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CONSULTINVEST MULTIMANAGER MERCATI EMERGENTI C
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
CONSULTINVEST SGR
SPA
Sede
Invest. min. unica soluzione
059.221311
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Flessibili Total Return
Numero versamenti iniziali
Durata piano
60 - 180 vers.
Commissioni
3.65 %
EUR
Di ingresso
Nessuna
01/02/2008
Di uscita
Nessuna
5.86
Di switch
Nessuna
Di incentivo
10,00%*
30/09/2016
Codice ISIN
Categoria CFS:
100
Di Gestione
Patrimonio netto (mln €)
Patrimonio netto al
100.00
Flessibili
Valuta del fondo
Data di Avvio
Rating
Invest. minimo piano
Modena
Telefono
ottobre 2016
IT0004304207
Spese Correnti
4.71%
Macro categoria:
Flessibili
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
(*) High Watermark Assoluto
Performance negli ultimi 5 anni
Profilo Rischio/Rendimento
50% MSCI World NTR - 50% BofA ML
Fondo
Gl. Broad Mkt
Performance del Fondo
Performance Indice di Categoria
Volatilità
1 Anno
3 Anni
10.00
5.11
7.58
8.64
40.55
77.67
11.01
12.53
12.71
0.20
0.17
Indice di Sharpe
5 Anni
Data di riferimento 30/09/2016
Principali Titoli (%)
Blackrock
Indici di Rischio
11.01
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Volatilità
12.53
Invesco
4.79
Alfa
-0.60
Blackrock 2
4.64
Beta
0.78
Blackrock 3
4.06
Rquadro
Invesco 2
3.90
Tracking Error
Pacific Century Group/usa
3.86
Indice di Sharpe
0.20
Aberdeen Asset Management Plc
3.82
Information Ratio
-0.22
Hsbc Holdings
3.61
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
7.22
Aberdeen Asset Management 2
3.30
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-8.56
Van Eck Associates Corp
3.11
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
46.10
0.32
10.55
In relazione al perseguimento dello scopo del
Fondo esso puo' investire in azioni e
obbligazioni tendenzialmente di emittenti dei
Paesi Emergenti senza alcun vincolo in ordine
all'area geografica alla categoria di emittente al
settore di attivita' e alla valuta di
denominazione. L'utilizzo dei derivati e'
finalizzato- alla copertura dei rischi di mercato
azionario di tasso di interesse di cambio e di
credito- ad una piu' efficiente gestione del
portafoglio- a finalita' di investimento.
L'investimento in derivati e' coerente con il
profilo di rischio del Fondo.
31/08/2016
Composizione del portafoglio
Data di riferimento 31/08/2016
Composizione Geografica
Equity 39.70%
Asia 38.03%
Altro 35.75%
Global 23.37%
Cash 11.46%
America Latina 19.06%
Bond 10.22%
Altro 13.21%
Balanced 2.86%
Est Europa 6.32%
Data di riferimento 31/08/2016
Report al: 14-10-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
CONSULTINVEST MULTIMANAGER MERCATI EMERGENTI C
ottobre 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
Valore della quota fine periodo
Rendimento %
2013
2014
2015
2016
5.12
4.38
4.73
4.42
4.75
11.73
-14.41
7.90
-6.37
7.46
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
8.99
7.70
21.12
11.60
3.07
Delta rispetto all'indice di Categoria
2.74
-22.11
-13.22
-17.97
4.39
74
376
133
663
42
310
379
534
695
868
Posizione in classifica
Numero fondi
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% MSCI World NTR - 50% BofA ML Gl. Broad
Mkt
Benchmark adottato dal gestore: Misura alternativa di rischio: Var mensile -20%,
intervallo di confidenza 99%
Data di riferimento 30/09/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 14-10-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
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