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PF EUR SHORT & MID TERM BONDS R /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
PICTET FUNDS
Sede
Ginevra
Telefono
02.6311951
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
aprile 2017
Obbl. Euro Gov. BT
Invest. min. unica soluzione
Rating
1000.00
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
10
Durata piano
60 - 180 vers.
Commissioni
EUR
Di Gestione
0.45 %
30/04/2003
Valuta del fondo
Di ingresso
max 5.00 %
Patrimonio netto (mln €)
-
Di uscita
max 1.00 %
Patrimonio netto al
-
Di distribuzione
Non previste
Data di Avvio
Codice ISIN
LU0167160653
Categoria CFS: Obb. Euro - Diversificati
100
Di incentivo
Nessuna
Spese Correnti
0.65%
Performance negli ultimi 5 anni
Macro categoria: Obb. Euro
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML Euro Broad Market
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
-0.34
0.58
5.25
Performance Indice di Categoria
-0.63
11.37
25.66
0.41
0.52
0.88
0.79
1.20
Volatilità
Indice di Sharpe
Data di riferimento 30/03/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Svenska Hndlsbkn 2.25% 27.08.2020 'emtn' Sr2.75
Volatilità
Allianz Finance 0% 21.04.2020 'emtn' Sr
2.73
Alfa
-0.02
0.52
Spanish Gov't 4.3% 31.10.2019 Sr
2.65
Beta
0.11
Asb Finance Ltd 0.5% 17.06.2020 'emtn' Sr
2.55
Rquadro
0.57
Spanish Gov't 4.6% 30.07.2019 Sr
2.54
Tracking Error
3.25
Berkshire Hathwy 0.5% 13.03.2020 Sr
2.46
Indice di Sharpe
0.79
Ge Cap Eur Fund 5.375% 23.01.2020 'emtn' Sr2.37
Information Ratio
-0.34
Btps 4.25% 01.09.2019 Sr
2.36
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
0.27
Btps 4.5% 01.03.2019 Sr
2.33
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-0.41
Btps 4.25% 01.02.2019 Sr
2.32
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
25.06
Nel rispetto del principio della ripartizione dei
rischi, il Comparto investe almeno due terzi delle
attivita' in diverse obbligazioni a breve/media
scadenza, la cui durata residua, relativamente a
ciascun investimento, non sia superiore a 10 anni
(ivi compresi i prestiti convertibili, i prestiti a
opzioni e le obbligazioni zero coupon), nonche' in
altri valori mobiliari analoghi denominati in euro.
La durata residua media ('duration") del
portafoglio non dovra' tuttavia essere superiore a
3 anni.
31/01/2017
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Credit 60.57%
Others 22.01%
Government and equivalent
39.03%
Italy 21.58%
Cash and equivalent 0.40%
Spain 12.76%
U.S.A. 17.14%
Sweden 8.86%
France 6.92%
Netherlands 6.00%
Germany 4.73%
Data di riferimento 31/01/2017
Data di riferimento 31/01/2017
Report al: 20-04-2017 © 2001-2017 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
PF EUR SHORT & MID TERM BONDS R /EUR
aprile 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
Valore della quota fine periodo
2014
2015
2016
2017
129.10
131.02
131.06
131.08
130.79
Rendimento %
1.66
1.49
0.03
0.02
-0.22
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
2.27
11.06
1.03
3.37
-0.94
Delta rispetto all'indice di Categoria
-0.61
-9.57
-1.00
-3.35
0.72
Posizione in classifica
100
192
113
206
86
Numero fondi
180
200
221
236
246
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Euro Broad Market
Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM Emu Government Bond Investment
Grade 1-3 Y Comp
Data di riferimento 30/03/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro.
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