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EXSG

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Ottobre Scheda prodotto

Informazioni relative a performance, composizione del portafoglio al: 31-ott 2016

Tutti gli altri dati al 07-nov-2016 Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da 30 titoli azionari con rendimenti da dividendo fra i più elevati, selezionati tra le società dei paesi dell'Eurozona.

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Esposizione a un'ampia gamma di società dei paesi sviluppati dell'Eurozona Investimento diretto in 30 società che pagano dividendi elevati Esposizione regionale con un forte orientamento al reddito CRESCITA DI 10,000 EUR DALL'AVVIO

Fondo

PERFORMANCE ANNUALIZZATA (% EUR)

Benchmark

1 Anno 3 Anni 5 Anni

Fondo

3.64% 9.15% 10.29%

Benchmark

2.30% 8.16% 9.40%

10 Anni

-0.05% -0.96%

Dal lancio

4.33% 3.50%

PERIODI RELATIVI ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA A DODICI MESI (% EUR)

30/9/2011 - 30/9/2012 30/9/2012 - 30/9/2013 30/9/2013 - 30/9/2014 - 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2015 - 30/9/2016 2015 Anno solare

Fondo

10.15% 14.72% 19.00% 2.66% 8.78% 8.86%

Benchmark

9.47% 13.94% 18.16% 1.97% 7.34% 7.78% Fonte: BlackRock. I dati di performance visualizzati si basano sul valore patrimoniale netto (NAV), al netto delle commissioni. Si applicheranno commissioni di negoziazione o intermediazione.

Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri e non devono essere considerate come l'unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al rialzo e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito.

I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

SCHEDA

Classe di attivo Valuta di base Classe di quote di valuta

Azionario EUR EUR 03-mag-2005

Data di lancio Data di lancio della classe di azioni Benchmark

03-mag-2005 Dow Jones EURO STOXX Select Dividend® 30 Index

Valore ISIN TER (Indice di spesa totale) Frequenza di distribuzione Domicilio Metodologia Struttura del prodotto Frequenza del ribilanciamento UCITS Distributore nel Regno Unito /

Trimestrale Si DE0002635281 0.32% Fino a quattro volte l'anno Germania Replica Fisica

Status di Fondo a rendicontazione (Reporting Fund) Utilizzo dei dividendi

No Distribuzione

Patrimonio totale Numero di titoli Titoli in circolazione Ticker del benchmark Yield di distribuzione

EUR 576'965'647 30 30'950'000 SD3T 5.11%

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)

FORTUM KESKO OYJ ENERGIAS DE PORT SA DEUTSCHE POST AG BANCO SANTANDER SA BASF SE TOTAL SA SOCIETE GENERALE BNP PARIBAS SA ALLIANZ SE 6.68

5.42

4.49

4.45

4.27

4.20

4.06

4.05

3.95

3.68

45.25

Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)

Finanziari Industriali Imprese di servizi di pubblica utilità Generi di largo consumo Consumi Discrezionali Telecomunicazioni Materiali Energia Immobili Liquidità e/o derivati Le allocazioni sono soggette a variazioni. Dall'1 settembre 2016 GICS aumenterà da 10 a 11 settori. I titoli immobiliari, già classificati tra quelli finanziari, costituiranno un nuovo settore — Immobiliare.

Fondo 27.63

23.10

14.45

9.57

8.93

5.23

4.20

4.06

2.47

0.36

INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI

Borsa Ticker Codice Bloomberg RIC SEDOL Valore Valuta di negoziazione

Deutsche Boerse Ag EXSG SD3EEX GY SD3EEX.DE

B08TZF8 EUR

PRINCIPALI PAESI (%)

L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.

GLOSSARIO Total Expense Ratio (TER):

Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla gestione e all’amministrazione di un fondo. Il Total Expense Ratio (TER) si compone principalmente di commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di transazione, di registrazione e altre spese operative.

Rendimento da distribuzione:

Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale Valore patrimoniale netto del fondo.

Struttura del prodotto:

Indica se il fondo acquista i titoli sottostanti effettivamente compresi nell'indice (cioè fisici) o se ottiene un'esposizione verso tali titoli acquisendo strumenti derivati, come i contratti swap (noti come 'sintetici'). Gli swap sono una tipologia di contratto nel quale è contenuta la promessa di fornire al fondo il rendimento del titolo, anche se questo non è effettivamente detenuto dal fondo. Ciò può comportare il rischio che la controparte sia inadempiente per quanto riguarda la "promessa" o il contratto.

Metodologia:

Per gli ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli che compongono l'indice con la stessa ponderazione di quest'ultimo (replica) o se invece viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli che compongono l'indice (ottimizzato/a campione) al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice.

Per saperne di più?

0800 33 66 88 iSharesSwitzerland

www.ishares.ch

@blackrock.com

BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (‘FCA’),con sede legale in 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL, Inghilterra, Tel +44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente da parte di intermediari e investitori professionali in Italiain Svizzera pertanto, il medesimo non può essere destinato a soggetti diversi da quelli sopra citati. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII (di seguito ‘le Società’) sono società di investimento a capitale variabile, con separazione patrimoniale tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda. I fondi domiciliati in Germania (di seguito, i “Fondi”) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in conformitá con le direttive secondo la legge tedesca sugli investimenti. I Fondi sono gestiti da BlackRock Asset Management Deutschland AG che é autorizzata e regolata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

BlackRock non ha analizzato la convenienza di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio del singolo investitore. I dati visualizzati offrono informazioni riepilogative. Pertanto l'investimento deve essere fatto sulle basi del prospetto di riferimento disponibile presso il gestore.

Per investitori qualificati in Svizzera. Il presente documento deve essere messo esclusivamente a disposizione, e diretto a, investitori qualificati, come definiti nella legge legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, e successive modifiche. Il iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) è domiciliato in Germania.

Il iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) non è stato stati registrato i con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ma ha nominato un rappresentante svizzero e un agente di pagamento svizzero. L’Agente di pagamento in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Monaco, Zurich branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo. Il rappresentante in Svizzera è BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Il prospetto, il prospetto col contratto del fondo integrato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e / o qualsiasi altro materiale di offerta, nonché i rapporti annuali e semestrali, se applicabili, degli ETF iShares possono essere richiesti gratuitamente presso l’impresa di gestione del fondo, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Gli investitori dovrebbero leggere i rischi specifici del fondo nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e qualsiasi altro materiale di offerta.

Il presente documento non è e in nessun caso deve essere interpretato, come un messaggio pubblicitario, o di altra natura a sostegno di un’offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in Canada. Il presente documento non è destinato a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio di queste ultime, o laddove le azioni della Società non sono autorizzate o registrate per la distribuzione e laddove il Prospetto informativo non sia stato depositato presso alcuna commissione di vigilanza o autorità di regolamentazione. Le azioni della Società non possono essere acquistate, detenute o acquisite nell’ambito di un Piano ERISA.

Gli investimenti nei prodotti menzionati all'interno del presente documento potrebbero non essere indicati per tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non devono essere considerati come l’unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al rialzo e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Il valore degli investimenti che comportano l’esposizione in valute estere potrebbe risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Si fa presente che le aliquote d’imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono soggette a modifica.

Con riferimento ai prodotti menzionati, il presente documento ha carattere puramente informativo e non può essere considerato una forma di consulenza in materia di investimento né costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione dei titoli in esso descritti. Il presente documento non può essere distribuito senza autorizzazione da parte di BlackRock Advisors (UK) Limited.

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