Transcript Anexo 1 - Acueducto de Bogotá

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
A SEPTIEMBRE 2014
Control de Gestión Corporativo
Octubre de 2014
1
Tablero de Control Corporativo EAB-ESP
Visión
Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo de residuos sólidos y en la
prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.
1. TERRITORIAL
2. USUARIOS
3. FINANCIERA
Plan Desarrollo Distrital
4. PROCESOS
Calidad crediticia EAB
5. APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Misión
Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como
elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la
sostenibilidad ambiental del territorio.
Valores Corporativos
Transparencia; Respeto; Vocación de Servicio; Responsabilidad; Excelencia en la Gestión.
Estructura
Mapa Estratégico
Semáforo
2
Territorial
2013
Indicadores
Unidad
A Septiembre de 2014
Real
Real
Plan
2014
Logro 2014/13
Plan año
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
1 Conocimiento Regional del agua
Volumen de agua suministrada al
2
territorio
3 Cobertura del mínimo vital
Cobertura en barrios legalizados
4
pendientes de construir redes locales
%
41,00
77,50
NA
Mill m3
24,08
22,65
18,81
%
100,00
100,00
100,00
%
89,48
90,23
NA
416,7%
85,00
100,0%
26,2%
24,09
100,0%
0,0%
100,00
0,8%
94,00
NA
NA
1. Reemplaza el indicador Evaluación Regional del agua y se determina como el promedio del avance del estudio de Evaluación
regional del agua (ERA) y construcción del sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales. El 41% es el
resultado a diciembre de 2013 de 36% de avance del estudio ERA y 46% del sistema de información hídrico.
3. Mínimo vital: Decreto 064 de Febrero 15-2012. Derecho a 6 m3 mensuales, estratos 1 y 2 usos residencial y multiusuario-Bogotá.
4. Cobertura en barrios legalizados: Se ajustó dato a diciembre de 2013, producto de la depuración de la base de datos en 2014..
Anexo 1 
Usuarios
Indicadores
Unidad
2013
Real
A Septiembre de 2014
Real
Plan
Logro
2014/13
2014
Plan año
ND
ND
NA
NA
NA
80,00
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios
1
Nivel de satisfacción de los usuarios
(NSU)
%
Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente
1
Índice de percepción de grupos de
interés
%
ND
NA
NA
NA
NA
LB
2
Índice de percepción de ética y
transparencia de la empresa
%
ND
NA
NA
NA
NA
0,00
Encuesta Nivel de Satisfacción de usuarios (NSU) liderada por Dirección de Apoyo Comercial, no se realizó en 2013. Resultados
encuesta año 2014, se presentarán en el Tablero de Control Corporativo de Octubre.
LB: Línea Base.
Anexo 2 
3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
Financiera
2013
Indicadores
Unidad
Real
A Septiembre de 2014
Real
Mantener la solidez y sostenibilidad financiera
ROE (Rentabilidad del patrimonio
1
%
1,98
2,66
público)
2 Capacidad de autofinanciación
Veces
0,96
1,59
Optimizar las fuentes de financiación internas y externas
1 Equilibrio presupuestal
Veces
1,52
1,97
Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión
1 Margen Ebitda
%
45,71
42,48
2 Nivel eficiente de liquidez
Veces
0,86
0,83
2014
Plan
Logro
2014/13
Plan año
NA
NA
-26,5%
ND
NA
NA
56,0%
ND
1,00
100,0%
6,6%
1,00
41,00
100,0%
-2,8%
41,15
33,1%
ND
NA
NA
ROE: Su resultado obedece a la proyección lineal anual de la utilidad neta al mes de control. En 2013, la utilidad
neta se vio afectada por la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013,
correspondiente a la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.
Equilibrio presupuestal: meta mayor e igual a 1.
Margen Ebitda: meta pendiente de ajustar con ingresos y costos operativos de aseo.
ND: metas no disponibles. Las proyecciones financieras están en proceso de ajuste.
Anexo 3 
Procesos
2013
A Septiembre de 2014
2014
Indicadores
Unidad
Real
Real
Plan
Logro 2014/13
Plan año
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio
en el marco de la ley
NA
ND
1 Oferta Hidraúlica
%
100,00
ND
98,00
98,00
NA
NA
2 Oferta alcantarillado sanitario
veces
99,94
99,91
NA
1,20
Mitigación del impacto en puntos críticos
NA
3
Cantidad
0,00
3,00
NA
10,00
de inundación
Disminuir las pérdidas de agua potable
Indice de pérdidas por usuario facturado
m3/mes
(IPUF) 12 meses
Indice de agua no contabilizada 12
2
%
meses
1
7,13
7,04
7,13
100,0%
-1,2%
7,13
34,61
34,47
34,61
100,0%
-0,6%
34,61
ND: No disponible.
Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación: Resultados a junio de 2014. Se actualiza trimestralmente.
Procesos
2013
Indicadores
Unidad
Real
Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución
Grado de mitigación de la vulnerabilidad
1*
%
99,00
del sistema de distribución
Grado de mitigación de la vulnerabilidad
2
%
77,70
del sistema de Abastecimiento
A Septiembre de 2014
Real
Plan
Logro 2014/13
2014
Plan año
ND
NA
NA
NA
95,00
ND
NA
NA
NA
77,70
Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos receptores
Avance Plan de Saneamiento y manejo
NA
NA
%
ND
ND
NA
60,00
de vertimientos
100,0% -3,3%
4 Caudal medio de agua tratada
m3/s
4,17
4,01
4,00
4,00
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad
territorial
5006,9%
NA
1* Hectáreas intervenidas %
%
1,34
29,90
NA
43,75
3
ND: No disponible.
Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución: corresponde al indicador mitigación de
vulnerabilidades identificadas de la Dirección Red Matriz en el Acuerdo de Gestión.
Hectáreas Intervenidas: resultados a junio de 2014. Se actualiza trimestralmente.
Procesos
2013
A Septiembre de 2014
Indicadores
Unidad
Real
Real
Plan
Logro 2014/13
Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores
Ejecución de la Estrategia de
0,0%
100,0%
1
%
100,00
100,00
100,00
Comunicación
Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio
100,0% -4,6%
1 Indice de reclamos por facturación
%
0,52
0,51
0,80
Indice de reclamación operativa de
100,0% 15,7%
2
%
0,25
0,29
0,30
acueducto
Indice de reclamación operativa de
100,0% 17,3%
3
%
0,18
0,20
0,30
alcantarillado
10,7%
93,8%
4 Nivel de Gestión Operativa
%
93,70
84,38
90,00
Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa
Índice de mejoramiento del desempeño
NA
NA
1
Indice
ND
ND
NA
ambiental
2014
Plan año
100,00
0,80
0,30
0,30
90,00
1,00
ND: No disponible.
1. Ejecución estrategia de comunicación: corresponde al cumplimiento del plan de comunicaciones del Acuerdo de Gestión
– Dirección Imagen Corporativa y Comunicaciones.
1,2,3 (Reclamos) Metas aprobadas en Acuerdo de Desempeño interno del 16 de septiembre de 2013 por la Gerencia
Corporativa de Servicio al Cliente.
Nivel de Gestión Operativa: Acuerdos de Gestión con un cumplimiento mayor e igual al 90%.
1.Índice de mejoramiento del Desempeño ambiental: 2011 = 89,211.87 Ton CO2 eq.
Procesos
2013
Real
Indicadores
Unidad
Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos
1 Ejecución Financiera de proyectos
%
58,62
1.1 Total giros en inversión
Mill$ 372.404
1.2 Giros vigencia
Mill $ 111.188
1.3 Giros Cuentas x Pagar
Mill $ 261.216
Ejecución de metas físicas programadas
2
%
14,73
en PDD (acumulado)
A Septiembre de 2014
2014
Real
Plan Logro 2014/13 Plan año
77,75
189.573
47.899
141.674
90,00
219.438
67.242
152.196
86,4%
24,76
NA
NA
8,4%
86,4% -16,1%
71,2% 157,7%
93,1% -31,7%
108,5%
90,00
682.234
441.476
240.759
50,00
Ejecución financiera de Proyectos: Giros vigencia y Cuentas x Pagar x 100 / PAC definitivo. PAC definitivo: Resolución 26
Sept.-2014.
*Ejecución de metas físicas: 2013 cubre Jun 2012 - Dic 2013 “Bogotá Humana”. Ponderado de metas físicas iniciales con
base al presupuesto asignado para los 4 años. Cálculo trimestral hasta mayo 2016.
Ejecutado PDD Jun 2008-Mayo 2012 “Bogotá Positiva”: 64,39%.
Anexo 4 
Procesos
Indicadores
Unidad
2013
Real
A Septiembre de 2014
Real
Plan
Logro 2014/13
2014
Plan año
Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo
1 Cobertura recolección de aseo
2 Disposición final al relleno sanitario
%
Ton-mes
44,43
88.561
44,43
85.464
45,00
90.000
98,7%
18,9%
95,0%
18,9%
45,00
90.000
Alcance: Aguas de Bogotá.
Cobertura medidas en términos de la participación de aguas de Bogotá en la recolección de residuos sólidos por la
totalidad de operadores.
Nota: Considera la totalidad de residuos recogidos, domiciliarios; barrido, corte de césped, grandes generadores, plazas
de mercado, mixtos y poda de árboles por Aguas de Bogotá en relación al gran total ejecutado por todos los operadores.
Aprendizaje y crecimiento
2013
A Septiembre de 2014
Indicadores
Unidad
Real
Real
Plan
Logro 2014/13
Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización
NA
NA
1 Cubrimiento de competencias
%
10,00
10,00
NA
Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental
NA
NA
1 Nivel de cultura organizacional
%
NA
ND
NA
Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia
NA
NA
1 Indice de clima organizacional
%
NA
ND
NA
Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información
101,0% 0,1%
1 Disponibilidad de SI
%
99,20
100,00
99,00
NA
NA
2 Accesibilidad de SI
%
NA
ND
LB
NA
NA
3 Usabilidad de SI
%
NA
ND
LB
LB: Línea Base.
1. Cubrimiento de competencias: primera fase - competencias técnicas. Sin actualizar indicador en 2014.
2. SI: sistemas de Información.
1. Clima Organizacional: en procesamiento de datos de la encuesta de clima laboral realizada en diciembre de 2013.
Anexo 5 
2014
Plan año
50,00
LB
55,02
99,00
LB
LB
ESPECIAL
Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)
Calidad crediticia de la EAAB-ESP.
12
Plan Desarrollo Bogotá Humana –Inversión EAB
Ejecución Junio 2012 –Septiembre 2014 – Compromisos
Proyectos Bogotá Humana-cifras en mill$2012
$0
$20 0.0 00$40 0.0 00$60 0.0 00$80 0.0 00
$1.000 .00$1.200
0
.00$1.400
0
.00
$1.600
0
.00$1.800
0
.00$2.000
0
.00 0
$580.000
$347.807
Mejoramiento integral de barrios y vivienda
Cualificación del entorno urbano
Recuperación y renaturalización de los espacios del agua
$200.000
$29.743
$111.000
$34.925
Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río
Bogotá
Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio
climático a través de acciones integrales
Construcción de Redes de las Empresas de Servicios
Públicos asociada a la Infraestructura Vial
Planificación territorial para la adaptación y la mitigación
frente al cambio climático
Páramos y biodiversidad
$577.576
$140.655
$120.000
$35.320
$249.582
$48.002
$6.960
$2.800
$12.000
$2.493
Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad
operativa de las entidades
$100.000
$138.752
$1.957.118
Total
$780.497
Plan
Real
Los compromisos representan 39,9% del presupuesto a julio de 2016.
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Inversión EAB
Ejecución Presupuestal - Compromisos
Eje
Programa
Proyecto Prioritario
Fortalecimiento y
Progresividad en las tarifas de
Una ciudad que mejoramiento de la
calidad
y
cobertura
de
los
servicios públicos
supera la
servicios
públicos
segregación y
Mejoramiento integral de barrios y
la
Vivienda y hábitat
vivienda
discriminación
humanos
Cualificación del entorno urbano
Mill$
Mill$ 2012
Mill$ 2012
Ene-Sep de 2014
2012 a Sep 2014
2012 a Jun-2016
Plan
Real
NA
R/P
Plan
Real
NA
NA
NA
241.253 129.821
53,8%
515.792
100,0%
19.547
19.547
Recuperación,
rehabilitación y
restauración de la
estructura ecológica
Recuperación y renaturalización de
8.764
2.288
los espacios del agua
Mejoramiento de la calidad hídrica de
303.290 117.405
los afluentes del río Bogotá
Un territorio
Territorios menos vulnerables frente a
que enfrenta Gestión Integral de
riesgos y cambio climático a través de 28.169 22.352
el cambio
Riesgos
acciones integrales
climático y se
Construcción de Redes de las
ordena
Movilidad Humana
Empresas de Servicios Públicos
1.200
1.200
alrededor del
asociada a la Infraestructura Vial
agua
Planificación territorial para la
Estrategia territorial frente adaptación y la mitigación frente al
714
0
al cambio climático
cambio climático
Páramos y biodiversidad
1.790
1.290
Una Bogotá que
Fortalecimiento de la
Sistemas de mejoramiento de la
defiende y
función administrativa y
gestión y de la capacidad operativa de 21.893
2.597
fortalece lo
desarrollo institucional
las entidades
público
Bogotá Humana
Total
626.620 296.501
Fuente: Dirección de Presupuesto – Ejecución presupuestal
NA
R/P
NA
Real
R/P
NA
NA
347.807 67,4%
580.000 347.807
60,0%
30.135
29.743 98,7%
200.000 29.743
14,9%
26,1%
46.533
34.925 75,1%
111.000 34.925
31,5%
38,7%
565.648
140.655 24,9%
577.576 140.655
24,4%
79,4%
43.583
35.320 81,0%
120.000 35.320
29,4%
100,0%
48.008
48.002 100,0%
249.582 48.002
19,2%
0,0%
3.700
2.800 75,7%
6.960
2.800
40,2%
72,1%
2.997
2.493 83,2%
12.000
2.493
20,8%
11,9%
183.425
138.752 75,6%
100.000 138.752
138,8%
47,3%
1.439.820
54,2% 1.957.118 780.497
39,9%
780.497
NA
Plan
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Sept. de 2014 (Trimestral)
Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
Programa
Proyecto Prioritario
Bogotá Humana
Indicador EAAB
Unidad
Fortalecimiento y
mejoramiento de la
calidad y cobertura de
los servicios públicos
Progresividad en las
tarifas de servicios
públicos
Suscriptores estratos 1 y 2 que reciben el
mínimo vital de 6 metros cúbicos gratis
%
100,0
100,0
100,0
Cobertura residencial y legal de acueducto
%
100,00
99,95
99,95
km
48,61
12,91
26,6
km
24,65
12,28
49,8
%
100,00
99,31
99,31
km
24,20
14,39
59,5
km
65,53
8,18
12,5
km
18,66
0,00
0,0
%
99,00
98,94
99,94
km
24,14
15,07
62,4
km
21,64
4,13
19,1
km
53,43
5,52
10,3
Vivienda y hábitat
humanos
Revitalización del
centro ampliado
Renovación, rehabilitación o reposición de los
sistemas de abastecimiento, distribución
matriz y red local de acueducto
Construcción y expansión del sistema de
acueducto
Cobertura residencial y legal de alcantarillado
sanitario
Construcción del sistema troncal, secundario
y local de alcantarillado sanitario
Mejoramiento integral de Renovación, rehabilitación o reposición del
barrios y vivienda
sistema troncal, secundario y local de
alcantarillado sanitario
Construcción, renovación, rehabilitación o
reposición del sistema troncal, secundario y
local de alcantarillado combinado
Cobertura legal de alcantarillado pluvial
Construcción del sistema troncal, secundario
y local de alcantarillado pluvial
Renovación, rehabilitación o reposición del
sistema troncal, secundario y local de
alcantarillado pluvial
Cualificación del entorno Redes de acueducto y alcantarillado
urbano
adecuados
Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 2014.xls
Meta
2016
Ejec
%
Plan Desarrollo Bogotá Humana– Metas de Impacto a Sept. de 2014 - Trimestral
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Programa
Recuperación,
rehabilitación y
restauración de la
estructura ecológica
principal y de los
espacios del agua
Gestión Integral de
Riesgos
Movilidad Humana
Estrategia territorial
frente al cambio
climático
Proyecto Prioritario
Meta EAAB
Unidad
Meta
2016
Recuperación y
renaturalización de los
espacios del agua
25 km intervenidos de rondas y ZMPA de las
microcuencas de los rios Fucha, Salitre,
Tunjuelo y Torca
Incluye acciones PSMV
40 Ha humedales recuperados
15 Ha cuencas abasteceddoras
1 km espacios de agua renaturalizados en el
centro ampliado
Ha
130,00
70,16
54,0
Modelo integral para la descontaminación del
Río Bogotá definido y en desarrollo, con
participación institucional, técnica y financiera
del Distrito Capital, la Región y la Nación.
%
1,00
0,10
10,0
Estrategia regional, técnica y financiera, para
la recuperación hidráulica y ambiental del río
Bogotá, en ejecución.
%
1,00
0,10
10,0
Sitios críticos de quebradas en ladera y
zonas aluviales intervenidos integralmente
para prevenir crecientes súbitas o avalanchas
#
21,00
3,00
14,3
100% de redes de las empresas de servicios
públicos construídas y conservadas
km
62,32
14,20
22,8
#
1,00
0,90
90,0
#
1,00
0,65
65,0
215,00
33,00
15,3
Mejoramiento de la
calidad hídrica de los
afluentes del río Bogotá
Territorios menos
vulnerables frente a
riesgos y cambio
climático a través de
acciones integrales
Construcción de redes
de las empresas de
servicios públicos
asociadas a la
infraestructura vial
Planificación Territorial
para adaptación y
mitagación frente al
cambio climático
Páramos y biodiversidad
Evaluación regional del agua realizada.
Sistema de información del recurso hídrico y
variables ambientales regionales, operando.
Sistema Nacional de áreas Protegidas y
zonas de amortiguación recuperadas
Ha
Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 2014.xls
Ejec
%
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Sept. de 2014 - Trimestral
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa
Proyecto Prioritario
Meta EAAB
Sistemas de
Fortalecimiento de la
mejoramiento de la
función administrativa
Implementación del Sistema Integrado de
gestión y de la capacidad
y desarrollo
Gestión.
operativa de las
institucional
entidades
Unidad
%
Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 de 2014.xls
Meta
2016
100,0
Ejec
60,0
%
60,0
Calidad crediticia de capacidad de pago de la EAAB-ESP.
La calificación de la capacidad de pago de la Empresa en escala AAA fue ratificada por FITCH RATINGS
COLOMBIA S.C.V. en Septiembre 16 de 2014.
La calificación refleja el bajo perfil de riesgo de la compañía soportado en su posición de monopolio natural y
la característica regulada de sus ingresos. La calificación también incorpora el perfil financiero saludable,
nivel endeudamiento adecuado, sólida liquidez y adecuadas métricas de protección crediticia. Asimismo,
contempla la incertidumbre que cambios regulatorios podrían tener en los resultados de la empresa, así
como la exposición al riesgo político.
La operación de Titularización de ingresos también está calificada AAA y fue ratificada por BRC INVESTOR
SERVICES S.A. S.C.V. quien manifestó en su informe de Diciembre de 2012: “El favorable desempeño
financiero y operacional de la EAAB, el aumento de la población de Bogotá, la indexación de las tarifas de
los servicios de acueducto y alcantarillado con la inflación cada vez que este indicador alcanza el 3% y la
eficiencia en la recuperación de cartera de servicios públicos (97%), se han reflejado en la dinámica de las
cuentas que hacen parte del activo subyacente.”
básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de
bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
VISIÓN: Ser un modelo público sostenible en la gestión
integral del agua, residuos sólidos y en la prestación de
servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
Incrementar
el nivel de
satisfacción
de nuestros
usuarios
PROPUESTA
DE VALOR
Posicionar la
empresa como
un modelo
público eficiente
y transparente
FINANCIERA
USUARIOS
TERRITORIAL
MISIÓN: Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento
Mantener la solidez y sostenibilidad
financiera
Optimizar las
Lograr la eficiencia en los
fuentes de
costos de operación,
financiación
gastos de funcionamiento
internas y externas
e inversión
PROCESOS
Excelencia en la Gestión Integral del Agua
Sistema de Acueducto
Sistema de Alcantarillado
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las
necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley
Disminuir las pérdidas de agua
Mitigar el impacto de la operación
potable
del sistema de alcantarillado en la
calidad del agua de los cuerpos
Reducir la vulnerabilidad del sistema de
receptores
abastecimiento y distribución
Recurso Hídrico
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico
con un enfoque de sostenibilidad territorial
Excelencia en el Saneamiento Básico
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la
prestación del servicio de aseo
Excelencia en el Modelo de
Gestión Pública
Mejorar la comunicación y
relacionamiento asertivo con
todos los actores
Fortalecer el modelo de
gestión integral que permita
mejorar la calidad en la
atención y prestación del
servicio
Mejorar el desempeño
ambiental en los procesos de
la empresa
Optimizar la gestión integral
de planes, programas y
proyectos
Desarrollo Humano y Capacidad de los sistemas de información
Gestionar las competencias
requeridas para el
desarrollo de la organización
Consolidar una cultura de
servicio, trabajo en
equipo y compromiso
Generar un clima
organizacional que
permita movilizar la
Mejorar la disponibilidad,
accesibilidad y transferencia
de la información
Plan General Estratégico
Objetivos Estratégicos
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
Perspectivas
TERRITORIAL
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios
USUARIOS
Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente
Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera
Optimizar las fuentes de financiación internas y externas
FINANCIERA
Garantizar la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e
inversión
20
Objetivos Estratégicos
Perspectivas
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de
redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley
Disminuir las pérdidas de agua potable
Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución
Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los
cuerpos receptores
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un
enfoque de sostenibilidad territorial
PROCESOS
Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores
Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del
servicio
Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa
Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos
Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental
Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información
21
Anexo 1
1. Mínimo vital 2014
Enero a Sep
USAQUEN
CHAPINERO
SANTA FE
SAN CRISTOBAL
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
SUBA
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
LOS MARTIRES
ANTONIO NARIÑO
PUENTE ARANDA
CANDELARIA
RAFAEL URIBE
CIUDAD BOLIVAR
Total
M3
%
440.296
1,3
180.914
0,6
601.878
1,8
2.707.358
8,2
2.898.670
8,8
866.824
2,6
5.976.299 18,2
5.134.114 15,6
774.730
2,4
2.196.685
6,7
4.269.558 13,0
659
0,0
340
0,0
53.996
0,2
44.467
0,1
12.928
0,0
111.819
0,3
2.114.257
6,4
4.456.310 13,6
32.843.711 100,0
Valor
%
547.694.605
1,2
220.739.993
0,5
860.362.063
1,9
3.839.071.635
8,6
3.304.283.658
7,4
1.280.242.351
2,9
8.532.427.089 19,1
7.571.191.923 16,9
1.146.490.625
2,6
3.198.600.866
7,1
6.310.394.620 14,1
962.004
0,0
468.672
0,0
79.729.671
0,2
65.927.010
0,1
19.183.646
0,0
155.193.588
0,3
2.900.666.288
6,5
4.705.436.041 10,5
44.741.141.413 100,0
Fuente: BW -ZUCSA_C63_Q5001 Estadística de Descuento por Consumo Mínimo Vital
22
Anexo 1
2. Desarrollos legales pendientes de construir redes locales
A agosto de 2012
Acueducto
Zona
1
4
5
Total
Cantidad Población
1
292
10
2.369
0
0
11
2.661
Alcantarillado
Pluvial
sanitario
Cantidad Población Cantidad Población
7
1.183
9
1.415
12
3.585
18
4.987
1
188
3
4.526
20
4.956
30
10.928
A Jul. de 2014
23
Anexo 2
1. Percepción de los Usuarios: Imágenes que tienen de la Empresa
72
Empresa con solidez financiera
65
Empresa confiable
63
Empresa tecnológicamente avanzada
54
Empresa que cuida el medio ambiente y recursos
hídricos
2010
51
Empresa que se preocupa por los usuarios
Empresa transparente, ética
Empresa que cuida la infraestructura de acueducto
y alcantarillado
2011
42
54
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0
Encuesta NSU EAAB 2011, liderada por la Dirección de Apoyo
Comercial.
24
Anexo 2
3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos
Imagen Institucional Favorable EAAB %
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
EAAB
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
48,0
50,0
60,0
68,0
73,0
72,0
75,0
84,0
90,0
83,0
84,0
86,0
76,0
79,0
Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El
Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.
25
Anexo 2
3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos
Calificación de los servicios EAAB
Calificación atención usuarios y gestión EAB-ESP.
4,50
70,00
4,00
60,00
3,00
50,00
2,50
40,00
[1 - 100 ]
[1 - 5 ]
3,50
2,00
1,50
1,00
20,00
10,00
0,50
0,00
30,00
2011
2012
2013
Acueducto
3,80
3,80
4,00
Alcantarillado
3,70
3,60
3,80
0,00
2011
2012
2013
Atención
58,00
50,00
46,00
Gestión EAB
57,00
38,00
38,00
Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El
Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.
26
Anexo 3
1. Costos y gastos operacionales efectivos
Indicadores
Margen Ebitda
Ebitda
A Ingresos operacionales contabilizados
Unidad
Mill $
Mill $
Mill $
2013
Real
45,71
729.312
1.595.524
A Septiembre de 2014
Real
Plan
Logro 2014/13
100,0% -2,8%
42,48
41,00
3,7%
100,0%
524.646
462.630
1.234.965 1.128.378 100,0% 6,7%
2014
Plan año
41,15
615.358
1.495.442
B
Costos y gastos operacionales efectivos
Mill $
866.211
710.319
665.748
93,7%
9,1%
880.084
1
Servicios personales
Pensiones y cuotas partes
Honorarios
Gestión comercial
Mantenimiento y reparaciones
Insumos directos
Seguros
Medio ambiente
Impuestos y contribuciones
Costos y gastos generales
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
392.160
148.183
29.710
167.070
82.901
80.829
8.247
16.156
37.462
51.678
304.676
106.509
33.814
105.868
84.326
78.271
8.085
14.219
31.456
49.605
327.894
117.387
27.562
6.308
119.118
80.327
5.722
15.597
33.267
49.954
100,0%
4,5%
100,0%
0,8%
81,5%
55,9%
6,0%
-15,2%
100,0%
28,8%
100,0%
28,0%
70,8%
34,1%
100,0%
24,9%
100,0%
1,8%
100,0%
29,5%
434.206
155.135
36.725
10.993
159.191
104.749
7.944
18.999
41.940
65.336
2
3
4
5
6
7
8
9
27
Anexo 3
2. Comparativo Ebitda año anterior
Comportamiento Ebitda EAB-ESP
800.000
700.000
Millones de pesos
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
2014
2013
2014/2013
Ene
68.190
75.497
-9,7%
Feb
117.602
119.055
-1,2%
Mar
175.707
185.665
-5,4%
Abr
230.599
225.344
2,3%
May
297.295
290.800
2,2%
Jun
343.330
317.597
8,1%
Jul
410.541
389.162
5,5%
Ago
461.953
448.353
3,0%
Sep
524.646
506.029
3,7%
Oct
Nov
Dic
611.013
668.904
729.312
28
Anexo 3
2. Comparativo Utilidad Operacional año anterior
Comportamiento de la Utilidad Operacional EAB-ESP
300.000
250.000
Millones de pesos
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2014
2013
2014/2013
Ene
20.349
35.745
-43,1%
Feb
25.018
36.392
-31,3%
Mar
40.485
64.310
-37,0%
Abr
44.930
63.008
-28,7%
May
3.921
89.644
-95,6%
Jun
14.550
86.856
-83,2%
Jul
38.750
118.309
-67,2%
Ago
47.689
2.610
1727,2%
Sep
66.852
153.522
-56,5%
Oct
Nov
Dic
217.523
246.377
101.334
2013: afectación por la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.
29
Anexo 3
3. Comparativo Utilidad Neta año anterior
Comportamiento de la Utilidad Neta EAB-ESP
300.000
250.000
Millones de pesos
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2014
2013
2014/2013
Ene
20.936
43.554
-51,9%
Feb
29.766
51.226
-41,9%
Mar
55.718
83.071
-32,9%
Abr
74.119
87.243
-15,0%
May
42.599
110.402
-61,4%
Jun
55.323
97.112
-43,0%
Jul
84.549
116.869
-27,7%
Ago
100.547
6.048
1562,5%
Sep
122.008
165.528
-26,3%
Oct
Nov
Dic
231.685
255.843
120.553
2013: afectación por la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.
30
Anexo 4
4. Cumplimiento PAC por Gerencias
Mill$
Giros
GERENCIAS
00100 Junta Directiva
10200 Gerencia General
11100 Secretaría General
12100 Ger. C.Plan. Y Contr
13100 Gerencia Financiera
14100 Ger Gestiòn Humana
15100 Gerencia Jurìdica
24100 Gerencia Ambiental
25100 Ger Sistema Maestro
26100 Ger. Tecnologìa
30100 Ger. Serv. Cliente
31100 Gerencia Zona 1
32100 Gerencia Zona 2
33100 Gerencia Zona 3
34100 Gerencia Zona 4
35100 Gerencia Zona 5
Total
Vigencia
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.909,9
15.333,9
672,6
798,9
1.242,2
5.588,9
4.016,0
16.466,9
1.869,5
47.898,7
PAC
CxP
0,0
0,0
0,0
0,0
1.649,5
10.152,1
0,0
11.195,6
33.972,4
17.273,9
3.422,7
10.059,6
6.922,4
21.737,0
14.507,8
10.781,0
141.674,0
Vigencia
0,0
7.500,0
0,0
0,0
0,0
5.967,6
0,0
3.095,6
21.988,8
727,4
1.648,3
1.323,9
7.310,0
4.199,3
18.102,6
2.849,6
74.713,1
Cum plim iento %
CxP
0,0
0,0
0,0
0,0
1.649,5
11.015,8
0,0
18.311,7
41.116,2
22.833,7
3.770,1
11.367,2
7.305,0
22.864,1
15.552,1
13.321,1
169.106,5
Vigencia
CxP
0,0
100,0
0,0 92,2
61,7
69,7
92,5
48,5
93,8
76,5
95,6
91,0
65,6
64,1
61,1
82,6
75,7
90,8
88,5
94,8
95,1
93,3
80,9
83,8
31
Anexo 5
Encuesta Clima laboral 2011
Detalle factores de Satisfacción EAAB 2011 (%)
Pertenencia con Empresa
10080,20
Alineamiento estratégico
Comunicaciones con mi jefe
70,46
80
Relaciones Empresariales
Mi compromiso
60
61,52
40
38,06 26,83
Comunicación Organizacional
Recursos para el trabajo
Criterio:
Insatisfacción
Menor e igual
al 50%.
57,53
20
40,82
Promedio
General:
51,02%
0
42,28
Condiciones Psicolaborales
54,39
43,63
Trabajo en Equipo
Bienestar
54,34
Condicions físicas
45,01
46,33
Gerencia Eficiente
Normas y Políticas
54,12
49,81
Mis relaciones
Desarrollo personal
Población: 35% planta EAAB-ESP.
Firma: Unión Temporal CBC-Caída Libre consultoría Organizacional.
Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Gestión Humana-Dirección Mejoramiento
Calidad de Vida.
Estructura TCC
Perspectiva de Objetivos
Gestión
Estratégicos
Territorial
Usuarios
Financiera
Procesos
Aprendizaje y
crecimiento
Indicadores
Estratégicos
1
2
3
10
4
3
5
20
4
6
20
38
Protocolo del semáforo de LOGRO
Indicadores ascendentes: entre mayor valor del indicador, mejor
gestión (Ejemplo: ingresos, inversiones):
LOGRO = REAL / PLAN
Indicadores descendentes: entre menor valor del indicador, mejor
gestión (Ejemplo: costos, pérdidas de agua):
LOGRO = Plan / Real
Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.
Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan.
Acción de mejora (si aplica).
Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.
Logros superiores a 100% se acotan a 100%.
GRACIAS
Empresa de Acueducto de Bogotá
35