Transcript iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF

Per Gli Investitori Qualificati.
GHYS
iShares Global High Yield Corp Bond GBP
Hedged UCITS ETF
Ottobre Scheda prodotto
Informazioni relative a performance, composizione del portafoglio al: 31-ott2016
Tutti gli altri dati al 07-nov-2016
Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da
obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti dei mercati sviluppati.
SCHEDA
1 Esposizione diversificata a obbligazioni con rating inferiore al livello investment
grade (c.d. obbligazioni ad alto rendimento)
2 Investimento diretto in obbligazioni societarie di livello inferiore a investment
grade di settori diversi (società industriali, servizi di pubblica utilità e società
finanziarie) con utilizzo di contratti valutari a termine mensili
3 Esposizione globale ai titoli ad alto rendimento ed esposizione a titoli non in
sterline con copertura mensile in sterline
CRESCITA DI 10,000 GBP DALL'AVVIO
Fondo
Benchmark
PERFORMANCE ANNUALIZZATA (% GBP)
1 Anno
3 Anni
5 Anni
10 Anni
Dal lancio
Fondo
6.87%
3.48%
N/A
N/A
4.94%
Benchmark
7.53%
3.85%
N/A
N/A
5.34%
PERIODI RELATIVI ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA A DODICI MESI
(% GBP)
30/9/2011 - 30/9/2012 - 30/9/2013 - 30/9/2014 - 30/9/2015 - 2015 Anno
30/9/2012 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2016
solare
Fondo
N/A
N/A
6.32%
-3.34%
10.34%
-4.15%
Benchmark
N/A
N/A
6.53%
-3.02%
10.85%
-3.81%
Fonte: BlackRock. I dati di performance visualizzati si basano sul valore patrimoniale netto (NAV), al netto delle
commissioni. Si applicheranno commissioni di negoziazione o intermediazione.
Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri e non devono essere considerate come
l'unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al
rialzo e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. I dati relativi al rendimento si
basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di
mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Classe di attivo
Obbligazionario
Valuta di base
GBP
Classe di quote di valuta
GBP
Data di lancio
25-giu-2013
Data di lancio della classe
di azioni
25-giu-2013
Benchmark
Markit iBoxx Global Dev High
Yield Capped Index
Valore
ISIN
IE00B8KQFS66
TER (Indice di spesa
totale)
0.55%
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Domicilio
Irlanda
Metodologia
Campionamento
Struttura del prodotto
Fisica
Frequenza del
ribilanciamento
Mensile
UCITS
Si
Distributore nel Regno Unito /
Status di Fondo a
rendicontazione (Reporting
Fund)
No/Si
Utilizzo dei dividendi
Distribuzione
Patrimonio totale
Numero di titoli
Titoli in circolazione
Ticker del benchmark
Yield di distribuzione
GBP 92'326'174
1'128
929'010
IBXXGH16
5.00%
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
USD CASH
EUR CASH
GBP CASH
WESTERN DIGITAL CORPORATION
144A
SPRINT CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
REYNOLDS GROUP ISSUER LLC
HCA INC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
FIAT FINANCE AND TRADE LTD MTN
RegS
4.47
1.12
0.43
0.41
0.40
0.38
0.37
0.35
0.33
0.33
8.59
Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Scadenza media ponderata
Cedola media ponderata
Rendimento a scadenza medio ponderato
Duration Effettiva
PRINCIPALI PAESI (%)
4.45 anni
5.82%
5.21%
3.91 anni
INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Borsa
Ticker
Codice Bloomberg
RIC
SEDOL
Valore
Valuta di negoziazione
London Stock Exchange
GHYS
GHYS LN
GHYS.L
B8KQFS6
GBP
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli
detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti
azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente
dei titoli svolge gran parte della propria attività.
GLOSSARIO
Total Expense Ratio (TER): Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla
gestione e all’amministrazione di un fondo. Il Total Expense Ratio (TER) si compone
principalmente di commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca
depositaria, di custodia, di transazione, di registrazione e altre spese operative.
Rendimento da distribuzione: Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del
reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale Valore patrimoniale netto del fondo.
Duration Effettiva: è una misura del potenziale impatto sul prezzo di un titolo
obbligazionario o di un portafoglio che può derivare da una variazione dell'1% nei tassi
d'interesse su tutte le scadenze. Tiene anche conto delle possibili variazioni dei flussi di
cassa originati dai titoli per gli strumenti con opzionalità incorporata (ad esempio il diritto
dell'emittente di riscattare titoli obbligazionari a un prezzo prestabilito (in determinate date) a
fronte della variazione dell'1% nei tassi.
Struttura del prodotto: Indica se il fondo acquista i titoli sottostanti effettivamente compresi
nell'indice (cioè fisici) o se ottiene un'esposizione verso tali titoli acquisendo strumenti
derivati, come i contratti swap (noti come 'sintetici'). Gli swap sono una tipologia di contratto
nel quale è contenuta la promessa di fornire al fondo il rendimento del titolo, anche se questo
non è effettivamente detenuto dal fondo. Ciò può comportare il rischio che la controparte sia
inadempiente per quanto riguarda la "promessa" o il contratto.
Per saperne di più?
0800 33 66 88
Scadenza media ponderata: La scadenza di un'obbligazione è il periodo di tempo che va fino
alla data in cui l'importo nominale dell'obbligazione deve essere rimborsato. La scadenza media
ponderata dell'ETF viene calcolata come media delle scadenze delle obbligazioni sottostanti,
rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo.
Cedola media ponderata: La cedola è il tasso d'interesse annuale corrisposto dall'emittente di
un'obbligazione sul valore nominale dell'obbligazione. La cedola media ponderata dell'ETF
viene calcolata come media dei tassi di interesse cedolari delle obbligazioni sottostanti,
rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo.
Metodologia: Per gli ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli che
compongono l'indice con la stessa ponderazione di quest'ultimo (replica) o se invece viene
utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli che compongono l'indice (ottimizzato/a campione)
al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice.
Rendimento medio ponderato alla scadenza: Il tasso di rendimento previsto per
un'obbligazione se tale obbligazione è detenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza
dell'ETF viene calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni sottostanti, rettificata in
modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (‘FCA’),con sede legale in 12 Throgmorton Avenue London, EC2N
2DL, Inghilterra, Tel +44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente da parte di intermediari e investitori professionali in Italiain Svizzera pertanto, il
medesimo non può essere destinato a soggetti diversi da quelli sopra citati.
BlackRock non ha analizzato la convenienza di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio del singolo investitore. I dati visualizzati offrono
informazioni riepilogative. Pertanto l'investimento deve essere fatto sulle basi del prospetto di riferimento disponibile presso il gestore.
Per investitori qualificati in Svizzera. Il presente documento deve essere messo esclusivamente a disposizione, e diretto a, investitori qualificati, come definiti nella legge
legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, e successive modifiche. Il iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF è
domiciliato in Irlanda.
Il iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF non è stato stati registrato i con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ma ha
nominato un rappresentante svizzero e un agente di pagamento svizzero. L’Agente di pagamento in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Monaco, Zurich
branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo. Il rappresentante in Svizzera è BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Il
prospetto, il prospetto col contratto del fondo integrato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e / o qualsiasi altro materiale di offerta, nonché i
rapporti annuali e semestrali, se applicabili, degli ETF iShares possono essere richiesti gratuitamente presso l’impresa di gestione del fondo, BlackRock Asset Management
Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Gli investitori dovrebbero leggere i rischi specifici del fondo nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori e qualsiasi altro materiale di offerta.
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quelli futuri e non devono essere considerati come l’unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al rialzo e gli
investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Il valore degli investimenti che comportano
l’esposizione in valute estere potrebbe risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Si fa presente che le aliquote d’imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono
soggette a modifica.
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investimento né costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione dei titoli in esso descritti. Il presente documento non può essere distribuito
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