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PF EUR SHORT TERM HIGH YIELD R /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
PICTET FUNDS
Sede
Ginevra
Telefono
02.6311951
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
ottobre 2016
Obbl. Euro High Yield
Codice ISIN
Numero versamenti iniziali
Durata piano
60 - 180 vers.
Commissioni
1.30 %
30/01/2012
Di ingresso
max 5.00 %
3989.75
Di uscita
max 1.00 %
20/09/2016
Di switch
Nessuna
Di incentivo
Nessuna
LU0726357873
Categoria CFS: Obb. Euro - High Yield
100
Di Gestione
Patrimonio netto (mln €)
Patrimonio netto al
1000.00
Invest. minimo piano
EUR
Valuta del fondo
Data di Avvio
Invest. min. unica soluzione
Rating
Spese Correnti
1.59%
Performance negli ultimi 5 anni
Macro categoria: Obb. Euro
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML Euro High Yield
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
3.89
6.63
-
Performance Indice di Categoria
8.24
18.18
66.18
Volatilità
2.54
2.38
-
0.94
-
Indice di Sharpe
Data di riferimento 30/09/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Zf Na Capital 2.25% 26.04.2019 Sr
1.42
Volatilità
Baa Sh Plc 7.125% 01.03.2017 'emtn' 1st
1.15
Alfa
-0.01
2.38
Softbank Corp 4.5% 15.04.2020 '144a' Sr
1.07
Beta
0.41
William Hill 4.25% 05.06.2020 Sr
1.07
Rquadro
0.68
Enterprise Inns 6.5% 06.12.2018 Sec
1.05
Tracking Error
3.16
Thyssenkrupp 3.125% 25.10.2019 'emtn' Sr
0.98
Indice di Sharpe
0.94
Thom Europe 7.375% 15.07.2019 'regs' Sec
0.93
Information Ratio
-0.36
Anglian Water Os 7% 31.01.2018 'emtn' Sec 0.92
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
1.46
Cirsa Funding Lx 5.75% 15.05.2021 'regs' Sr 0.91
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-1.94
Telecom Italia 7.375% 15.12.2017 'emtn' Sr
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
0.90
10.40
31/08/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Settoriale
Credit 87.49%
BB 41.86%
Cash and equivalent 10.60%
B 37.23%
Government and equivalent
1.91%
No rating 12.46%
BBB 5.60%
CCC 2.05%
A 0.47%
AA 0.33%
CC 0.01%
Data di riferimento 31/08/2016
Data di riferimento 31/08/2016
Report al: 25-10-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
PF EUR SHORT TERM HIGH YIELD R /EUR
ottobre 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
Valore della quota fine periodo
2014
2015
2016
114.01
113.65
115.29
119.14
5.17
-0.32
1.44
3.34
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
10.06
5.48
0.76
7.12
Delta rispetto all'indice di Categoria
Rendimento %
-4.89
-5.80
0.68
-3.78
Posizione in classifica
59
86
40
87
Numero fondi
68
87
92
99
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Euro High Yield
Benchmark adottato dal gestore: 100% Merrill Lynch EUR High Yield Ex Fin.BB-B
1-3Y Const
Data di riferimento 30/09/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 25-10-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
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