Présentation du projet de Budget Primitif Exercice 2015

Conseil d’Administration 12 décembre 2014 1

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Rapport de présentation du BP 2015 :

• le financement de l’enseignement supérieur et de la recherche à peine préservé dans un contexte tendu en matière de finances publiques.

 Un effort national de 21 Mds € d’économies en 2015, dont 7,5 Mds € pour l’Etat et 3,5 Mds € pour les collectivités territoriales, devrait permettre de réduire le déficit public à hauteur de 96 Mds €, soit 4,4% du PIB.

 Pour l’enseignement supérieur et la recherche, le budget 2015 est stable en valeur (23,05 Mds €) et intègre la création de 1 000 postes. Il ne couvre pas l’inflation estimée (0,9% en 2015) et la hausse des effectifs étudiants.

 Les montants prévus dans le CPER 2015-2020 sont très en deçà des besoins exprimés par les établissements. La part Etat s’élève à 840 M€ pour la durée du contrat, dont 720 M€ seront consacrés au financement de projets immobiliers universitaires.

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1.

Rapport de présentation du BP 2015 :

• le BP 2015 est proposé en équilibre  Le budget principal et le budget annexe sont présentés en équilibre :  Budget principal : résultat de 250 771 € (en augmentation par rapport à 2014) et prélèvement sur fonds de roulement de 581 006 € (en diminution par rapport à 2014)  Budget annexe (SAIC Edition) : résultat de 10 000 € et apport au fonds de roulement de 42 808 €  Le budget agrégé, composé du budget principal et du budget annexe, est présenté en équilibre 3

1.

Rapport de présentation du BP 2015 :

• le Budget agrégé est proposé en équilibre

DEPENSES RECETTES FONCTIONNEMENT (dont masse salariale) 105 680 898 € 105 931 669 € Excédent de fonctionnement bénéficiaire 250 771 € INVESTISSEMENT 1 231 077 € 663 879 € 29 000 € 538 198 € Capacité d’Autofinancement Recettes d’investissement Prélèvement sur Fonds de Roulement

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1.

Rapport de présentation du BP 2015 :

• le Budget annexe du SAIC Edition est proposé en équilibre

DEPENSES RECETTES FONCTIONNEMENT (dont masse salariale) 3 300 125 € 3 310 125 € Excédent de fonctionnement bénéficiaire 10 000 € INVESTISSEMENT Apport au Fonds de Roulement 10 000 € 42 808 € 52 808 € Capacité d’Autofinancement

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Evolution 2014-2015 de la section de fonctionnement (budget agrégé) Dépenses €

Masse salariale Fonctionnement

TOTAL Recettes €

Droits d ’ inscriptions, ventes et prestations de service Dotations et subventions Autres Ressources

TOTAL BP 2014 83 400 576 19 377 439 102 778 015 BP 2015 86 054 384 19 626 514 105 680 898 Evolution 3,18% 1,29% 2,82% BP 2014 8 174 091 89 193 109 5 494 800 102 862 000 BP 2015 8 571 207 90 302 862 7 057 600 105 931 669 Evolution 4,86% 1,24% 28,44% 2,98% R é sultat de fonctionnement 83 985 250 771 198,59%

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Evolution 2014-2015 de la section d’investissement (budget agrégé)

Capacité d’Autofinancement Recettes d'investissement D é penses

Variation du Fonds de roulement BP 2014 604 239 278 000 BP 2015 663 879 29 000 4 421 985 1 231 077 -3 539 746 -538 198 Evolution 9,87% -89,57% -72,16% -84,80%

En 2014, de lourdes opérations de réhabilitation et de construction ont été financées sur la section d’investissement. Ces opérations achevées, l’investissement prévu au BP 2015 n’est constitué que des dépenses courantes, telles que le matériel multimédia ou les travaux de maintenance. Le montant consacré à cette section retombe à 1,2 M€, contre 4,4 M€ en 2014.

Les investissements qui seront financés le cas échéant par le CPER ou les collectivités territoriales seront stabilisés au cours de l’exercice 2015, et seront ainsi inscrits en budgets rectificatifs.

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Dépenses : évolution de 2011 à 2015 (budgets agrégés) 106 M€; +6% 107 M€; +1% 97,2 M€ 100 M€; +3% 106,9 M€; -0,3% Masse salariale 2015 : 86,1 M€ +3,2% Fonctionnement 2015 : 19,6 M€ +1,3% Investissement 2015 : 1,2 M€ -72,2%

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Recettes : répartition par origine de financement

(budget agrégé )

3,94 M € ; 4% 4,96 M € ; 5% 1,99 M € ; 2% 0,56 M € ; 1% 0,61M € ; 1% 2,2 M € ; 2% 0,97 M € ; 1% 86,49 M € ; 84% Droits de scolarité Ministères de tutelle Prestation de formation continue Autres ministères, collectivités, UE Subventions ANR Mise à dispostion de personnels Produits divers Amortissements

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1.

Rapport de présentation du BP 2015 :

• le financement des priorités de l’établissement

La Recherche (26,2 M€

masse salariale incluse

)

• Les dépenses de la recherche sont stables par rapport à 2014 et représentent 25,5 % du montant total des dépenses.

• L’enveloppe des dotations aux unités de recherche est reconduite en 2015, à hauteur de 475 000 €.

• Les ressources propres de la recherche sont en recul de 18% par rapport au BP 2014 pour atteindre 863 550 €.

La Formation et la vie étudiante (45,2M€

masse salariale incluse

)

• La hausse des effectifs étudiants entraîne une augmentation de 1,6% des dépenses consacrées à la formation et à la vie étudiante qui représentent 42 % du total des dépenses.

• Le dialogue de gestion avec les UFR et l’instauration de capacités d’accueil permettent de réguler la charge d’enseignement et de maintenir la qualité de l’offre de formation.

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1.

Rapport de présentation du BP 2015 :

• le financement des priorités de l’établissement

Les ressources humaines

• Pas de gel de poste, conformément à la politique pluriannuelle de gestion des ressources humaines approuvée par le conseil d’administration.

• Poursuite du dispositif pluriannuel de l’établissement en matière de réduction des écarts grade-fonction et de résorption de l’emploi précaire.

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Merci de votre attention

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