Transcript Mari Frostell: Toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA
TOIMINTA JA TALOUS TP 2013 JA ALKUVUOSI 2014 SEKÄ TA 2015 LÄHTÖKOHDAT
HUS-kuntatilaisuus 3.4.2014
Mari Frostell Kuntatilaisuus 3.4.2014
1
TILINPÄÄTÖS 2013
3.4.2014
Kuntatilaisuus 2
TILINPÄÄTÖS 2013
Jäsenkuntakohtaiset liitteet ja tilinpäätöksen yhteenveto julkaistu sähköisenä versiona HUS:n internet sivuilla HUS-tietoa – Talous – Tilinpäätös HUS-Total kuntaportaali – jatkuva raportointi 3.4.2014
Kuntatilaisuus
TILINPÄÄTÖS 2013 Jäsenkuntakohtaiset liitteet
3
VUOSI 2013 OLI TOIMINNALLISESTI JA TALOUDELLISESTI ONNISTUNUT
• Potilasturvallisuuden ja laatutavoitteiden toteutuminen (strategiset avaintavoitteet) • Kulujen kasvu onnistuneesti hallintaan loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden avulla, tuottavuus parantui 0,9 % • Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutuksessa merkittävä kasvu ja TA ylitys • Jäsenkuntayhteistyö laajeni tukipalveluissa (mm. välinehuolto, kuvantamispalvelut, hankinta- ja logistiikkapalvelut, potilassiirrot, ateriapalvelut, tilahankkeet) – yhteiset synergia- ja tehokkuushyödyt • Hoidon saatavuudessa erityisesti polikliinisen hoidon osalta edelleen parannettavaa 3.4.2014
Kuntatilaisuus 4
PALVELUIDEN KYSYNTÄ KASVOI
Elektiiviset lähetteet + 5,5 % vs. 2012
280 000 275 000 270 000 265 000 260 000 255 000 250 000 245 000 256 828 + 1,8 % 261 392 2011 2012 Elektiiviset lähetteet
Päivystyskäynnit + 1,1 % vs. 2012
235 000 230 000 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 - 0,2 % 214 259 - 2,3 % 209 360 2011 2012 Päivystyskäynnit + 5,5 % 275 696 2013 + 1,1 % 211 668 2013
2013 lähetteiden jakauma TK 61 % Yksityiset 32 % Muut 7 %
Kuntatilaisuus 3.4.2014
5
TP 2013
– SITOVAT NETTOKULUT ALITTI ALKUPERÄISEN TALOUSARVION 0,1 % (1,3 MILJ. EUROA) VAIKKA TOIMINTAA OLI MÄÄRÄLLISESTI SUUNNITELTUA ENEMMÄN TP 2013 / TA 2013 TP 2013 / TP 2012 Sitovat nettokulut Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Jäsenkuntien maksuosuus Toimintakulut
3.4.2014
Toimintakulut vertailukelpoinen kasvu ilman ensihoitoa ja lomapalkkavelan laskentatavan muutosta
Kuntatilaisuus
-0,1 % 1,4 % 1,2 % 0,9 % 1,6 % 2,5 % 5,1 % 3,1 %
Määräero + 1,5 % Hintaero -0,3 %
2,8 %
6
TP 2013 – 10,6 MILJ. EURON YLIJÄÄMÄ, EDELLISTEN TILIKAUSIEN KERTYNYT ALIJÄÄMÄ SUPISTUI 2,7 MILJ. EUROON TP 2013 milj. euroa TA 2013 milj. euroa Tilikauden tulos 10,6 -7,0 Tase; kertynyt alijäämä 31.12.
-2,7
Kuntatilaisuus 3.4.2014
7
Euroa / asukas JÄSENKUNNAT KESKIMÄÄRIN Deflatoidut maksuosuudet euroa / asukas vuosina 2009 - 2013 ja muutos-% ed. vuodesta 930 920 910 900 890 880 870 860 850 Euroa/asukas Muutos-% ed. vuodesta 2,2 % 2009 916,6 2,2 % -1,8 % 2010 900,3 -1,8 % -0,2 % 2011 898,7 -0,2 % -2,0 % 2012 880,6 -2,0 % 2,1 % 2013 899,3 2,1 %
Kuntatilaisuus 3.4.2014
8
INVESTOINNIT JA POISTOT
Investoinnit ja poistot M€
140 120 100 80 60 40 20 0 109 82 TP 2009 3.4.2014
113 86 95 94 116 98 129 106 132 103 TP 2010 TP 2011 Investoinnit Kuntatilaisuus TP 2012 Poistot TA 2013 TP 2013 9
RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUT
VUONNA 2013 EI NOSTETTU UUTTA PITKÄAIKAISTA LAINAA (TA 2013 60 MILJ. EUROA) HUS:n kassan riittävyys pv
30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 27,6 TP 2009 25,4 25,8 23,4 20,0 19,6 TP 2010 TP 2011 Kassan riittävyys (pv) TP 2012 TA 2013 Vähimmäistavoite TP 2013 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
HUS:n lainakanta ja omavaraisuusaste M€
300,0 250,0 224,2 189,6 177,1 194,7 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Lainakanta 274,9 TP 2012 TA 2013 Omavaraisuusaste-% 214,9 TP 2013
%
60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kuntatilaisuus 3.4.2014
10
KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA
TP 2013 Toimintatuotot yhteensä
Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Muut myyntituotot Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
1 848 008
1 772 983 1 421 720 285 017 36 984 29 262 58 626 8 206 8 193
TA 2013 1 818 639
1 745 227 1 405 451 274 130 34 609 31 036 59 677 5 807 7 928
Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 1,6 %
1,6 % 1,2 % 4,0 % 6,9 % -5,7 % -1,8 % 41,3 % 3,3 %
TP 2012 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 1 744 580
1 668 651 1 353 206 246 998 32 833 35 614 58 679 6 815 10 435
5,9 %
6,3 % 5,1 % 15,4 % 12,6 % -17,8 % -0,1 % 20,4 % -21,5 %
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset yhteensä Muut toimintakulut
Toimintakate 1 721 116
1 074 048 267 868 326 060 903 52 237
126 892 1 705 166
1 078 449 254 313 319 546 619 52 241
113 473 0,9 %
-0,4 % 5,3 % 2,0 % 46,0 % 0,0 %
11,8 % 1 668 902
1 068 950 234 899 316 092 785 48 175
75 678 3,1 %
0,5 % 14,0 % 3,2 % 15,1 % 8,4 %
67,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Tilikauden tulos
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ
SITOVAT NETTOKULUT
3.4.2014
13 047
113 845
14 771
98 702
103 280
10 566
105 702
-7 000
1 824 396 1 810 869 1 412 451 -11,7 %
15,3 %
13 588
62 090
-4,0 %
83,4 %
-2,3 %
-250,9 %
97 597
-35 507
0,7 % -0,1 % 1 766 499 1 388 713 5,8 %
-129,8 %
3,3 % 1,6 % 11
TAMMI – HELMIKUU 2014
3.4.2014
Kuntatilaisuus 12
PALVELUIDEN KYSYNTÄ TAMMI-HELMIKUU
Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013, arkipäiväkorjattuna + 3,1 % (1 000 lähetettä)
25 000
Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen
20 000 20 704 18 715 23 433 23 705 22 806 22 242 Elektiiviset lähetteet + 0,6 %
4,6 %
50 000 40 000 46 239 45 947 15 000 30 000 10 000 20 000 10 000 5 000 0 0 12/2013 12/2012 1/2014 1/2013 2/2014 2/2013 1-2/2014 1-2/2013
Päivystyskäynnit + 4,6 % vs. 2013 (1 000 käyntiä)
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 18 886 16 777 18 172
Päivystyskäynnit
17 739 17 815 12/2013 12/2012 1/2014 1/2013 2/2014
vertailukelp. muutos ennallaan; Jorvin yhteispäivystyksen toimintamuutoksen vaikutus Kumulatiivinen
16 674 Päivystyskäynnit + 4,6 %
4,6 %
50 000 40 000 30 000 35 987 34 413 20 000 10 000 2/2013 0 1-2/2014 1-2/2013 3.4.2014
13 Kuntatilaisuus
SITOVAT NETTOKULUT 1-2/2014 (+ 3,7 % VS. TA, TOIMINTAVOLYYMI +2,7 % VS. TA)
MUIDEN MAKSAJIEN LASKUTUS MERKITTÄVÄSTI ALLE TAVOITTEEN JA VIIME VUODEN
(1 000 euroa)
Toiminnan kulut Muut myyntituotot
Maksutuotot Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot + EVO Toiminnan nettokulut Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta Sitovat nettokulut 2014
Toteuma (kumul.) 299 052 6 109 10 390 743 4 461 277 141
KUMULATIIVINEN 2014
Budjetti (kumul.) Poikkeama % (tot/bud) 298 359 6 226 9 258 1 097 6 421 275 159 0,2 % -1,9 % 12,2 % -32,3 % -30,5 % 0,7 %
2013
Ed.vuosi (kumul.) 289 837 5 107 9 583 1 055 4 960 268 922 Muutos % (tot/edv) 3,2 % 19,6 % 8,4 % -29,6 % -10,1 % 3,1 % 40 872 236 269 47 258 227 901 -13,5 % 3,7 % 47 813 221 109 -14,5 % 6,9 % Sitovat nettokulut = jäsenkuntien maksuosuus - tilikauden tulos 3.4.2014
Kuntatilaisuus 14
TULOSLASKELMA 1-2/2014
(1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Muut myyntitulot Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus
Myyntituotot
Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Toimintakulut ja poistot yht.
Rahoitustuotot ja -kulut yht.
Tilikauden tulos 2014
Toteuma (kumul.) 243 990 40 872 6 109 3 402
294 372 TAMMI - HELMIKUU 2014
Budjetti (kumul.) 234 115 47 258 6 226 5 294
292 894
Poikkeama % (tot/bud) Muutos % (tot/edv) 4,2 % 4,8 % -13,5 % -14,5 % -1,9 % 19,6 % -35,7 % -18,5 %
0,5 % 1,6 %
10 390 743 1 059
306 565
9 258 1 097 1 127
304 375
12,2 % 8,4 % -32,3 % -29,6 % -6,0 % 34,6 %
0,7 % 1,8 % 279 705
16 922
296 628 2 216 7 721 278 915
17 076
295 991 2 170 6 215 0,3 %
-0,9 %
3,3 %
1,3 %
0,2 % 2,1 % 3,2 % 0,0 % 24,2 % -33,7 % Sitovat nettokulut 236 269 227 901 3,7 % 6,9 % Tulot ylittävät talousarvion enemmän kuin kulut. Jäsenkuntien maksuosuudet + 4,2 % vs.TA
( määräero 3,2 % hintaero 1,0 %)
Kuntatilaisuus 3.4.2014
15
TALOUSARVIO 2015
3.4.2014
Kuntatilaisuus 16
TA 2015 TAUSTAA
•
TA 2015 tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat HUS:n strategiaan 2012 – 2016
•
Jäsenkuntien taloustilanteen huomiointi tavoiteasetannassa ja valmistelussa
• Tavoitteena pysyvät rakenteelliset, tuottavuutta parantavat ja kustannusten kasvua hillitsevät ratkaisut • Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa • Tuottavuustavoite 1,5 %
3.4.2014
3.4.2014
Kuntatilaisuus Vuonna 2013 hoidettujen eri potilaiden osuus väestöstä oli 29, 0 % (2012: 28,6 % ja 2011: 29,0 %) 18
JÄSENKUNTALASKUTUS 2015
• • 3.4.2014
Jäsenkuntien maksuosuudet (tuotekohtaiset palvelusuunnitelmat)
– Varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto – Sisältö: • DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede • Potilasvahinkovakuutus (kapitaatioperusteinen laskutus vuoden 2015 alusta, sisällytetään muiden maksajien hintoihin kertoimella )
Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti
/ erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto) – Tk-päivystys, ensihoito, liikelaitosten tuottamat palvelut jäsenkunnille, laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, Myrkytystietokeskus ja lääkärihelikopteri – Ostopalveluina hankittavat siirtoviivehoitopäivät
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDEN VALMISTELU JA KOHDISTAMINEN SH-ALUEILLE
HUS yhtymäjohto Helmi/maaliskuu HUS tasoinen jäsenkuntien maksuosuus kaikille kunnille yhtenäisen mallin mukaisesti JYL, talousjohto ja konsernijory Helmi-syyskuu HYKS Maksuosuusraamin kohdistus sh-alueittain sekä HUS:n sh-alueiden välinen työnjako + toiminnalliset muutokset LUSA Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Sairaanhoito alueen johto Toukokuu syyskuu 3.4.2014
Jäsenkunta Alueellisen yhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta (toiminnan sisältö ja laajuus, keskinäinen työnjako) Kuntatilaisuus
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN 2015 VALMISTELUN PERUSLINJAUKSET
• 1.
2.
3.
4.
5.
Lähtökohta TA2014 Kuntaprofiilin (= mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömäärään HUS-tasolla oletetaan säilyvän ennallaan Huomioidaan ennustettu väestönmuutos sekä ikärakenteen muutos (2015 vs. 2014) sekä sen vaikutukset kustannuksiin (tuotantovolyymin kasvu) − Vaikka palveluiden tarve ja käyttö kasvaakin väestön kasvun ja ikääntymisen myötä, on
tavoitteeksi asetettu, ettei niistä aiheutuva palvelukysynnän kasvu ja kustannukset kasva yhtä nopeasti
Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos % (2015 vs. 2014) ml. poistojen ja rahoituserien muutos Huomioidaan HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite (v. 2015 1,5 %) – Nykyisillä voimavaroilla on saatava aikaan aikaisempaa suurempi tuotanto toimintatapoja ja rakenteita tehostamalla
Lisäksi huomioidaan erikseen mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä
– mahdollisesti tulossa mm. Kirkkonummen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirto Jorviin, lasten eritystarpeisen yksikön laajentuminen jne.
3.4.2014
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS EUROA / ASUKAS
Euroa/asukas 920 915 910 905 900 895 890 885 2,1 % JÄSENKUNNAT KESKIMÄÄRIN Maksuosuudet euroa/asukas 2013- 2015
Deflatoitu vuosimuutos 2013 vs. 2012
ja %-muutos verratuna ed. vuoteen 0,7 % 0,9 % 880 Euroa/asukas Muutos-% ed. vuoteen 2013 899,3 2,1 %
Lähde: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku 2013, väestöennusteet 2014 ja 2015.
2013 sis. ylijäämä + 10,6 milj.
eur 892,6
3.4.2014
Kuntatilaisuus
TA2014 905,7 0,7 % TA2015 (pohjana TA2014 maksu-osuudet) 913,8 0,9 %
Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen 24
JÄSENKUNTIEN YHTEENLASKETUT MAKSUOSUUDET
(ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTUOTANTO)
milj. euroa 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000
1 256,9 1 315,9
+4,7%
1 353,2
+2,8%
1 421,7
+5,1 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013
1 443,8
+1,6 % TA2014 Muutos edellisestä vuodesta Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen Kuntatilaisuus 3.4.2014
1 471,2
+1,9% TAE2015
TULOSLASKELMA TAE 2015
Alustava tuloslaskelmaskenaario, HUS-kuntayhtymä Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Muut myyntitulot Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus sekä lääkäreiden koulutuskorvaus
Myyntituotot
Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
TP 2013 1 421 720 285 017 36 984 29 262
1 772 983
58 626 8 206 8 193
1 848 008
TA 2014 1 443 800 290 778 37 662 31 053
1 803 293
59 586 8 171 7 354
1 878 404
TA 2014/ TP 2013 1,6 % 2,0 % 1,8 % 6,1 %
1,7 %
1,6 % -0,4 % -10,2 %
1,6 %
ALUSTAVA TAE 2015 yhteensä 1 471 232 286 186 39 203 Muutos-% ALUSTAVA TAE 2015/ TA 2014 1,9 % -1,6 % 4,1 % Muutos-% ALUSTAVA TAE 2015/ TP 2013 (2 vuoden muutos) 3,5 % 0,4 % 6,0 % 29 848 1 826 468 62 788 8 370 8 357
1 905 983
-3,9 %
1,3 %
5,4 % 2,4 % 13,6 %
1,5 %
2,0 %
3,0 %
7,1 % 2,0 % 2,0 %
3,1 % Toimintakulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Toimintakulut ja poistot yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut
Kustannukset yhteensä Tilikauden tulos Sitovat nettokulut
3.4.2014
1 721 116
103 280
1 824 396
13 047
1 837 442 10 566 1 757 285
106 564
1 863 849
14 555
1 878 404 0 1 411 154 1 443 800
Kuntatilaisuus
2,1 %
3,2 %
2,2 %
11,6 %
2,2 % 2,3 % 1 778 438
112 207
1 890 645
15 338
1 905 983 0 1 471 231 1,2 %
5,3 %
1,4 %
5,4 %
1,5 % 1,9 % 3,3 %
8,6 %
3,6 %
17,6 %
3,7 % 4,3 %
26
INVESTOINTIEN PRIORISOINTI JA OHJAUS
HUS:n valtuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti talousarvion investointiosa ja investointien PT-ohjelmat valmistellaan kuntayhtymän johdon ohjauksella. Hanketarpeiden priorisoinnin ja siihen liittyvän kannattavuus- ja muun laskennan samoin kuin suurten strategisten hankkeiden suunnittelun ohjaustehtävät on keskitetty HUS:n yhtymähallintoon. Keskitetyllä ohjauksella haetaan investoinneille yhteisiä priorisointi/ valintaperusteita, yhtenäisiä mitoitus- ja laskentamenettelyjä, sairaalakapasiteetin hyvää käyttöastetta - ja pyritään välttämään ns. osaoptimointia.
HYKS-sha lautakunta 29 10 2013 27
MIHIN JA PALJONKO HUS INVESTOI
Yhteensä milj. euroina
Rakennukset Tutkimus- ja hoitolaitteet Tietojärjestelmät Muut pitkävaikutteiset Liikelaitosten omat hankkeet HUS yhteensä Poistot 2010 72,0 16,4 8,3 0,1 16,3 113,1 2011 53,6 14,9 7,5 0,7 18,0 94,7 2012 72,6 14,1 19,2 9,9 115,8 2013 2014 2015s 88,7 106,1 21,4 27,4 80,9 26,0 13,5 12,4 1,5 18,0 0,9 8,1 12,8 132,1 165,2 17,7 138,1 2016s 2017s 2018 s 47,0 19,0 10,3 47,0 19,3 16,9 95,0 20,0 15,0 12,5 17,7 88,8 100,9 15,0 145,0 85,7 93,6 97,6 103,3 106,6 112,2 115,0 114,4 105,0 28
SUURET RAKENNUSPROJEKTIT
Hanke
Meilahden tunnelilaajennus ja maanalainen huoltopiha Meilahden tornisairaalan peruskorjaus Logistiikkakeskus Sädehoitoyksiköt 9 ja 10 Naistenklinikan lisärakennuksen laajennus ja peruskorj.
HUSLAB-toimitalo
(vuokrakohde
60 Meur) Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus Lohjan sairaalan psykiatriarakennus Uusi lastensairaala (
vuokrakohd
e 165 Meur) Valm.vuosi
2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2017 2017 Kustannukset milj. euroina 31 92 10 11 40 57 13 40
TOIMINTA JA TALOUS TP 2013 JA ALKUVUOSI 2014 SEKÄ TA 2015 LÄHTÖKOHDAT
HUS-kuntatilaisuus 3.4.2014
Mari Frostell Kuntatilaisuus 3.4.2014
30