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Documento aggiornato al 7 aprile 2017
UBI SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede Legale: Centre Etoile 11-13, Boulevard de la Foire – L-1528 Luxembourg
armonizzata, multicomparto, di diritto lussemburghese
ELENCO DEI SOGGETTI COLLOCATORI
Soggetto Collocatore
Indirizzo
Categoria
Comparti collocati
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
UBI Banca S.p.A.
Piazza Vittorio Veneto 8,
24122 Bergamo
I PROPRI SPORTELLI E TRAMITE
TECNICHE DI COMUNICAZIONE A
DISTANZA
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
I PROPRI SPORTELLI, TRAMITE
IW Bank S.p.A.
Piazzale F.lli Zavattari, 12
20149 Milano
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL’OFFERTA FUORI SEDE E
TRAMITE TECNICHE DI
COMUNICAZIONE A DISTANZA
tutti i comparti / classi oggetto di
offerta al pubblico fatta eccezione
per le Classi D e le Classi F
Offerta fuori sede: tutti i comparti /
classi oggetto di offerta al pubblico
fatta eccezione per la classe R dei
comparti aventi anche la classe D
e per la classe U
In sede e tramite tecniche di
comunicazione a distanza: tutti i
comparti / classi oggetto di offerta
al pubblico fatta eccezione per la
classe D, la classe F e la classe U
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
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Documento aggiornato al 7 aprile 2017
Soggetto Collocatore
Indirizzo
Categoria
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
Cassa Lombarda S.p.A.
Via A. Manzoni, 12/14
20121 Milano
I PROPRI SPORTELLI E TRAMITE
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Comparti collocati
tutti i comparti / classi oggetto di
offerta al pubblico fatta eccezione
per le Classi D e F e fatta
eccezione per le classi 2 dei
comparti UBI Sicav Obiettivo
Stabilità e UBI Sicav Euro
Corporate Bond High Potential
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
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Documento aggiornato al 7 aprile 2017
Soggetto Collocatore
Indirizzo
Categoria
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
I PROPRI SPORTELLI , TRAMITE
Banca Ifigest S.p.A.
Cassa di Risparmio di
Cesena S.p.A.
Piazza Santa Maria
Soprano, 50125 1 Firenze
Piazza Leonardo
Sciascia, 141 – 47552
Cesena
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL’OFFERTA FUORI SEDE E
TRAMITE TECNICHE DI
COMUNICAZIONE A DISTANZA
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
I PROPRI SPORTELLI E TRAMITE
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Comparti collocati
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
tutti i comparti / classi oggetto di
offerta al pubblico fatta eccezione
per le Classi C, D, F e U e fatta
eccezione per i Comparti UBI
Sicav Global High Yield Euro
Hedged, UBI Sicav Global
Multiasset 30, UBI Sicav
Long/Short Euro, UBI Sicav
Income Opportunities, UBI Sicav
Italian Equity, UBI Sicav European
Equity, UBI Sicav Global Stars,
UBI Sicav Social 4 Future, UBI
Sicav Euro Corporate Bond High
Potential, UBI Sicav Global
Multiasset 15, UBI Sicav Obiettivo
Controllo, UBI Sicav Obiettivo
Stabilità, UBI Sicav Globo (Global
Bond) ed UBI Sicav US Core
Equity
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
tutti i comparti / classi oggetto di
offerta al pubblico fatta eccezione
per le Classi D, F, 1 e 2, nonché
per i comparti UBI Sicav Obiettivo
Controllo ed UBI Sicav Obiettivo
Stabilità
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
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Documento aggiornato al 7 aprile 2017
Soggetto Collocatore
Indirizzo
Categoria
SIM - COLLOCAMENTO TRAMITE I
PROPRI SPORTELLI , TRAMITE
Unicasim – Società di
intermediazione Mobiliare
S.p.A.
Via Bartolomeo Bosco, 15
– 16121 Genova
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL’OFFERTA FUORI SEDE E
TRAMITE TECNICHE DI
COMUNICAZIONE A DISTANZA
Comparti collocati
Note
tutti i comparti / classi oggetto di
offerta al pubblico fatta eccezione
per le Classi C, D, F e U e fatta
eccezione per i Comparti UBI
Sicav Multiasset Europe 50, UBI
Sicav Global High Yield Euro
Hedged, UBI Sicav Global
Multiasset 30, UBI Sicav
Long/Short Euro, UBI Sicav
Income Opportunities, UBI Sicav
Italian Equity, UBI Sicav European
Equity, UBI Sicav Global Stars,
UBI Sicav Social 4 Future, UBI
Sicav Euro Corporate Bond High
Potential, UBI Sicav Global
Multiasset 15, UBI Sicav Obiettivo
Controllo, UBI Sicav Obiettivo
Stabilità, UBI Sicav Globo (Global
Bond) ed UBI Sicav US Core
Equity
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
State Street
Bank
International
GmbH –
Succursale
Italia
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Soggetto Collocatore
Indirizzo
Nuova Cassa di
Risparmio di Chieti S.p.A.
Sede legale: Roma, via
Nazionale, 91 Direzione Generale:
Chieti, via Colonnetta, 24
Categoria
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
I PROPRI SPORTELLI
Comparti collocati
Classe D e Classe F per tutti i
comparti oggetto di offerta al
pubblico
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
5
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Soggetto Collocatore
Banca Agricola Popolare
di Ragusa Soc. Coop. per
Azioni
Indirizzo
Viale Europa, 65 – 97100
Ragusa
Categoria
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
I PROPRI SPORTELLI
Comparti collocati
Classe C e Classe R per tutti i
comparti oggetto di offerta al
pubblico, fatta eccezione per i
Comparti UBI Sicav Obiettivo
Controllo, UBI Sicav Obiettivo
Stabilità, UBI Sicav Globo (Global
Bond) ed UBI Sicav US Core
Equity
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
6
Documento aggiornato al 7 aprile 2017
Soggetto Collocatore
Indirizzo
Categoria
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
Cassa di Risparmio di
San Miniato S.p.A.
Via IV Novembre, 45 –
San Miniato (PI)
I PROPRI SPORTELLI E TRAMITE
TECNICHE DI COMUNICAZIONE A
DISTANZA
Comparti collocati
Classe C e Classe R per tutti i
comparti oggetto di offerta al
pubblico
Classe U per tutti i comparti
oggetto di offerta al pubblico.
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
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Documento aggiornato al 7 aprile 2017
Soggetto Collocatore
Banca Popolare Pugliese
S.C.p.A:
Indirizzo
Categoria
Sede Amm.va e Direzione
Generale: Via L. Luzzatti,
8 – Matino (LE)
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
Sede legale: Via
Provinciale per Matino n.
5 – Parabita (LE)
I PROPRI SPORTELLI E TRAMITE
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Comparti collocati
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
Classe C, Classe R e classe U per
tutti i comparti oggetto di offerta al
pubblico
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I).
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
8
Documento aggiornato al 7 aprile 2017
Soggetto Collocatore
Indirizzo
Categoria
SIM - COLLOCAMENTO TRAMITE I
PROPRI SPORTELLI , TRAMITE
ONLINE SIM S.p.A.
Via Santa Maria Segreta
7/9, 20123 Milano
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL’OFFERTA FUORI SEDE E
TRAMITE TECNICHE DI
COMUNICAZIONE A DISTANZA
Comparti collocati
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
tutti i comparti / classi oggetto di
offerta al pubblico fatta eccezione
per le Classi C, D, F e U e fatta
eccezione per i Comparti UBI
Sicav Global High Yield Euro
Hedged, UBI Sicav Global
Multiasset 30, UBI Sicav
Long/Short Euro, UBI Sicav
Income Opportunities, UBI Sicav
Italian Equity, UBI Sicav European
Equity, UBI Sicav Global Stars,
UBI Sicav Social 4 Future, UBI
Sicav Euro Corporate Bond High
Potential, UBI Sicav Global
Multiasset 15, UBI Sicav Obiettivo
Controllo, UBI Sicav Obiettivo
Stabilità, UBI Sicav Globo (Global
Bond) ed UBI Sicav US Core
Equity
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
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Documento aggiornato al 7 aprile 2017
Soggetto Collocatore
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI
BARLASSINA Società
Cooperativa*
Indirizzo
Via C. Colombo 1/3,
20825 Barlassina (MB)
Categoria
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
I PROPRI SPORTELLI
Comparti collocati
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
tutti i comparti / classi oggetto di
offerta al pubblico fatta eccezione
per le Classi C, D, F e U e fatta
eccezione per i Comparti UBI
Sicav Global High Yield Euro
Hedged, UBI Sicav Global
Multiasset 30, UBI Sicav
Long/Short Euro, UBI Sicav
Income Opportunities, UBI Sicav
Italian Equity, UBI Sicav European
Equity, UBI Sicav Global Stars,
UBI Sicav Social 4 Future, UBI
Sicav Euro Corporate Bond High
Potential, UBI Sicav Global
Multiasset 15, UBI Sicav Obiettivo
Controllo, UBI Sicav Obiettivo
Stabilità, UBI Sicav Globo (Global
Bond) ed UBI Sicav US Core
Equity
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
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Documento aggiornato al 7 aprile 2017
Soggetto Collocatore
Indirizzo
Categoria
BANCA - COLLOCAMENTO TRAMITE
Banca Sistema S.p.A.*
Corso Monforte 20, 20122
Milano
I PROPRI SPORTELLI E TRAMITE
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Comparti collocati
Note
Soggetto
Incaricato
dei
Pagamenti
tutti i comparti / classi oggetto di
offerta al pubblico fatta eccezione
per le Classi C, D, F e U e fatta
eccezione per i Comparti UBI
Sicav Global High Yield Euro
Hedged, UBI Sicav Global
Multiasset 30, UBI Sicav
Long/Short Euro, UBI Sicav
Income Opportunities, UBI Sicav
Italian Equity, UBI Sicav European
Equity, UBI Sicav Global Stars,
UBI Sicav Social 4 Future, UBI
Sicav Euro Corporate Bond High
Potential, UBI Sicav Global
Multiasset 15, UBI Sicav Obiettivo
Controllo, UBI Sicav Obiettivo
Stabilità, UBI Sicav Globo (Global
Bond) ed UBI Sicav US Core
Equity
I comparti Active Beta
e Beta Neutral non
sono compresi perché
mai attivata la classe
R (solo classe I)
RBC Investor
Services
Bank S.A. –
Succursale di
Milano
* Procede all’offerta in qualità di sub-collocatore su incarico di Online SIM S.p.A. che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) con facoltà di
avvalersi di sub-collocatori
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