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UBI PRAMERICA TOTAL RETURN DINAMICO
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
UBI PRAMERICA SGR
SPA
Sede
Invest. min. unica soluzione
02.430241
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Categoria CFS:
Flessibili Total Return
50
Numero versamenti iniziali
Durata piano
60 - 600 vers.
Commissioni
Di Gestione
1.40 %
EUR
Di ingresso
max 1.50 %
15/10/2004
Di uscita
Nessuna
31.89
Di switch
Nessuna
Di incentivo
10,00%*
Patrimonio netto (mln €)
30/09/2016
Codice ISIN
50.00
Flessibili
Valuta del fondo
Patrimonio netto al
Rating
Invest. minimo piano
Milano
Telefono
Data di Avvio
ottobre 2016
IT0003724082
Spese Correnti
1.68%
Macro categoria:
Flessibili
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
(*) High Water Mark Assoluto
Performance negli ultimi 5 anni
Profilo Rischio/Rendimento
50% MSCI World NTR - 50% BofA ML
Fondo
Gl. Broad Mkt
1 Anno
3 Anni
-0.37
2.65
2.82
Performance Indice di Categoria
8.64
40.55
77.67
Volatilità
2.22
2.29
2.02
0.41
0.21
Performance del Fondo
Indice di Sharpe
5 Anni
Data di riferimento 30/09/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Ubi Sicav Active Beta I
20.10
Volatilità
Ubi Sicav Long/short Euro I...
14.62
Alfa
-0.12
Ubi Sicav Beta Neutral I Acc
14.42
Beta
0.19
Ubi Pramerica Total Return...
6.99
Rquadro
0.57
Standard & Poor's Indices
6.38
Tracking Error
7.47
Euro Bund
5.56
Indice di Sharpe
0.41
Mds Long Tr Dinamico Q66et
4.57
Information Ratio
-0.46
France(govt Of) 4.25%
3.41
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
1.71
10y Treasury Notes Usa
3.40
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-1.69
Pimco Gis Global Hi Yld Bd
3.22
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
82.67
2.29
Il
patrimonio
del
Fondo
è
investito
prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di
debito, quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
La duration della componente obbligazionaria è
mediamente compresa tra 3 e 36 mesi.
L'incidenza
degli
investimenti
in
titoli
obbligazionari corporate è residuale.
31/07/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Altro 62.85%
Germania 19.03%
Obbligazioni 20.14%
Francia 16.98%
Liquidità/Impegni 9.23%
Stati Uniti 11.86%
Azioni 7.78%
Regno Unito 11.34%
Svizzera 11.06%
Data di riferimento 31/07/2016
Data di riferimento 31/07/2016
Report al: 14-10-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
UBI PRAMERICA TOTAL RETURN DINAMICO
ottobre 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
Valore della quota fine periodo
Rendimento %
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
2013
2014
2015
2016
4.73
4.80
4.91
4.92
4.88
-0.13
1.40
2.36
0.14
-0.77
8.99
7.70
21.12
11.60
3.07
-9.12
-6.30
-18.76
-11.46
-3.84
Posizione in classifica
292
288
398
396
492
Numero fondi
310
379
534
695
868
Delta rispetto all'indice di Categoria
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% MSCI World NTR - 50% BofA ML Gl. Broad
Mkt
Benchmark adottato dal gestore: Non previsto
Data di riferimento 30/09/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 14-10-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.