Transcript Quan ly dong tien- van de va giai phap

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN
VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
Công ty TNHH MASECOM VIET NAM
NỘI DUNG
1
THIẾU TIỀN & VẤN ĐỀ QUẢN LÝ DÒNG
TIỀN
2
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ
DÒNG TIỀN
1
VẤN ĐỀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN
VÌ SAO BÁO CÁO CÓ LÃI MÀ VẪN THIẾU TIỀN ?
LẤY ĐÂU RA TIỀN ĐỂ THANH TOÁN CÁC KHOẢN SAU?
 TRẢ TIỀN CHO NHÀ CUNG CẤP, NHÀ THẦU
 TRẢ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM CHO NHÂN VIÊN
 TRẢ TIỀN NỢ GỐC VÀ LÃI VAY CHO CHO NGÂN HÀNG VÀ CÁC BÊN LIÊN
QUAN
 TRẢ TIỀN THUẾ
 TRẢ TIỀN CỔ TỨC
 TRẢ TIỀN GÓP VỐN VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC…
NHỚ RẰNG:
Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các
khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng
phá sản (Điều 3 luật phá sản doanh nghiệp 2004)
1
VẤN ĐỀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN
 THIẾU TIỀN CHỦ YẾU DO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CHÊNH THỜI GIAN THU – CHI (CHU KỲ SẢN XUẤT QUÁ
DÀI, KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, TỒN KHO QUÁ MỨC,
KHÁCH HÀNG CHÂY Ì, MẤT KHẢ NĂNG THƯƠNG
LƯỢNG VỚI NHÀ CUNG CẤP…)
KHÁCH HÀNG XÙ NỢ, PHÁ SẢN
VỐN CHỦ SỞ HỮU QUÁ ÍT
NGÂN HÀNG NGỪNG CHO VAY
LÃI VAY QUÁ CAO
ĐẦU TƯ QUÁ LỚN
THUA LỖ NẶNG
VÀ RẤT NHIỀU NGUYÊN NHÂN KHÁC…
1
VẤN ĐỀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN
 NẾU THIẾU TIỀN CHỦ YẾU DO:
 KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG (VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG): ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ
NGHIÊM TRỌNG, CẦN XEM XÉT LẠI MỌI KHÍA CẠNH VĨ MÔ, VI MÔ.
 NẾU THIẾU TIỀN DO CÁC VẤN ĐỀ KHÁC NGOÀI VẤN ĐỀ
THỊ TRƯỜNG THÌ ĐÂY CHỈ LÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ.
 VẤN ĐỀ QUẢN LÝ:
o THIẾU PHƯƠNG PHÁP
o THIẾU CÔNG CỤ
2
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ
DÒNG TiỀN
A. PHƯƠNG PHÁP:
LẬP KẾ HOẠCH THU CHI VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN
2. TÌM CÁCH RÚT NGẮN CHU KỲ SẢN XUẤT
3. GIẢM TỒN KHO, ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG
4. CẮT GIẢM CHI PHÍ KHÔNG CẦN THIẾT
5. ÁP DỤNG TRIỆT ĐỂ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CHUẨN
6. PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG, ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG
THƯƠNG MẠI DỰA TRÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN
7. GIÁM SÁT VÀ THU HỒI CÁC KHOẢN THU ĐÚNG HẠN
8. XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ NIỀM TIN VỚI NGÂN HÀNG
9. LƯỢNG SỨC VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ PHÙ HỢP (DỰ ÁN
CÓ KHẢ NĂNG SINH TIỀN SỚM VÀ SINH LỜI BỀN LÂU)
10. XÂY DỰNG CÁC CHỈ SỐ DƯỚI DẠNG BIỂU ĐỒ DỰ BÁO NHU CẦU
VÀ HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
1.
2
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ
DÒNG TiỀN
B. CÔNG CỤ:
 NẾU LÀ DOANH NGHIỆP NHỎ, CHỈ CÓ MỘT ÍT DỰ ÁN HOẶC NHÀ
MÁY THÌ SỬ DỤNG EXCEL RẤT PHÙ HỢP VÌ EXCEL RẤT PHỔ DỤNG
1. BẠN CHỈ CẦN LÊN KẾ HOẠCH THU CHI THEO THÁNG, THEO TUẦN,
THEO TỪNG LOẠI HOẠT ĐỘNG (SXKD, ĐẦU TƯ, TÀI TRỢ)
2. BẠN ĐỪNG NGỒI LÀM MỘT MÌNH MÀ PHẢI LÀM VIỆC VỚI BÊN
BÁN HÀNG, BÊN SẢN XUẤT, BÊN THU MUA, BAN LÃNH ĐẠO THÌ
THÔNG TIN ĐƯA RA MỚI CÓ GIÁ TRỊ
3. DỰA TRÊN BÁO CÁO CÓ ĐƯỢC BẠN RA QUYẾT ĐỊNH NÊN LÀM GÌ
VÀ KHI NÀO LÀM
4. BẠN YÊU CẦU KẾ TOÁN HÀNG TUẦN GỬI CHO BẠN PHẢI THU,
PHẢI TRẢ, TỒN KHO. HÃY ĐỌC KỸ VÀ CHÚ TÂM VÀO CÁC KHOẢN
LỚN.
2
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ
DÒNG TiỀN
B. CÔNG CỤ (TIẾP):
 NẾU LÀ DOANH NGHIỆP LỚN HOẶC QUY MÔ TẬP ĐOÀN THÌ KHÔNG
SỬ DỤNG EXCEL ĐƯỢC NỮA ĐÂU VÌ:
1. DỰ ÁN Ở KHẮP NƠI, NHIỀU LĨNH VỰC KINH DOANH, NHIỀU
NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐA DẠNG TIỀN TỆ, KHÁCH HÀNG KHÁC NHAU,
RỦI RO KHÁC NHAU.
2. BẠN PHẢI CÓ BÁO CÁO CHÍNH XÁC KỊP THỜI Ở CẤP ĐỘ: TẬP
ĐOÀN, CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, DỰ ÁN, PHÁT SINH DỰ ÁN…
3. BẠN PHẢI NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGAY CÔNG TY NÀO THIẾU TIỀN, DỰ
ÁN NÀO THIẾU TIỀN, BAO GIỜ CẦN TIỀN, VÌ SAO, PHẢI LÀM GÌ
ĐÂY, BAO GIỜ LÀM, AI LÀM, CHI PHÍ BAO NHIÊU?
4. BẠN KHÔNG THỂ NGỒI MỘT MÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO CẢ
TẬP ĐOÀN ĐƯỢC ĐÂU
2
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ
DÒNG TiỀN
B. CÔNG CỤ (TIẾP):
 VẬY BẠN SẼ HỎI CÔNG CỤ NÀO LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ?
 ĐÓ CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP KPM DO CÔNG TY TNHH MASECOM
VIETNAM THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT.
 SỬ DỤNG KPM BẠN SẼ CÓ RẤT NHIỀU LỢI ÍCH SAU:
 BẢO ĐẢM CÔNG TY BẠN LUÔN CÓ TIỀN MẶT, VÀ TIỀN MẶT DỒI DÀO NHỜ KHẢ






NĂNG DỰ BÁO GIÚP BẠN HÀNH ĐỘNG KHÔNG CHẬM TRỄ
KIỂM SOÁT HẠN MỨC TÍN DỤNG VÀ SỬ DỤNG HẠN MỨC TÍN DỤNG
KIỂM SOÁT CHI PHÍ HIỆU QUẢ
PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ
KIẾM THÊM LỢI NHUẬN TỪ KHOẢN TIỀN NHÀN RỖI
PHỐI HỢP CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY. HỌ SẼ NHẬP KHẨU DỮ LIỆU TỪ EXCEL
VÀ BẠN CÓ LUÔN MỌI THỨ
BẠN KHÔNG CÒN MẤT THỜI GIAN LÀM BÁO CÁO (TỰ ĐỘNH HẾT RỒI)
2
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ
DÒNG TiỀN
B. CÔNG CỤ:
 SỬ DỤNG KPM BẠN SẼ CÓ RẤT NHIỀU LỢI ÍCH SAU (TIẾP):
 CÁC BÁO CÁO ĐỀU CHÍNH XÁC VÀ KỊP THỜI THEO CẤP ĐỘ BẠN MUỐN
 BẠN DỰ BÁO ĐƯỢC TƯƠNG LAI KHÔNG NHỮNG VỀ MẶT DÒNG TIỀN MÀ CÒN CẢ
VỀ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN
 BẠN CÒN CÓ THỂ XÂY DỰNG KỊCH BẢN MỘT CÁCH DỄ DÀNG
 BẠN CỦNG CỐ ĐƯỢC NIỀM TIN TỪ NHÀ CUNG CẤP, NGÂN HÀNG, NHÂN VIÊN CỔ
ĐÔNG…
 BẠN CÓ THỂ XUẤT RA EXCEL VÀ TÍNH TOÁN THÊM NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN.
 BẠN CÒN ĐƯỢC LỢI:
 DAO DIỆN ĐẸP, DỄ SỬ DỤNG, ONLINE, GIÁ PHÙ HỢP, DỊCH VỤ HẬU MÃI TỐT, PHÁT
TRIỂN HỆ THỐNG THEO YÊU CẦU, TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CÔNG SỨC, NGUỒN LỰC,
BẢO MẬT…
 SAU ĐÂY LÀ VÍ DỤ MỘT VÀI BÁO CÁO VÀ ẢNHCHỤP MÀN HÌNH
3
XEM DÒNG TIỀN CẤP ĐỘ TẬP ĐOÀN
(Minh họa)
Tình hình và dự báo tình hình dòng tiền cả tập đoàn trong tương lai gần
3
XEM DÒNG TIỀN CẤP ĐỘ TỪNG CÔNG TY
(Minh Họa)
Dự báo công ty nào làm cho tập đoàn thiếu tiền để đưa ra phương án giải quyết trước khi quá
muộn
3
XEM DÒNG TIỀN CẤP ĐỘ TỪNG DỰ ÁN
(Minh Họa)
Dự báo dự án nào làm cho công ty thiếu tiền để đưa ra phương án giải quyết trước khi quá muộn
3
XEM DÒNG TIỀN CẤP ĐỘ TỪNG DỰ ÁN
(Minh Họa)
Dự báo dự án nào làm cho công ty thiếu tiền để đưa ra phương án giải quyết trước khi quá muộn
3
VÀ RẤT NHIỀU BÁO CÁO NỮA….
HÃY LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH MASECOM VIETNAM
Mr Niềm: 0912378569
[email protected]
ĐỂ ĐƯỢC TƯVẤN THÊM