska och internationella bolag, utfärdade på de
nordiska marknaderna. Alla investeringar vars basvaluta inte är norsk krona ska säkras mot den norska valutan. Investeringar sker i
instrument som anses attraktivt prissatta i förhållande till den underliggande kreditrisken hos emittenten och i relation till olika
makroekonomiska variabler. Huvuddelen investeras hos emittenter med ett kreditbetyg motsvarande BBB/Baa till CCC/Caa. En betydande
andel placeras hos emittenter som inte har ett officiellt kreditbetyg från något av de internationella ratinginstituten.
Investeringsuniversumet domineras av norska och internationella bolag med huvudsaklig verksamhet inom olja, offshore och annan
energirelaterad verksamhet. Sjöfart och finans är också viktiga delar av investeringsuniversumet.
Effektiv ränta Duration Spread Duration
Fond
Index
10.30%
0.93%
0.64
Utveckling från startdatum
2.53
200
150
SEKTORFÖRDELNING
100
Konsumtionsvaror
50
8.3%
Finans
1.3%
4.8%
22.9%
0
01.13
Industri
04.13
06.13
08.13
11.13
01.14
04.14
Fond
Olja och Gas- Tjänster
Avkastning
48.7%
Rederier
Fond
1.47%
-11.97%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år
-
-
-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år
-
-
-
-13.79%
1.33%
-15.12%
Avkastning YTD
Avkastning 3 månader
FÖRDELNING PER KREDITVÄRDIGHETSKLASSIFICERING Avkastning 1 månad
80%
Årlig avkastning
67.5%
60%
40%
0.8%
3.0%
10.2%
0.4% 0.4%
0.0%
0%
BBB eller
högre
BB
B
Officiell rating
CCC
CC eller lägre
Saknar
ratingbetyg
Skuggrating
26.7%
17.1%
0-1 år
1-3 år
3-5 år
5-7 år
-11.94%
1.31%
0.11%
+1.20%
2014
2013
2012
2011
2010
-
-
-
-
Index
1.33%
-
-
-
-
-16.61%
-
-
-
-
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter)
Fond
Index
Standardavvikelse 12 månader
Riskindikatorer
14.00%
0.06%
Tracking Error 12 månader
14.02%
-1.08
10 största innehav
46.6%
5.8%
+1.20%
0.34%
-15.28%
Informationskvot 12 månder
FÖRDELNING PER FÖRFALLODAG
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0.11%
Fond
Relativ
21.8%
3.0%
1.31%
-11.60%
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter)
92.5%
100%
Index Relativ
-10.50%
Avkastning 12 månader
0.3% 0.0%
11.14
Index
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start
7.2%
IT, Telekom & Förnybar
energi
20%
09.14
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter)
4.2%
Olja och Gas- Utvinning och
Produktion
2.7%
Fastigheter
06.14
3.3%
7-10 år
0.5%
över 10 år
Aker ASA
3.16%
Navigator Holdings Ltd
3.11%
Stolt-Nielsen Ltd
3.00%
Seadrill Ltd
2.94%
Olympic Shipping AS
2.92%
Odfjell SE
2.85%
Petroleum Geo-Services ASA
2.75%
Volstad Subsea AS
2.53%
Ship Finance International Ltd
2.45%
North Atlantic Drilling Ltd
2.01%
1 (2)
FÖRVALTARKOMMENTARER
FONDFAKTA
NAMN
Alfred Berg Høyrente C EUR
FONDBOLAG
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
ISIN
LEGAL FORM
STARTDATUM
STRATEGI
INDEX
NO0010668114
UCITS
16.01.2013
Nordisk high yield
Oslo Bors Government Bond 3 Months
(NOK) RI
EUR
2 453.3m NOK
Dagligen
7.4558 EUR
N/A
N/A
150 EUR
Arne Eidshagen
RISKKLASS
Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.
VALUTA
FONDFÖRMÖGENHET
KURSNOTERING
ANDELSKURS
FONDENS KONTONR
BIC KOD
MINSTA INVESTERING
FÖRVALTARE
FÖRVALTNINGSAVGIFT
INSÄTTNINGSAVGIFT
UTTAGSAVGIFT
PRESTATIONSBASERAD AVGIFT
0.80%
0.00%
0.00%
0.00%
För mer information, vänligen kontakta [email protected] eller besök vår hemsida www.alfredberg.com.
Detta dokument har sammanställts av Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland AB, ett helägt dotterbolag till BNP Paribas Investment Partners. Alfred Berg
Kapitalförvaltning Finland AB står under Finansinspektionens tillsyn.
VIKTIG INFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras [i en fond] kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en
investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen.
Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på www.alfredberg.com.
30.01.2015
2 (2)