VJD

INFORME DE GESTIÓN A JUNIO DE 2012 Control Corporativo

Julio de 2012

1

Gestión Corporativa

Gestión Financiera Gestión Usuarios

Logro

Temas Especiales

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral) Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual) Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual) Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)

2

Financiera

Igual periodo 2012 / 2011 Indicadores

Utilidad y Endeudamiento

1 Margen Neto 1.1 Margen Operacional 1.1.1 Margen Ebitda 1.1.2 Ebitda Ingresos operacionales A contabilizados B Costos y gastos operacionales efectivos 2 Endeudamiento total 2.1 Endeudamiento financiero Unidad % % % Mill $ Mill $ 1.323.769 673.329

Mill $ % % 2011 Real 13,24 10,14 46,05 609.654

714.115

37,94 5,43 Real 14,02 11,60 46,36 312.153

361.176

38,38 5,31 A Junio de 2012 Plan NA NA 40,48 264.152

652.576

388.424

NA NA Logro 2012/11 NA -47,8% NA -50,5% 114,5% 3,8% 118,2% 10,2% 22,52 23,31 40,25 527.938

103,2% 6,1% 1.311.711

107,5% 2,9%

NA NA

-6,6% -11,8% 2012 Plan año 783.772

39,46 6,71

•

Se registra mayor margen Neto y margen Operacional en relación con 2011. El Ebitda es mayor al planificado explicado por la mayor causación de ingresos operacionales (+20,753 millones) y el menor valor de costos y gastos efectivos (-$27.248 millones) en relación con la planificación. La Empresa mantiene niveles de endeudamiento favorables. Nota1: 2012/2011: El Margen neto y Operacional no es comparable con el mismo periodo del año anterior, debido a que la amortización de pensiones actuales y provisión fiscal no tuvo una causación uniforme en 2011.

Nota2: Plan de Márgenes Neto, Operacional, y Endeudamiento calculados con

Financiera

Igual periodo 2012 / 2011 Indicadores Unidad 2011 Real Real A Junio de 2012 Plan Logro 2012/11 2012 Plan año B Costos y gastos operacionales efectivos 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Servicios personales Pensiones y cuotas partes Honorarios Gestión comercial Mantenimiento y reparaciones Insumos directos Seguros Medio ambiente Impuestos y contribuciones Costos y gastos generales Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ 714.115

321.673

141.147

25.698

105.560

76.990

82.463

9.947

15.611

35.126

41.047

361.176

177.382

73.048

11.418

58.093

27.532

40.581

4.618

7.718

15.557

18.278

388.424

180.282

74.783

11.070

62.892

44.724

40.843

5.505

7.313

16.163

19.632

107,5%

2,9% 783.772

101,6%

8,7%

102,4% 96,9%

3,9% 8,4%

108,3%

16,2%

162,4%

-29,4%

100,6% 119,2%

-4,1% -5,3%

94,7% 103,9%

16,7% -2,5%

107,4%

-2,0% 358.891

149.567

25.304

117.968

95.700

82.904

10.981

14.222

38.627

39.176

Honorarios: La desviación se explica por la causación de costos y gastos no planificados como pago de perito para el proceso de Tibitoc.

Financiera

Igual periodo 2012 / 2011 Indicadores Unidad 2011 Real

Inversiones

Total giros inversión directa vigencia y 3 CxP 3.1

3.2

Giros vigencia Giros Cuentas x Pagar 3.3

Ejecución ptal Inversión Directa

Facturación-Recaudo y Cartera

4 5 Facturación Operacional Zonas Recaudo en venta de servicios 6 8 Cartera mayor e igual a 1 día

Control de Pérdidas de agua

Indice de pérdidas por usuario facturado 7 (IPUF) 12 meses Indice de agua no contabilizada Mill$ Mill $ Mill $ Mill $ Mill$ Mill$ Mill$ m3/mes % 490.377

237.375

253.002

645.218

1.239.421

1.223.998

80.736

7,76 36,29 Real 150.187

9.070

141.117

283.870

619.927

605.902

80.780

7,58 35,91 A Junio de 2012 Plan Logro 2012/11 2012 Plan año 254.259

20.855

233.404

NA 617.408

605.957

87.907

7,62 36,30

59,1%

-8,5%

43,5% 60,5% 71,4%

-43,5% -4,7% 10,8% 100,4% 5,1% 100,0% 5,9% 108,8% 9,9% 100,5% -4,3% 101,1% -3,2% 734.660

374.976

359.684

397.537

1.239.732

1.228.622

87.694

7,48 36,29 3. El valor girado corresponde a los giros acumulados según meta ejecución presupuestal y la al PAC según la Resolución de 25 de junio de 2012.

0405 3.3. Ejecución presupuestal: Logro = total compromisos/ presupuesto definitivo anual.

•

El plan de inversiones en relación con el PAC se ha cumplido en un 59,1% y en relación con el total de compromisos se ha ejecutado un 71,4%.

•

La facturación operacional Zonas registra un mayor valor por $2,520 millones con el plan. Se tiene una deducción de $1,282 millones por la aplicación del decreto No. 0553 de la Alcaldía Mayor y Resolución No. 0137 de la EAAB que reconocen la afectación de las inundaciones en los barrios de Bosa y Kennedy a 31,000 usuarios.

•

El valor recaudado cumple con la meta planificada y supera en 5.9% en relación al registrado en el mismo periodo del año anterior.

•

La gestión de pérdidas de agua medida con el IPUF e IANC registra mejora en relación con el año 2011.

3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

Usuarios

2011 Real Indicadores

Coberturas de los servicios

1 2 Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá 3 Cobertura pluvial

Calidad del agua y continuidad del servicio

4 5 Calidad agua red distribución Continuidad del servicio

Atención de usuarios

4 Indice de reclamos por facturación 5 Indice de reclamos operativos acueducto Unidad % % % % % % % 6 Indice de reclamos operativos alcantarillado % 99,94 99,23 98,62 99,93 99,60 0,44 0,33 0,24 Real A Junio de 2012 Plan Logro 2012/11 2012 Plan año 99,91 99,22 97,98 99,97 ND 0,43 0,29 0,20 99,94 99,23 98,62 95,00 99,00 0,40 0,31 0,23 Igual periodo 2012 / 2011

100,0%

-0,02%

100,0%

0,02%

99,4%

NA

105,2% NA

NA NA

92,4%

0,16%

107,2%

-16,12%

113,2%

-14,67% 99,94 99,23 98,62 95,00 99,00 0,40 0,29 0,23 A mayo de 2012, las coberturas se ven afectadas por la No construcción de redes locales en 18 barrios legalizados en el periodo 2005 a 2010 en acueducto; 25 en alcantarillado sanitario y 30 en alcantarillado pluvial.

Nota: Según metodología de cálculo de la EAAB-ESP, las coberturas no incluye los 20 barrios legalizados en el 2011 y los suscriptores del ciclo I (predios en proceso de legalización).

Cobertura pluvial : cálculo trimestral. Valor actualizado en junio de 2012.

Continuidad del servicio : sin cálculo desde marzo de 2012.

ESPECIAL

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral) Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual) Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual) Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)

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Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAAB Ejecución Junio 2008 a Mayo 2012

•La inversión ejecutada a mayo 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8% del valor planificado a mayo 31 de 2012.

Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAAB

Cifras en pesos constantes de 2008.

•La inversión ejecutada a mayo 31 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8% del valor planificado a mayo 31 de 2012.

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

La sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A

estable a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Fitch Ratings Colombia S.A destaca en su calificación, el intensivo programa de inversión en obras, el sólido perfil financiero, adecuado nivel endeudamiento, robusta Acueducto de Bogotá.

ratificó la calificación AAA con perspectiva posición de liquidez y fuertes métricas de protección crediticia de la Empresa de El informe también sostiene que la ejecución de planes de inversión del Acueducto de Bogotá ha favorecido en el fortalecimiento operativo de la Empresa. La compañía cuenta con altos índices de cobertura y continuidad en la prestación de servicios, así como la alta capacidad instalada para potabilización de agua y la recuperación de ecosistemas estratégicos, los cuales contribuyen a garantizar la prestación de servicios en el largo plazo.

Esta calificación cobija a la tercera emisión de bonos por $70.000 millones, cuarta emisión de bonos por $90.000 millones y quinta emisión de bonos por $110.000 millones, realizada por esta empresa bogotana de servicios públicos.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Javeriana.

Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad Firma: Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral – 1,508 encuestas.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Javeriana.

Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad la

Encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios

Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Dirección de Apoyo Comercial.

Firma: Centro Nacional de Consultoría – 2,800 encuestas.

Encuesta Clima laboral 2011

Detalle factores de Satisfacción EAAB 2011 (%)

Promedio General: 51,02%

Pertenencia con Empresa 100

80,20

Comunicaciones con mi jefe Alineamiento estratégico 80

70,46

Relaciones Empresariales Mi compromiso 60

61,52 38,06

Comunicación Organizacional Recursos para el trabajo

40,82

20

57,53

0 Condiciones Psicolaborales

42,28 54,39

Bienestar Trabajo en Equipo

43,63 45,01 46,33 49,81 54,12 54,34

Gerencia Eficiente Condicions físicas Mis relaciones Normas y Políticas Desarrollo personal

Criterio: Insatisfacción Menor e igual al 50%.

Población: 35% planta EAAB-ESP.

Firma: Unión Temporal CBC-Caída Libre consultoría Organizacional.

Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Calidad de Vida.

Gestión Humana-Dirección Mejoramiento

Protocolo del semáforo de LOGRO Indicadores ascendentes: entre mayor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: ingresos, inversiones): LOGRO = REAL / PLAN Indicadores descendentes: entre menor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: costos, pérdidas de agua): LOGRO = Plan / Real

Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.

Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan. Acción de mejora (si aplica).

Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.

GRACIAS

Empresa de Acueducto de Bogotá

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