Transcript Anexo 1 - Acueducto de Bogotá
TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO A JUNIO 2014 Control de Gestión Corporativo
Julio de 2014
1
Tablero de Control Corporativo EAB-ESP
Visión Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo de residuos sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.
Misión Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
Valores Corporativos Transparencia; Respeto; Vocación de Servicio; Responsabilidad; Excelencia en la Gestión.
Estatus Indicadores Estratégicos
2
Territorial
Indicadores Unidad 2013 Real Real A Junio de 2014 Plan Logro 2014/13 2014 Plan año
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
1 2 3 4 Conocimiento Regional del agua Volumen de agua suministrada al territorio Cobertura del mínimo vital Cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales % Mill m3 % % 41,00 24,08 100,00 89,48 42,00 14,39 100,00 89,86 NA 12,04 100,00 NA NA 320,0% 100,0% 5,3% 100,0% 0,0% NA 0,4% 85,00 24,09 100,00 94,00 1. Conocimiento Regional del Agua: se determina como el promedio del avance del estudio de Evaluación regional del agua (ERA) y construcción del sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales. El 41% es el resultado a diciembre de 2013 de 36% de avance del estudio ERA y 46% del sistema de información hídrico.
3. Mínimo vital: Decreto 064 de Febrero 15-2012. Derecho a 6 m3 mensuales, estratos 1 y 2 usos residencial y multiusuario-Bogotá.
4. Cobertura en barrios legalizados: Se determinar como la población con redes locales construidas en relación a la población total a diciembre de 2011 considerando los 3 servicios. A junio se actualizó con información de las Zonas 1 y 5.
Anexo 1
Usuarios
Indicadores Unidad
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios
2013 Real 1 Nivel de satisfacción de los usuarios (NSU) % ND
Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente
1 Índice de percepción de grupos de interés 2 Índice de percepción de ética y transparencia de la empresa % % ND ND Real NA NA NA A Junio de 2014 Plan Logro 2014/13 2014 Plan año NA NA NA NA NA NA NA NA NA 79,00 LB 50,00 Encuesta Nivel de Satisfacción de usuarios (NSU) liderada por Dirección de Apoyo Comercial, no se realizó en 2013. Encuesta en ejecución año 2014. LB: Línea Base.
Anexo 2
3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
Financiera
2 Indicadores Nivel eficiente de liquidez Unidad Veces 2013 Real 0,86 Real
Mantener la solidez y sostenibilidad financiera
1 ROE (Rentabilidad del patrimonio público) 2 Capacidad de autofinanciación % 1,98 1,81 Veces 0,96 1,64
Optimizar las fuentes de financiación internas y externas
1 Equilibrio presupuestal Veces 1,52 2,33
Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión
1 Margen Ebitda % 45,71 41,96 0,88 A Junio de 2014 Plan Logro NA NA 1,00 42,39 NA NA NA 100,0% 99,0% NA 2014/13 -43,2% 37,7% 31,6% -0,6% 37,8% 2014 Plan año ND ND 1,00 41,15 ND ROE: Su resultado obedece a la proyección lineal anual de la utilidad neta a junio de 2014. En 2013, la utilidad neta se vio afectada por la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013, correspondiente a la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR. Equilibrio presupuestal: meta mayor e igual a 1.
Margen Ebitda: meta pendiente de ajustar con ingresos y costos operativos de aseo.
ND: metas no disponibles. Las proyecciones financieras están en proceso de ajuste. Anexo 3
Procesos
2013 A Junio de 2014 2014
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley
1 Oferta Hidraúlica % 100,00 100,00 98,00 100,0% 0,0% 98,00 2 3 Indicadores Oferta alcantarillado sanitario Unidad veces Mitigación del impacto en puntos críticos Cantidad de inundación Real NA 0,00 Real ND 1,00 Plan NA NA Logro NA NA 2014/13 NA Plan año 1,20 10,00
Disminuir las pérdidas de agua potable
1 2 Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses Indice de agua no contabilizada 12 meses m3/mes % 7,13 34,61 7,10 34,48 7,13 34,61 100,0% 100,0% 0,0% -0,1% 7,13 34,61 ND: No disponible.
Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación: Resultados a junio de 2014. Se actualiza trimestralmente.
Procesos
Indicadores Unidad 2013 Real
Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución
1* Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución % 99,00 2 Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de Abastecimiento % 77,70 3 Avance Plan de Saneamiento y menejo de vertimientos % ND 4 Caudal medio de agua tratada m3/s 4,17 Real ND ND ND A Junio de 2014 Plan NA NA NA Logro
NA NA NA 2014/13 NA NA NA
2014 Plan año 95,00 77,70 60,00 NA 4,00
NA NA
4,00 1*
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad
Hectáreas intervenidas % %
territorial
1,34 3,54 NA
NA 853,9%
43,75
ND: No disponible.
Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución: corresponde al indicador mitigación de vulnerabilidades identificadas de la Dirección Red Matriz en el Acuerdo de Gestión.
Hectáreas Intervenidas: resultados a junio de 2014. Se actualiza trimestralmente.
Procesos
Indicadores Unidad 2013 Real
Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores
1 Ejecución de la Estrategia de Comunicación % 100,00 Real 100,00 A Junio de 2014 Plan 100,00 Logro 100,0% 2014/13 0,0%
Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio
1 Indice de reclamos por facturación % 0,52 0,54 0,80 100,0% 2,7% 2 Indice de reclamación operativa de acueducto % 0,25 0,28 0,30 100,0% 15,7% 3 Indice de reclamación operativa de alcantarillado % 0,18 4 Nivel de Gestión Operativa % 93,70
Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa
Índice de mejoramiento del desempeño 1 Indice 1,00 ambiental 0,21 84,38 NA 0,30 90,00 NA 100,0% 93,8% NA 15,8% 23,6% NA 2014 Plan año 100,00 0,80 0,30 0,30 90,00 1,00 ND: No disponible.
1. Ejecución estrategia de comunicación: corresponde al cumplimiento del plan de comunicaciones del Acuerdo de Gestión – Dirección Imagen Corporativa y Comunicaciones.
1,2,3 (Reclamos) Metas aprobadas en Acuerdo de Desempeño interno del 16 de septiembre de 2013 por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.
Nivel de Gestión Operativa: Acuerdos de Gestión con un cumplimiento mayor e igual al 90%. Resultado a mayo de 2014.
1.Índice de mejoramiento del Desempeño ambiental: 2011 = 89,211.87 Ton CO2 eq.
Procesos
Indicadores Unidad 2013 Real Real A Junio de 2014 Plan Logro
Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo
2014/13
1 2 Cobertura recolección de aseo Disposición final al relleno sanitario % Ton-mes 44,43 88.561
44,34 85.159
45,00 90.000
98,5% 94,6% 31,1% 31,8%
2014 Plan año 45,00 90.000
Alcance: Aguas de Bogotá.
Cobertura medidas en términos de la participación de aguas de Bogotá en la recolección de residuos sólidos por la totalidad de operadores.
Nota: Considera la totalidad de residuos recogidos, domiciliarios; barrido, corte de césped, grandes generadores, plazas de mercado, mixtos y poda de árboles por Aguas de Bogotá en relación al gran total ejecutado por todos los operadores.
Aprendizaje y crecimiento
Indicadores Unidad 2013 Real Real
Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización
1
Cubrimiento de competencias
% 10,00 10,00
Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental
1
Nivel de cultura organizacional
% NA ND
Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia
1
Indice de clima organizacional
% NA ND
Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información
1
Disponibilidad de SI
% 99,20 2 3
Accesibilidad de SI Usabilidad de SI
% % NA NA 100,00 ND ND A Junio de 2014 Plan Logro
2014/13
NA NA NA 99,00 LB LB
NA NA NA NA NA NA 101,0% #¡VALOR!
#¡VALOR!
1,0% NA NA
2014 Plan año 50,00 LB 55,02 99,00 LB LB
LB: Línea Base.
1. Cubrimiento de competencias: primera fase - competencias técnicas.
2. SI: sistemas de Información.
1. Clima Organizacional: en procesamiento de datos de la encuesta de clima laboral realizada en diciembre de 2013.
Anexo 5
ESPECIAL
Plan Desarrollo Distrital (Trimestral) Calidad crediticia de la EAAB-ESP.
11
Plan Desarrollo Bogotá Humana –Inversión EAB Ejecución Junio 2012 – Junio 2014 – Compromisos
Proyectos Bogotá Humana-cifras en mill$2012
Mejoramiento integral de barrios y vivienda Cualificación del entorno urbano Recuperación y renaturalización de los espacios del agua Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales Construcción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático Páramos y biodiversidad Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades
$0 $342.023
$580.000
$200.000
$29.790
$111.000
$33.067
$577.576
$141.882
$120.000
$35.345
$47.207
$249.582
$6.960
$2.765
$12.000
$2.494
$100.000
$136.417
Total
$770.989
Plan Real Los compromisos representan 39,4% del presupuesto a junio de 2016.
$1.957.118
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Inversión EAB
Ejecución Presupuestal - Compromisos Mill$ Ene-Jun de 2014 R/P Eje Programa Proyecto Prioritario Plan Real
Fortalecimiento y
Una ciudad que
mejoramiento de la
supera la
Progresividad en las tarifas de calidad y cobertura de los servicios públicos
segregación y
servicios públicos
la
Mejoramiento integral de barrios y
discriminación
Vivienda y hábitat vivienda humanos Cualificación del entorno urbano NA NA 160.607 125.252
19.547
19.547
Recuperación, Recuperación y renaturalización de 1.886
964 rehabilitación y restauración de la los espacios del agua Mejoramiento de la calidad hídrica de
Un territorio que enfrenta el cambio agua
estructura ecológica Gestión Integral de Riesgos
climático y se ordena alrededor del
Movilidad Humana los afluentes del río Bogotá Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales Construcción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial Planificación territorial para la Estrategia territorial frente adaptación y la mitigación frente al al cambio climático cambio climático 303.114 117.405
22.498
1.200
0 22.342
1.200
0 Páramos y biodiversidad 1.290
1.290
Una Bogotá que
Fortalecimiento de la
defiende y
función administrativa y
fortalece lo
desarrollo institucional
público Bogotá Humana
Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades
Total
5.135
763
515.278 288.763
NA 78,0% 100,0% 51,1% 38,7% 99,3% 100,0% 100,0% 14,9%
56,0% Plan Mill$ 2012 2012 a Jun 2014
NA 436.277
30.174
39.229
565.561
38.106
47.213
2.972
2.512
166.457
Real
NA 342.023
29.790
33.067
141.882
35.345
2.765
2.494
136.417
1.328.501
770.989
R/P
NA 78,4% 98,7% 84,3% 25,1% 92,8% 47.207 100,0% 93,0% 99,3% 82,0%
Plan
NA 200.000
111.000
120.000
249.582
6.960
12.000
Mill$ 2012 2012 a Jun-2016 Real
NA 580.000 342.023
29.790
33.067
577.576 141.882
35.345
47.207
2.765
2.494
100.000 136.417
58,0% 1.957.118 770.989
R/P
NA 59,0% 14,9% 29,8% 24,6% 29,5% 18,9% 39,7% 20,8% 136,4%
39,4%
Fuente: Dirección de Presupuesto – Ejecución presupuestal
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Mar. de 2014 (Trimestral)
Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación Programa Proyecto Prioritario Bogotá Humana Indicador EAAB
Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos Vivienda y hábitat humanos Revitalización del centro ampliado Progresividad en las tarifas de servicios públicos Suscriptores estratos 1 y 2 que reciben el mínimo vital de 6 metros cúbicos gratis Cobertura residencial y legal de acueducto Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto Construcción y expansión del sistema de acueducto Cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario Construcción del sistema troncal, secundario Mejoramiento integral de barrios y vivienda y local de alcantarillado sanitario Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario alcantarillado sanitario y local de Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado Cobertura legal de alcantarillado pluvial Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial Renovación, rehabilitación o reposición del y local de Cualificación del entorno urbano sistema troncal, alcantarillado pluvial secundario Redes de adecuados acueducto y alcantarillado
Unidad Meta 2016
% % km km % km km km % km km km 100,0 100,00 48,61 24,65 100,00 24,20 65,53 18,66 99,00 24,14 21,64 53,43 Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 2014.xls
Ejec %
100,0 100,0 99,93 99,93 10,19 6,59 10,72 3,94 0,00 1,55 2,85 21,0 26,7 99,29 99,29 44,3 6,0 0,0 98,99 10,64 99,99 44,1 7,2 5,3
Plan Desarrollo Bogotá Humana– Metas de Impacto a Mar. de 2014 - Trimestral
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua Gestión Integral de Riesgos Movilidad Humana Estrategia territorial frente al cambio climático Recuperación y renaturalización de los espacios del agua 25 km intervenidos de rondas y ZMPA de las microcuencas de los rios Fucha, Salitre, Tunjuelo y Torca Incluye acciones PSMV 40 Ha humedales recuperados 15 Ha cuencas abasteceddoras 1 km espacios de agua renaturalizados en el centro ampliado Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá Modelo integral para la descontaminación del Río Bogotá definido y en desarrollo, con participación institucional, técnica y financiera del Distrito Capital, la Región y la Nación.
Estrategia regional, técnica y financiera, para la recuperación hidráulica y ambiental del río Bogotá, en ejecución.
Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales Construcción de redes de las empresas de servicios públicos asociadas a la infraestructura vial Planificación Territorial para adaptación y mitagación frente al cambio climático Páramos y biodiversidad Sitios críticos de quebradas en ladera y zonas aluviales intervenidos integralmente para prevenir crecientes súbitas o avalanchas 100% de redes de las empresas de servicios públicos construídas y conservadas Evaluación regional del agua realizada.
Sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales, operando.
Sistema Nacional de áreas Protegidas y zonas de amortiguación recuperadas
Unidad Meta 2016
Ha % % # km # # Ha 130,00 1,00 1,00 21,00 62,32 1,00 1,00 215,00
Ejec
19,64 0,10 0,10 1,00 14,20 0,38 0,46 0,00
%
15,1 10,0 10,0 4,8 22,8 38,0 46,0 0,0 Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 2014.xls
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Mar. de 2014 - Trimestral
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB
Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad Implementación del Sistema Integrado de Gestión. operativa de las entidades
Unidad Meta 2016
% 100,0
Ejec
55,0
%
55,0 Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 de 2014.xls
Calidad crediticia de capacidad de pago de la EAAB-ESP.
La calificación de la capacidad de pago de la Empresa en escala AAA fue ratificada por FITCH RATINGS COLOMBIA S.C.V. en Septiembre de 2012.
La la calificación refleja el bajo perfil de riesgo de la compañía soportado en su posición de monopolio natural y característica regulada de sus ingresos. La calificación también incorpora el perfil financiero saludable, nivel endeudamiento adecuado, sólida liquidez y adecuadas métricas de protección crediticia. Asimismo, contempla la incertidumbre que cambios regulatorios podrían tener en los resultados de la empresa, así como la La exposición al riesgo político.
operación de Titularización de ingresos también está calificada AAA y fue ratificada por BRC INVESTOR SERVICES S.A. S.C.V. quien manifestó en su informe de Diciembre de 2012: “El favorable desempeño financiero y operacional de la EAAB, el aumento de la población de Bogotá, la indexación de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado con la eficiencia en la inflación cada vez que este indicador alcanza el 3% y la recuperación de cartera de servicios públicos (97%), se han reflejado en la dinámica de las cuentas que hacen parte del activo subyacente.
”
MISIÓN:
Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
VISIÓN:
Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, residuos sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
PROPUESTA DE VALOR
Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente Mantener la solidez y sostenibilidad financiera Optimizar las fuentes de financiación internas y externas Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión Excelencia en la Gestión Integral del Agua
Sistema de Acueducto Sistema de Alcantarillado
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley Disminuir las pérdidas de agua potable Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos receptores
Recurso Hídrico
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial Excelencia en el Saneamiento Básico Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo Excelencia en el Modelo de Gestión Pública Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización Desarrollo Humano y Capacidad de los sistemas de información Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y transferencia de la información
Plan General Estratégico
Objetivos Estratégicos
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera Optimizar las fuentes de financiación internas y externas Garantizar la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión
Perspectivas
TERRITORIAL USUARIOS FINANCIERA 19
Objetivos Estratégicos
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley Disminuir las pérdidas de agua potable Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos receptores Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos
Perspectivas
PROCESOS Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 20
Anexo 1 1. Mínimo vital 2014 Enero a Jun USAQUEN CHAPINERO SANTA FE SAN CRISTOBAL USME TUNJUELITO BOSA KENNEDY FONTIBON ENGATIVA SUBA BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO LOS MARTIRES ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA CANDELARIA RAFAEL URIBE CIUDAD BOLIVAR Total M3
312.769
117.509
408.563
1.810.622
2.000.059
538.280
3.820.382
3.306.301
575.447
1.310.885
2.560.748
421 228 33.432
26.584
6.583
72.709
1.270.120
3.015.821
14,2
21.188.461 100,0
12,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3 6,0
%
1,5 0,6 1,9 8,5 9,4 2,5 18,0 15,6 2,7 6,2
Valor
386.461.425
139.578.025
579.320.116
2.549.816.243
2.314.470.337
787.530.248
5.438.106.669
4.834.190.445
847.283.518
1.888.959.797
3.748.862.633
603.398
308.958
48.939.895
39.087.837
9.688.623
100.366.859
1.725.168.175
3.261.682.049
11,4
28.701.684.415 100,0
13,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3 6,0
%
1,3 0,5 2,0 8,9 8,1 2,7 18,9 16,8 3,0 6,6 Fuente: BW ZUCSA_C63_Q5001 Estadística de Descuento por Consumo Mínimo Vital 21
Anexo 1 2. Desarrollos legales pendientes de construir redes locales
Línea Base: Agosto de 2012 A Jun. de 2014
22
Anexo 2 1. Percepción de los Usuarios: Imágenes que tienen de la Empresa 72
Empresa con solidez financiera
65
Empresa confiable
63
Empresa tecnológicamente avanzada Empresa que cuida el medio ambiente y recursos hídricos Empresa que se preocupa por los usuarios
54 51 42
Empresa transparente, ética Empresa que cuida la infraestructura de acueducto y alcantarillado
54
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0 2011 2010
Encuesta NSU EAAB 2011, liderada por la Dirección de Apoyo Comercial.
23
Anexo 2 3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos Imagen Institucional Favorable EAAB % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 EAAB 2000 48,0 2001 50,0 2002 60,0 2003 68,0 2004 73,0 2005 72,0 2006 75,0 2007 84,0 2008 90,0 2009 83,0 2010 84,0 2011 86,0 2012 76,0 2013 79,0 Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.
24
Anexo 2 3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos Calificación de los servicios EAAB
4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Acueducto Alcantarillado 2011 3,80 3,70 2012 3,80 3,60 2013 4,00 3,80
Calificación atención usuarios y gestión EAB-ESP.
70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Atención Gestión EAB 2011 58,00 57,00 2012 50,00 38,00 2013 46,00 38,00
Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.
25
Anexo 3 1. Costos y gastos operacionales efectivos A Indicadores Margen Ebitda Ebitda Ingresos operacionales contabilizados B Costos y gastos operacionales efectivos Unidad Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Servicios personales Pensiones y cuotas partes Honorarios Gestión comercial Mantenimiento y reparaciones Insumos directos Seguros Medio ambiente Impuestos y contribuciones Costos y gastos generales Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ Mill $ 2013 Real 45,71 729.312
1.595.524
866.211
392.160
148.183
29.710
167.070
82.901
80.829
8.247
16.156
37.462
51.678
Real 41,96 343.330
818.317
474.986
213.201
74.366
22.409
73.183
47.873
52.313
5.343
9.197
18.526
32.941
A Junio de 2014 Plan Logro 42,39 319.942
754.807
99,0% 100,0% 100,0% 2014/13 -0,6% 8,1% 8,7% 434.865
91,6% 9,2% 219.997
78.258
17.934
3.942
75.970
51.883
3.808
8.648
20.664
32.019
100,0% 100,0% 80,0% 5,4% 100,0% 99,2% 71,3% 94,0% 100,0% 97,2% 5,9% 0,9% 59,1% -7,0% 12,7% 28,8% 33,2% 17,8% -8,0% 27,3% 2014 Plan año 41,15 615.358
1.495.442
880.084
434.206
155.135
36.725
10.993
159.191
104.749
7.944
18.999
41.940
65.336
26
Anexo 3 2. Comparativo Ebitda año anterior
Comportamiento Ebitda EAB-ESP
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0 -100.000
2014 2013 2014/2013 Ene 68.190
75.497
-9,7% Feb 117.602
119.055
-1,2% Mar 175.707
185.665
-5,4% Abr 230.599
225.344
2,3% May 297.295
290.800
2,2% Jun 343.330
317.597
8,1% Jul Ago Sep 389.162
314.004
506.029
Oct Nov Dic 611.013
668.904
729.312
27
Anexo 3 2. Comparativo Utilidad Operacional año anterior
Comportamiento de la Utilidad Operacional EAB-ESP
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0 -50.000
2014 2013 2014/2013 Ene 20.349
35.745
-43,1% Feb 25.018
36.392
36.392
Mar 40.485
64.310
64.310
Abr 44.930
63.008
63.008
May 3.921
89.644
89.644
Jun 14.550
86.856
86.856
Jul 0 118.309
Ago 0 2.610
Sep 0 153.522
Oct 0 217.523
Nov 0 246.377
Dic 0 101.334
28
3. Comparativo Utilidad Neta año anterior Anexo 3 Comportamiento de la Utilidad Neta EAB-ESP 300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0 -50.000
2014 2013 2014/2013 Ene 20.936
43.554
-51,9% Feb 29.766
51.226
-41,9% Mar 55.718
83.071
-32,9% Abr 74.119
87.243
-15,0% May 42.599
110.402
-61,4% Jun 55.323
97.112
-43,0% Jul 116.869
Ago 6.048
Sep Oct Nov Dic 165.528
231.685
255.843
120.553
29
Anexo 4 4. Cumplimiento PAC por Gerencias Mill$ GERENCIAS
00100 Junta Directiva 10200 Gerencia General 11100 Secretaría General 12100 Ger. C.Plan. Y Contr 13100 Gerencia Financiera 14100 Ger Gestiòn Humana 15100 Gerencia Jurìdica 24100 Gerencia Ambiental 25100 Ger Sistema Maestro 26100 Ger. Tecnologìa 30100 Ger. Serv. Cliente 31100 Gerencia Zona 1 32100 Gerencia Zona 2 33100 Gerencia Zona 3 34100 Gerencia Zona 4 35100 Gerencia Zona 5
Total Giros Vigencia
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 927,3 8.107,5 178,0 297,7 16,2 2.367,9 2.399,4 3.904,3 1.377,7
19.576,0 PAC CxP
0,0 0,0 0,0 0,0 1.649,5 6.934,0 0,0 5.482,8 19.300,1 11.581,2 2.338,8 8.554,6 5.304,0 12.314,4 13.145,1 8.105,8
94.710,1 Vigencia
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.452,9 11.636,1 696,1 650,0 71,4 3.713,3 2.924,0 5.232,1 2.805,5
29.181,4 Cum plim iento % CxP
0,0 0,0 0,0 0,0 1.649,5 8.203,1 0,0 8.122,1 23.131,2 15.098,8 2.850,5 8.815,6 5.879,7 14.684,6 13.432,1 10.255,8
112.122,9 Vigencia
63,8 69,7 25,6 45,8 22,7 63,8 82,1 74,6 49,1
67,1 CxP
100,0 84,5 67,5 83,4 76,7 82,0 97,0 90,2 83,9 97,9 79,0
84,5
30
Anexo 5
Encuesta Clima laboral 2011
Detalle factores de Satisfacción EAAB 2011 (%) Comunicaciones con mi jefe Relaciones Empresariales Pertenencia con Empresa 80 Alineamiento estratégico
70,46
Mi compromiso 60
61,52 38,06
Comunicación Organizacional Recursos para el trabajo
40,82
20
57,53
0 Condiciones Psicolaborales
42,28 54,39
Bienestar
43,63 54,34
Trabajo en Equipo Gerencia Eficiente
45,01 46,33 49,81
Normas y Políticas
54,12
Condicions físicas Mis relaciones Desarrollo personal
Población: 35% planta EAAB-ESP.
Firma: Unión Temporal CBC-Caída Libre consultoría Organizacional.
Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Calidad de Vida.
Gestión Humana-Dirección Mejoramiento
Promedio General: 51,02%
Criterio: Insatisfacción Menor e igual al 50%.
Estructura TCC Perspectiva de Gestión Objetivos Estratégicos
Territorial 1 Usuarios 2
A Junio de 2014 Indicadores Estratégicos
4
Sin resultados
0 3 3
Indicadores
- Nivel de Satisfacción de Usuarios - Índice de Percepción de Grupos de Interés - ïndice de Etica y Transparencia de la Empresa Financiera 3 5 0 Procesos Aprendizaje y crecimiento 10 4 20 6 5 4 - Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución - Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento -Oferta alcantarillado sanitario - Avance Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).
- Índice de mejoramiento del Desempeño ambiental - Nivel de cultura organizacional - ïndice de clima organizacional - Accesibilidad de Sistemas de Información - Usabilidad de Sistemas de Información
20 38 12
Protocolo del semáforo de LOGRO Indicadores ascendentes: entre mayor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: ingresos, inversiones): LOGRO = REAL / PLAN Indicadores descendentes: entre menor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: costos, pérdidas de agua): LOGRO = Plan / Real Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.
Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan. Acción de mejora (si aplica).
Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.
Logros superiores a 100% se acotan a 100%.
GRACIAS Empresa de Acueducto de Bogotá
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